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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,83%▼ -3,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,92%▼ -3,57%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$29.0M
Quartalsende Jul 2026 +$72.8M
Letzte 12 Monate +$241.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 39 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 91282CPZ8 $44.2M 11,35 46.208.700 US
US TREAS NTS 4% 11/15/35 91282CPJ4 $43.8M 11,25 46.199.800 US
US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 91282CMM0 $42.2M 10,83 42.268.300 US
US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 91282CNT4 $42.0M 10,80 43.405.800 US
US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 91282CNC1 $41.1M 10,57 42.399.700 US
US TREAS NTS 4.375% 05/15/36 91282CQQ7 $30.4M 7,80 31.176.200 US
US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 91282CLW9 $15.0M 3,84 15.370.000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 91282CLF6 $9.1M 2,35 9.613.200 US
US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 91282CJJ1 $7.0M 1,80 7.038.300 US
US TREAS NTS 4% 02/15/34 91282CJZ5 $7.0M 1,80 7.272.900 US
WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 91282CKQ3 $6.5M 1,67 6.616.400 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 91282CGM7 $6.1M 1,58 6.522.000 US
US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 91282CFV8 $5.8M 1,50 5.967.100 US
US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 91282CDJ7 $5.8M 1,50 6.807.200 US
US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 91282CHC8 $5.7M 1,47 6.138.300 US
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 91282CFF3 $5.6M 1,45 6.217.000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 91282CHT1 $5.6M 1,43 5.795.500 US
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 91282CDY4 $5.3M 1,37 6.121.000 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 91282CEP2 $4.8M 1,22 5.176.300 US
US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 912810FT0 $3.0M 0,77 3.027.200 US
US TREAS BDS 5% 05/15/37 912810PU6 $2.8M 0,73 2.771.100 US
US TREAS NTS 4% 07/31/32 91282CNR8 $2.8M 0,72 2.860.800 US
US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 91282CNW7 $2.8M 0,71 2.844.800 US
US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 91282CQN4 $2.7M 0,70 2.793.700 US
US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 91282CQT1 $2.7M 0,68 2.698.400 US
US TREAS NTS 4% 04/30/32 91282CNA5 $2.6M 0,68 2.715.200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/33 91282CQW4 $2.6M 0,68 2.698.400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 91282CPQ8 $2.6M 0,68 2.743.000 US
US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 91282CPF2 $2.6M 0,67 2.735.200 US
US TREAS NTS 4% 06/30/32 91282CNJ6 $2.6M 0,67 2.666.400 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 91282CNF4 $2.6M 0,66 2.617.700 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 91282CNZ0 $2.5M 0,65 2.627.800 US
UST BDS 4.375% DUE 2/15/38 912810PW2 $2.5M 0,64 2.592.200 US
US TREAS NTS 4% 01/31/33 91282CPY1 $2.5M 0,64 2.575.900 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 91282CMT5 $2.3M 0,60 2.357.700 US
US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 91282CQC8 $2.3M 0,58 2.360.500 US
US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 91282CPM7 $2.3M 0,58 2.354.400 US
US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 91282CQF1 $2.2M 0,55 2.190.000 US
UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 912810PT9 $1.7M 0,43 1.677.200 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 47 Zahlungen

08
3,87%Rendite (TTM)
$1,73Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1680
3. August 2026$0,1620
1. Juli 2026$0,1570
1. Juni 2026$0,1560
1. Mai 2026$0,1570
1. April 2026$0,1740
2. März 2026$0,1460
2. Februar 2026$0,1590
30. Dezember 2025$0,1370
1. Dezember 2025$0,1530
3. November 2025$0,1580
1. Oktober 2025$0,1540
2. September 2025$0,1630
1. August 2025$0,2090
1. Juli 2025$0,1620
2. Juni 2025$0,1640
1. Mai 2025$0,1620
1. April 2025$0,1770
3. März 2025$0,1540
3. Februar 2025$0,1560
30. Dezember 2024$0,1630
2. Dezember 2024$0,1520
1. November 2024$0,1820
1. Oktober 2024$0,1570
3. September 2024$0,1700
1. August 2024$0,1690
1. Juli 2024$0,1600
3. Juni 2024$0,1740
1. Mai 2024$0,1630
1. April 2024$0,1470
1. März 2024$0,1320
1. Februar 2024$0,1610
28. Dezember 2023$0,1660
1. Dezember 2023$0,1580
1. November 2023$0,0820
2. Oktober 2023$0,1460
1. September 2023$0,1480
1. August 2023$0,1500
3. Juli 2023$0,1300
1. Juni 2023$0,1600
1. Mai 2023$0,1440
3. April 2023$0,1490
1. März 2023$0,1340
1. Februar 2023$0,1220
29. Dezember 2022$0,1600
1. Dezember 2022$0,1420
1. November 2022$0,2010

Institutionelle Eigentümer (13F) 65 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108.232.266 31,38% 2.289.661 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $69.992.219 20,30% 1.480.690 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $23.223.407 6,73% 491.293 Aktien 30. Juni 2026
Pineridge Advisors LLC $21.603.533 6,26% 448.327 Aktien 30. September 2025
AE Wealth Management LLC $21.064.660 6,11% 445.622 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9.799.071 2,84% 207.300 Aktien 30. Juni 2026
Mattson Financial Services, LLC $8.059.953 2,34% 171.964 Aktien 30. Juni 2026
Empowered Funds, LLC $6.709.215 1,95% 142.405 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $6.365.699 1,85% 134.667 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $5.252.779 1,52% 111.122 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5.142.496 1,49% 108.790 Aktien 30. Juni 2026
Brown Financial Advisors $4.936.075 1,43% 104.423 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $4.915.215 1,43% 103.982 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.145.152 1,20% 87.691 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3.817.933 1,11% 80.769 Aktien 30. Juni 2026
3EDGE Asset Management, LP $3.744.918 1,09% 79.224 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3.399.044 0,99% 71.907 Aktien 30. Juni 2026
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $3.343.454 0,97% 70.731 Aktien 30. Juni 2026
Paladin Wealth, LLC $2.855.392 0,83% 60.406 Aktien 30. Juni 2026
Dogwood Wealth Management LLC $2.732.213 0,79% 57.800 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.462.554 0,71% 52.596 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.049.296 0,59% 43.353 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Financial Advisory LLC $2.001.837 0,58% 42.349 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $1.823.742 0,53% 38.581 Aktien 30. Juni 2026
Nemes Rush Group LLC $1.794.369 0,52% 37.960 Aktien 30. Juni 2026
Vident Advisory, LLC $1.638.885 0,48% 34.671 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.488.532 0,43% 31.490 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1.480.544 0,43% 31.321 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.325.309 0,38% 28.037 Aktien 30. Juni 2026
Benchmark Financial, LLC $1.198.767 0,35% 25.360 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $968.882 0,28% 20.497 Aktien 30. Juni 2026
Bucket List Wealth Management, LLC $949.891 0,28% 20.095 Aktien 30. Juni 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $785.047 0,23% 16.225 Aktien 31. Dezember 2025
Encompass More Asset Management $687.731 0,20% 14.549 Aktien 30. Juni 2026
Faithward Advisors, LLC $589.228 0,17% 12.465 Aktien 30. Juni 2026
Tower Wealth Partners, Inc. $519.592 0,15% 10.992 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $459.228 0,13% 9.715 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Enterprises, LLC $416.212 0,12% 8.805 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $344.031 0,10% 7.278 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $329.977 0,10% 6.981 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $320.535 0,09% 6.781 Aktien 30. Juni 2026
Able Wealth Management LLC $286.929 0,08% 6.070 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Capital Group California, Inc. $267.406 0,08% 5.657 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $256.062 0,07% 5.417 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $237.579 0,07% 5.026 Aktien 30. Juni 2026
RDA Financial Network $235.783 0,07% 4.988 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $203.635 0,06% 4.308 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $181.941 0,05% 3.849 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, Inc. $134.247 0,04% 2.840 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $22.521 0,01% 476 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $17.159 0,00% 363 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.000 0,00% 182 Aktien 30. Juni 2026
Truvestments Capital LLC $8.839 0,00% 187 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $8.015 0,00% 170 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $6.240 0,00% 132 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.802 0,00% 59 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.275 0,00% 48 Aktien 30. Juni 2026
Key Capital Management, INC $2.269 0,00% 48 Aktien 30. Juni 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1.436 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.324 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $1.236 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.182 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.178 0,00% 24.924 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1.079 0,00% 22.769 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $46 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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