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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,58%▲ +0,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,00%▲ +1,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$866K
Quartalsende Jul 2026 (teilweise) +$866K Quartalsdaten werden noch erfasst (SEC-Einreichungsverzögerung bis zu ca. 60 Tage)
Letzte 12 Monate +$6.8M Jul 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $3.8M 7,63 18.983 EC US
APPLE INC. · $3.6M 7,12 11.511 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $2.7M 5,42 5.821 EC US
AMAZON.COM, INC. · $2.1M 4,17 7.670 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $1.6M 3,28 4.594 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $1.4M 2,89 3.709 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $1.3M 2,64 3.702 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $958K 1,92 1.720 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $738K 1,48 2.098 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. · $734K 1,47 1.435 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $727K 1,46 883 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $711K 1,42 619 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $686K 1,37 2.204 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. · $608K 1,22 1.276 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION 30233Q108 $504K 1,01 3.243 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $483K 0,97 1.883 EC US
VISA INC. 92826C839 $475K 0,95 1.298 EC US
WALMART INC. 931142103 $381K 0,76 3.428 EC US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $362K 0,72 631 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $358K 0,72 3.088 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $348K 0,70 1.388 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $333K 0,67 3.692 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $330K 0,66 347 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $316K 0,63 623 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $316K 0,63 5.102 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $295K 0,59 711 EC US
GENERAL ELECTRIC COMPANY 369604301 $293K 0,59 815 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $293K 0,59 360 EC US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $290K 0,58 1.472 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $287K 0,58 981 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $266K 0,53 3.038 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $264K 0,53 1.824 EC US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $259K 0,52 781 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $253K 0,51 1.946 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $238K 0,48 3.316 EC US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $234K 0,47 230 EC US
Philip Morris International Inc. 718172109 $233K 0,47 1.221 EC US
RTX CORPORATION 75513E101 $226K 0,45 1.051 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $221K 0,44 1.793 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $210K 0,42 632 EC US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $209K 0,42 211 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $206K 0,41 2.388 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $198K 0,40 942 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $196K 0,39 712 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $186K 0,37 1.019 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $176K 0,35 1.329 EC US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $173K 0,35 1.331 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $173K 0,35 361 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED 883556102 $169K 0,34 294 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $164K 0,33 732 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,5%
Communication Services 10,9%
Financials 9,7%
Industrials 8,8%
Health Care 8,4%
Consumer Discretionary 3,4%
Retail 3,3%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,4%

Dividenden 60 Zahlungen

08
12,43%Rendite (TTM)
$2,14Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1740
24. August 2026$0,1790
20. Juli 2026$0,1730
22. Juni 2026$0,1760
18. Mai 2026$0,1800
20. April 2026$0,1870
23. März 2026$0,1690
23. Februar 2026$0,1770
20. Januar 2026$0,1840
22. Dezember 2025$0,1870
24. November 2025$0,1790
20. Oktober 2025$0,1790
22. September 2025$0,1840
18. August 2025$0,1830
21. Juli 2025$0,1890
23. Juni 2025$0,1810
19. Mai 2025$0,1790
21. April 2025$0,1780
24. März 2025$0,1830
24. Februar 2025$0,1930
21. Januar 2025$0,1920
30. Dezember 2024$0,1960
18. November 2024$0,1950
21. Oktober 2024$0,1900
23. September 2024$0,1930
19. August 2024$0,1890
22. Juli 2024$0,1880
24. Juni 2024$0,1900
20. Mai 2024$0,1900
22. April 2024$0,1890
18. März 2024$0,1900
20. Februar 2024$0,1920
22. Januar 2024$0,1890
28. Dezember 2023$0,1900
20. November 2023$0,1900
23. Oktober 2023$0,1920
18. September 2023$0,2000
21. August 2023$0,1990
24. Juli 2023$0,2040
20. Juni 2023$0,2060
22. Mai 2023$0,1840
24. April 2023$0,2030
21. Februar 2023$0,2080
23. Januar 2023$0,2040
29. Dezember 2022$0,2060
21. November 2022$0,2110
24. Oktober 2022$0,2110
19. September 2022$0,2170
22. August 2022$0,2280
18. Juli 2022$0,2360

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $3.650.412 23,60% 212.357 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.440.832 22,24% 200.165 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.056.985 19,76% 177.835 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2.460.439 15,91% 143.132 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $849.197 5,49% 49.401 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $582.623 3,77% 33.893 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $336.649 2,18% 19.584 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $296.293 1,92% 17.236 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $226.225 1,46% 13.160 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $207.307 1,34% 12.060 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $119.867 0,77% 6.973 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $105.994 0,69% 6.166 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $74.647 0,48% 4.417 Aktien 31. März 2026
PRIVATE TRUST CO NA $42.494 0,27% 2.472 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $10.727 0,07% 624 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $3.868 0,03% 225 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $2.149 0,01% 125 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.255 0,01% 73 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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