AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,30
▼ -0,01 (-0,03%)
1-Tages-Veränderung
$33,21 – $36,29
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -2,94% |
| 3M | ▼ -6,25% | ▼ -3,78% |
| 6M | ▼ -6,25% | ▼ -3,78% |
| YTD | ▼ -6,32% | ▼ -3,16% |
| 1Y | ▼ -7,14% | ▼ -2,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,03% | ▲ +7,33% |
Volatilität 1J5,16%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,53
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$1.8M
Quartalsende Mai 2026
+$3.5M
Letzte 12 Monate
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 833 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DL5 | $61K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BD7 | $61K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DK7 | $61K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAY0 | $61K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AS9 | $61K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC CO | 67021CAX5 | $61K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CW1 | $61K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAL8 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Y1 | $60K | 0,03 | 66.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CU5 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AX1 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | AU |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BB1 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAW3 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CK8 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BW4 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGD7 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AT8 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCK5 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BE4 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| HONDA MOTOR CO LTD | 438127AD4 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | JP |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2C6 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CL1 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2B8 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAU6 | $60K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $60K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $60K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAE5 | $59K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CD5 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBF0 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAB6 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | CA |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAK3 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAD2 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | CA |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMT3 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AH2 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GH5 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L2W8 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2B9 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFN8 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBF4 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EJ4 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYF0 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WFP3 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604BZ5 | $59K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $58K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
Dividenden 33 Zahlungen
4,90%Rendite (TTM)
$1,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1290 |
| 1. September 2026 | $0,1330 |
| 3. August 2026 | $0,1310 |
| 1. Juli 2026 | $0,1280 |
| 1. Juni 2026 | $0,1310 |
| 1. Mai 2026 | $0,1290 |
| 1. April 2026 | $0,1320 |
| 2. März 2026 | $0,1270 |
| 2. Februar 2026 | $0,1290 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2020 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1310 |
| 3. November 2025 | $0,1300 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1250 |
| 2. September 2025 | $0,1310 |
| 1. August 2025 | $0,1150 |
| 1. Juli 2025 | $0,1350 |
| 2. Juni 2025 | $0,1430 |
| 1. Mai 2025 | $0,1390 |
| 1. April 2025 | $0,1440 |
| 3. März 2025 | $0,1000 |
| 3. Februar 2025 | $0,1600 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1940 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1300 |
| 1. November 2024 | $0,1340 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1370 |
| 3. September 2024 | $0,1330 |
| 1. August 2024 | $0,1320 |
| 1. Juli 2024 | $0,1340 |
| 3. Juni 2024 | $0,1350 |
| 1. Mai 2024 | $0,1180 |
| 1. April 2024 | $0,1380 |
| 1. März 2024 | $0,1310 |
| 1. Februar 2024 | $0,1230 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66.057.741 | 45,56% | 1.872.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $57.880.286 | 39,92% | 1.646.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.517.000 | 3,81% | 156.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.353.795 | 3,69% | 152.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.011.756 | 2,08% | 85.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2.107.814 | 1,45% | 59.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.428.830 | 0,99% | 40.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817.146 | 0,56% | 23.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816.944 | 0,56% | 23.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734.265 | 0,51% | 20.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357.044 | 0,25% | 10.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281.607 | 0,19% | 8.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257.577 | 0,18% | 7.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200.193 | 0,14% | 5.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67.422 | 0,05% | 1.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27.173 | 0,02% | 773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27.130 | 0,02% | 769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $16.331 | 0,01% | 463 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6.117 | 0,00% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.589 | 0,00% | 159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.203 | 0,00% | 148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3.174 | 0,00% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |