USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,83% | ▼ -4,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,18% | ▼ -1,18% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $2.0M | 67,79 | 2.000.000 | DBT | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | $69K | 2,35 | 1 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | $12K | 0,42 | 1 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | $9K | 0,30 | 6 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $6K | 0,22 | 6 | DCO | US |
| EURONEXT PARIS SA | · | $3K | 0,10 | 4 | DCO | FR |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $3K | 0,09 | 1 | DCO | GB |
| ICE FUTURES U.S. | · | $2K | 0,06 | 28 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | $2K | 0,05 | 3 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $1K | 0,04 | 4 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | $851 | 0,03 | 4 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$340 | -0,01 | 1 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$875 | -0,03 | 5 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$2K | -0,06 | 1 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$2K | -0,06 | 9 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$6K | -0,20 | 14 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$6K | -0,21 | 12 | DCO | US |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | -$7K | -0,24 | 7 | DCO | SG |
| CME Group Inc. | · | -$10K | -0,33 | 1 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$11K | -0,38 | 2 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$12K | -0,42 | 3 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$13K | -0,44 | 3 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | -$18K | -0,61 | 1 | DCO | GB |
| ICE ENDEX MARKETS B.V. | · | -$19K | -0,66 | 2 | DCO | NL |
| CME Group Inc. | · | -$51K | -1,73 | 11 | DCO | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 22. Dezember 2025 | $0,4900 |
| 27. Dezember 2024 | $0,4850 |
| 27. Dezember 2023 | $0,3710 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $823.084 | 99,94% | 27.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $530 | 0,06% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |