F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO)
$49,72
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,58 – $51,05
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,97% | ▼ -0,97% |
| 3M | ▼ -2,05% | ▲ +0,01% |
| 6M | ▼ -2,05% | ▲ +0,01% |
| YTD | ▼ -2,14% | ▲ +0,58% |
| 1Y | ▼ -2,39% | ▲ +1,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,72% | ▲ +11,51% |
Volatilität 1J1,95%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,20
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$620
Letzte 12 Monate
-$115.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | CA |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AU6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AK5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| XYLEM INC | 98419MAM2 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGH1 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CA0 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BA0 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BK3 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DS2 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAX7 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DP0 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DL8 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DB8 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216DJ6 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RKG6 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875PAX9 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AG8 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| CTR PARTNERSHIP/CARETRST | 126458AE8 | $42K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| BLOCK FINANCIAL LLC | 093662AJ3 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AK8 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAY3 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BP4 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AB2 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AS6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAT7 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAX1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBF6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AA8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCG8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPF6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CG8 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBZ6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | AU |
| 7-ELEVEN INC | 817826AD2 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAP5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAK6 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | CA |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AP5 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $42K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
Dividenden 32 Zahlungen
4,20%Rendite (TTM)
$2,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1820 |
| 27. August 2026 | $0,1810 |
| 28. Juli 2026 | $0,1810 |
| 29. Juni 2026 | $0,1660 |
| 28. Mai 2026 | $0,1730 |
| 28. April 2026 | $0,1780 |
| 30. März 2026 | $0,1770 |
| 26. Februar 2026 | $0,1700 |
| 29. Januar 2026 | $0,1700 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1700 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1720 |
| 3. November 2025 | $0,1700 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1700 |
| 2. September 2025 | $0,1770 |
| 1. August 2025 | $0,1620 |
| 1. Juli 2025 | $0,1860 |
| 2. Juni 2025 | $0,1960 |
| 1. Mai 2025 | $0,1970 |
| 1. April 2025 | $0,1910 |
| 3. März 2025 | $0,1980 |
| 3. Februar 2025 | $0,2010 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1990 |
| 1. November 2024 | $0,1890 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1870 |
| 3. September 2024 | $0,2110 |
| 1. August 2024 | $0,2090 |
| 1. Juli 2024 | $0,2110 |
| 3. Juni 2024 | $0,2170 |
| 1. Mai 2024 | $0,2200 |
| 1. April 2024 | $0,1980 |
| 1. März 2024 | $0,2630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 49,15% | 190.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3.680.229 | 18,83% | 73.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 13,63% | 52.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 6,50% | 25.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 2,63% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,27% | 8.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $423.808 | 2,17% | 8.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,38% | 5.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,26% | 4.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,17% | 4.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,03% | 3.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |