State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLRI)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -6,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,99% | ▼ -6,51% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 81369Y860 | $2.6M | 99,13 | 58.494 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,52 | 13.538 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,20 | 5.096 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,17 | -586 | DE | US |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,2840 |
| 1. September 2026 | $0,1210 |
| 3. August 2026 | $0,1630 |
| 1. Juli 2026 | $0,3160 |
| 1. Juni 2026 | $0,1280 |
| 1. Mai 2026 | $0,2390 |
| 1. April 2026 | $0,4190 |
| 2. März 2026 | $0,2370 |
| 2. Februar 2026 | $0,2770 |
| 29. Dezember 2025 | $0,4530 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1070 |
| 3. November 2025 | $0,2530 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3360 |
| 2. September 2025 | $0,4720 |