F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO)
$49,72
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,58 – $51,05
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,97% | ▼ -0,97% |
| 3M | ▼ -2,05% | ▲ +0,01% |
| 6M | ▼ -2,05% | ▲ +0,01% |
| YTD | ▼ -2,14% | ▲ +0,58% |
| 1Y | ▼ -2,39% | ▲ +1,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,72% | ▲ +11,51% |
Volatilität 1J1,95%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,20
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$620
Letzte 12 Monate
-$115.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BG3 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BP1 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $42K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAR3 | $42K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BZ0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAP0 | $42K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $42K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $42K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| NARRAGANSETT ELECTRIC | 631005BH7 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBJ9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $41K | 0,23 | 44.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AQ5 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 741503BC9 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AT6 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDD5 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABJ1 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AM7 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AJ1 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | BM |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAK9 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | 882384AD2 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAB5 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | BM |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $41K | 0,23 | 42.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CQ0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAW3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ENEL CHILE SA | 29278DAA3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | CL |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAV7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | CA |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMT3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBU9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
Dividenden 32 Zahlungen
4,20%Rendite (TTM)
$2,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1820 |
| 27. August 2026 | $0,1810 |
| 28. Juli 2026 | $0,1810 |
| 29. Juni 2026 | $0,1660 |
| 28. Mai 2026 | $0,1730 |
| 28. April 2026 | $0,1780 |
| 30. März 2026 | $0,1770 |
| 26. Februar 2026 | $0,1700 |
| 29. Januar 2026 | $0,1700 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1700 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1720 |
| 3. November 2025 | $0,1700 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1700 |
| 2. September 2025 | $0,1770 |
| 1. August 2025 | $0,1620 |
| 1. Juli 2025 | $0,1860 |
| 2. Juni 2025 | $0,1960 |
| 1. Mai 2025 | $0,1970 |
| 1. April 2025 | $0,1910 |
| 3. März 2025 | $0,1980 |
| 3. Februar 2025 | $0,2010 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1990 |
| 1. November 2024 | $0,1890 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1870 |
| 3. September 2024 | $0,2110 |
| 1. August 2024 | $0,2090 |
| 1. Juli 2024 | $0,2110 |
| 3. Juni 2024 | $0,2170 |
| 1. Mai 2024 | $0,2200 |
| 1. April 2024 | $0,1980 |
| 1. März 2024 | $0,2630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 49,15% | 190.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3.680.229 | 18,83% | 73.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 13,63% | 52.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 6,50% | 25.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 2,63% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,27% | 8.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $423.808 | 2,17% | 8.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,38% | 5.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,26% | 4.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,17% | 4.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,03% | 3.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |