FundX Aggressive ETF (XNAV)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,69% | ▲ +1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,46% | ▲ +0,46% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 22 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.1M | 15,91 | 5.100.117 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.0M | 9,37 | 34.851 | EC | US |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth E | 808524300 | $2.5M | 7,72 | 73.130 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $2.4M | 7,35 | 11.784 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Semicond | 78464A862 | $1.9M | 5,90 | 3.034 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $1.9M | 5,90 | 2.883 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $1.9M | 5,85 | 5.465 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $1.8M | 5,74 | 27.876 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $1.4M | 4,52 | 2.262 | EC | US |
| Global X Lithium & Battery Tec | 37954Y855 | $1.4M | 4,51 | 18.468 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $1.4M | 4,39 | 8.701 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $1.4M | 4,36 | 13.556 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Kensho N | 78468R648 | $1.2M | 3,82 | 17.130 | EC | US |
| iShares Global Clean Energy ET | 464288224 | $1.2M | 3,80 | 59.458 | EC | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $1.2M | 3,73 | 5.922 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33733E500 | $1.2M | 3,67 | 19.168 | EC | US |
| First Trust NASDAQ-100 Technol | 337345102 | $1.1M | 3,55 | 3.397 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $1.1M | 3,42 | 8.788 | EC | US |
| Invesco Nasdaq 100 ETF | 46138G649 | $1.1M | 3,39 | 3.587 | EC | US |
| Invesco WilderHill Clean Energ | 46137V134 | $1.1M | 3,37 | 27.660 | EC | US |
| iShares U.S. Oil Equipment & S | 464288844 | $1.0M | 3,22 | 38.316 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $796K | 2,48 | 796.107 | STIV | US |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Dezember 2025 | $0,4700 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0620 |
| 28. Dezember 2023 | $0,6940 |
| 29. Dezember 2022 | $0,7310 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $6.520.796 | 79,86% | 79.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $951.709 | 11,66% | 9.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $644.289 | 7,89% | 6.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.679 | 0,30% | 253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23.899 | 0,29% | 245 | Aktien | 30. Juni 2026 |