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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,45%▼ -4,92%
3M▼ -1,25%▲ +2,72%
6M▼ -1,25%▲ +2,72%
YTD▲ +0,84%▲ +5,93%
1Y▲ +0,05%▲ +7,74%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +19,47%▲ +35,26%
Volatilität 1J11,24%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,06

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$2.8M
Quartalsende Jun 2026 +$13.8M
Letzte 12 Monate +$47.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $7.3M 4,53 98.315 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30231G102 $6.4M 3,96 46.731 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $5.7M 3,52 15.900 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $4.8M 2,97 23.930 EC US
NESTLE' SA/AG 641069406 $4.6M 2,88 45.224 EC CH
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158106 $4.5M 2,77 15.234 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $4.4M 2,72 37.040 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $4.2M 2,61 11.288 EC US
UNILEVER PLC 904767803 $4.2M 2,59 69.342 EC GB
PUBLIC STORAGE 74460D109 $4.1M 2,53 12.819 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $4.0M 2,47 23.896 EC US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $4.0M 2,46 12.098 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $3.9M 2,43 54.798 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $3.9M 2,39 14.198 EC US
HALEON PLC 405552100 $3.7M 2,28 394.382 EC GB
CVS HEALTH CORP 126650100 $3.7M 2,28 35.480 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $3.6M 2,23 12.087 EC US
JPMORGAN TRUST I 4812A2835 $3.6M 2,22 3.579.673 STIV US
BROADCOM INC 11135F101 $3.6M 2,21 9.417 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $3.5M 2,19 143.631 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $3.3M 2,03 21.624 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $3.2M 2,00 14.421 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $3.2M 1,96 38.893 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $3.1M 1,94 12.336 EC US
METLIFE INC 59156R108 $3.1M 1,92 36.543 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $3.0M 1,89 9.229 EC US
SEMPRA 816851109 $3.0M 1,87 32.479 EC US
APPLE INC 037833100 $3.0M 1,86 10.392 EC US
VISA INC 92826C839 $2.9M 1,79 8.403 EC US
BLACKSTONE INC 09260D107 $2.8M 1,72 23.611 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $2.7M 1,68 9.196 EC US
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 455793109 $2.7M 1,67 171.250 EC ES
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD 874039100 $2.7M 1,67 5.646 EC TW
ROCHE HOLDING AG 771195104 $2.7M 1,66 52.201 EC CH
T-MOBILE US INC 872590104 $2.6M 1,63 15.696 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $2.6M 1,63 10.675 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $2.6M 1,59 4.562 EC US
WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 $2.5M 1,55 11.197 EC US
LINDE PLC · $2.5M 1,53 4.750 EC IE
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 679580100 $2.2M 1,38 10.303 EC US
HOME DEPOT INC (THE) 437076102 $2.2M 1,36 6.210 EC US
ASTRAZENECA PLC · $2.1M 1,32 11.254 EC GB
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $2.1M 1,32 10.578 EC US
TE CONNECTIVITY PLC · $2.1M 1,28 10.241 EC IE
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $2.0M 1,25 12.348 EC US
RTX CORP 75513E101 $1.6M 0,98 8.298 EC US
PG&E CORP 69331C108 $1.5M 0,96 91.998 EC US
WALT DISNEY COMPANY (THE) 254687106 $1.1M 0,66 10.999 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 $992K 0,61 4.429 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 $979K 0,61 4.429 EC US

Dividenden 50 Zahlungen

08
7,03%Rendite (TTM)
$3,84Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,3230
3. August 2026$0,6400
1. Juli 2026$0,3160
1. Juni 2026$0,3120
1. Mai 2026$0,3090
1. April 2026$0,2990
2. März 2026$0,2850
2. Februar 2026$0,2750
26. Dezember 2025$0,5330
1. Dezember 2025$0,2670
3. November 2025$0,2820
1. Oktober 2025$0,2700
2. September 2025$0,2530
1. August 2025$0,2620
1. Juli 2025$0,5180
2. Juni 2025$0,2560
1. Mai 2025$0,2810
1. April 2025$0,0770
3. März 2025$0,0790
26. Dezember 2024$0,2880
25. September 2024$0,1990
25. Juni 2024$0,2010
25. März 2024$0,1690
26. Dezember 2023$0,1510
26. September 2023$0,2030
27. Juni 2023$0,2160
28. März 2023$0,1600
27. Dezember 2022$0,1730
27. September 2022$0,1790
27. Juni 2022$0,2000
28. März 2022$0,1050
27. Dezember 2021$0,1800
27. September 2021$0,1570
25. Juni 2021$0,0970
26. März 2021$0,0670
28. Dezember 2020$0,1400
25. September 2020$0,0950
25. Juni 2020$0,1540
26. März 2020$0,1370
26. Dezember 2019$0,1150
25. September 2019$0,1450
25. Juni 2019$0,1990
26. März 2019$0,0900
26. Dezember 2018$0,2960
25. September 2018$0,1060
26. Juni 2018$0,1490
26. März 2018$0,0220
26. Dezember 2017$0,2120
26. September 2017$0,0820
26. Juni 2017$0,0690

Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $52.539.407 45,79% 944.594 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $15.198.762 13,25% 273.293 Aktien 30. Juni 2026
Shira Ridge Wealth Management $10.493.482 9,15% 188.660 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $4.974.929 4,34% 89.443 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.935.038 4,30% 88.726 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $3.409.388 2,97% 63.145 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.134.874 2,73% 57.600 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.506.000 2,18% 45.047 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.933.937 1,69% 34.771 Aktien 30. Juni 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $1.603.726 1,40% 28.833 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.522.130 1,33% 27.366 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.465.263 1,28% 26.344 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.315.347 1,15% 23.648 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $1.315.347 1,15% 23.648 Aktien 30. Juni 2026
Hamilton Capital, LLC $861.730 0,75% 15.493 Aktien 30. Juni 2026
Sonoma Allocations LLC $846.311 0,74% 15.164 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $816.240 0,71% 14.675 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $771.911 0,67% 13.878 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $699.439 0,61% 12.575 Aktien 30. Juni 2026
Alta Wealth Advisors LLC $514.387 0,45% 9.248 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $456.938 0,40% 8.362 Aktien 30. September 2026
JPMORGAN CHASE & CO $408.770 0,36% 7.357 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $375.970 0,33% 6.759 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $364.763 0,32% 6.558 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $308.639 0,27% 5.549 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $287.394 0,25% 5.167 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $277.884 0,24% 4.996 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $250.295 0,22% 4.500 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $240.951 0,21% 4.332 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $232.385 0,20% 4.178 Aktien 30. Juni 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $138.942 0,12% 2.498 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $95.229 0,08% 1.712 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $93.550 0,08% 1.682 Aktien 30. Juni 2026
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $84.767 0,07% 1.524 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $63.631 0,06% 1.144 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $51.895 0,05% 933 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $34.708 0,03% 624 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $27.422 0,02% 493 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $26.142 0,02% 470 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $22.360 0,02% 402 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $21.783 0,02% 402 Aktien 31. Dezember 2025
Sunbelt Securities, Inc. $6.209 0,01% 115 Aktien 31. März 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.895 0,00% 88 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $4.487 0,00% 81 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.334 0,00% 24 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $505 0,00% 9.076 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $320 0,00% 5.764 Aktien 30. Juni 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $244 0,00% 4.395 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
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