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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,32%▼ -6,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,35%▼ -4,94%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$5.2M
Quartalsende Jul 2026 +$53.6M
Letzte 12 Monate +$206.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 55 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 912810SX7 $15.0M 5,98 25.218.200 US
US TREAS BDS 3.625% 05/15/53 912810TR9 $14.9M 5,96 19.654.600 US
US TREAS BDS 2% 8/15/51 912810SZ2 $13.6M 5,41 25.139.300 US
US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 912810TG3 $13.5M 5,38 20.512.100 US
US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 912810SU3 $13.4M 5,36 25.498.600 US
US TREAS BDS 3% 08/15/52 912810TJ7 $13.2M 5,26 19.576.500 US
US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 912810TD0 $12.4M 4,96 21.769.700 US
US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 912810TB4 $12.4M 4,95 23.841.000 US
US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 912810SS8 $11.3M 4,53 22.906.600 US
US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 912810SP4 $10.8M 4,31 23.268.600 US
US TREAS BDS 2% 02/15/50 912810SL3 $9.6M 3,84 17.409.900 US
US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 912810SN9 $9.3M 3,72 20.683.900 US
US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 912810SJ8 $8.9M 3,54 15.004.000 US
US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 912810SK5 $8.4M 3,34 13.816.800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/53 912803GS6 $3.7M 1,49 15.580.800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/51 912803FY4 $3.5M 1,40 13.270.000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/52 912803GE7 $3.4M 1,35 13.310.300 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/52 912803GK3 $3.2M 1,26 12.702.300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/51 912803FV0 $3.0M 1,22 11.364.300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/53 912803GP2 $3.0M 1,20 12.360.700 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/51 912803GA5 $3.0M 1,19 11.397.900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/54 912803HD8 $2.9M 1,16 12.765.900 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/49 912803FG3 $2.9M 1,15 9.657.800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/49 912803FJ7 $2.9M 1,14 9.772.100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/50 912803FT5 $2.9M 1,14 10.503.500 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/54 912803GY3 $2.8M 1,14 12.292.000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/55 912803HH9 $2.8M 1,11 12.529.600 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/51 912803GC1 $2.5M 1,00 9.709.500 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/48 912803FE8 $2.4M 0,96 7.911.400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/54 912803HB2 $2.3M 0,92 10.008.200 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/48 912803FF5 $2.2M 0,86 7.155.600 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/55 912803HL0 $2.1M 0,83 9.466.300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/54 912803HF3 $2.1M 0,82 9.193.800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/48 912803FB4 $1.9M 0,77 6.177.800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/50 912803FM0 $1.8M 0,74 6.538.400 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/55 912803HN6 $1.8M 0,73 8.414.100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/52 912803GM9 $1.7M 0,69 7.099.000 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/47 912803FA6 $1.7M 0,69 5.401.200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/50 912803FR9 $1.7M 0,67 6.100.900 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/53 912803GW7 $1.6M 0,66 7.006.600 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/56 912803HS5 $1.6M 0,65 7.673.300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/55 912803HQ9 $1.6M 0,64 7.465.200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/47 912803EZ2 $1.5M 0,60 4.691.700 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/48 912803FD0 $1.5M 0,59 4.778.500 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/49 912803FL2 $1.4M 0,56 4.890.200 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/50 912803FP3 $1.3M 0,54 4.810.900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/49 912803FK4 $1.2M 0,49 4.252.900 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/52 912803GH0 $1.2M 0,47 4.681.400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/47 912803EY5 $1.1M 0,45 3.479.200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/53 912803GU1 $975K 0,39 4.115.600 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 47 Zahlungen

08
4,87%Rendite (TTM)
$1,61Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1530
3. August 2026$0,1540
1. Juli 2026$0,1500
1. Juni 2026$0,1360
1. Mai 2026$0,1610
1. April 2026$0,1520
2. März 2026$0,1380
2. Februar 2026$0,1610
30. Dezember 2025$0,1060
1. Dezember 2025$0,1480
3. November 2025$0,1490
1. Oktober 2025$0,1460
2. September 2025$0,1360
1. August 2025$0,1550
1. Juli 2025$0,1490
2. Juni 2025$0,1520
1. Mai 2025$0,1500
1. April 2025$0,1530
3. März 2025$0,1330
3. Februar 2025$0,1480
30. Dezember 2024$0,1450
2. Dezember 2024$0,1470
1. November 2024$0,1680
1. Oktober 2024$0,1340
3. September 2024$0,1390
1. August 2024$0,1530
1. Juli 2024$0,1530
3. Juni 2024$0,1540
1. Mai 2024$0,1550
1. April 2024$0,1540
1. März 2024$0,1430
1. Februar 2024$0,1500
28. Dezember 2023$0,1710
1. Dezember 2023$0,1370
1. November 2023$0,1500
2. Oktober 2023$0,1440
1. September 2023$0,1570
1. August 2023$0,1310
3. Juli 2023$0,1290
1. Juni 2023$0,1630
1. Mai 2023$0,1440
3. April 2023$0,1490
1. März 2023$0,1320
1. Februar 2023$0,1260
29. Dezember 2022$0,1540
1. Dezember 2022$0,1460
1. November 2022$0,1900

Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $130.753.576 55,08% 3.483.511 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $44.325.582 18,67% 1.180.913 Aktien 30. Juni 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $22.649.535 9,54% 603.424 Aktien 30. Juni 2026
DUTCH ASSET Corp $12.070.740 5,08% 321.586 Aktien 30. Juni 2026
Mattson Financial Services, LLC $5.007.366 2,11% 137.868 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $3.830.824 1,61% 102.060 Aktien 30. Juni 2026
Brown Financial Advisors $3.123.738 1,32% 83.222 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.107.410 1,31% 82.787 Aktien 30. Juni 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $2.254.542 0,95% 60.065 Aktien 30. Juni 2026
Paladin Wealth, LLC $1.845.409 0,78% 49.165 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.759.265 0,74% 46.870 Aktien 30. Juni 2026
STAR Financial Bank $1.570.164 0,66% 41.832 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.200.595 0,51% 31.986 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $1.021.808 0,43% 27.223 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $925.313 0,39% 24.652 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $889.580 0,37% 23.700 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $464.232 0,20% 12.368 Aktien 30. Juni 2026
Argyle Capital Partners, LLC $327.343 0,14% 8.721 Aktien 30. Juni 2026
FSA Investment Group, LLC $234.857 0,10% 6.257 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $35.358 0,01% 942 Aktien 30. Juni 2026
2UniFi Bank $3.308 0,00% 88 Aktien 31. März 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.853 0,00% 75 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $2.139 0,00% 57 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $945 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $524 0,00% 13.922 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $73 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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