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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,31%▼ -2,94%
3M▼ -6,25%▼ -3,78%
6M▼ -6,25%▼ -3,78%
YTD▼ -6,32%▼ -3,16%
1Y▼ -7,14%▼ -2,77%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -5,03%▲ +7,33%
Volatilität 1J5,16%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,53

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$1.8M
Quartalsende Mai 2026 +$3.5M
Letzte 12 Monate +$67.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 833 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 709599BZ6 $58K 0,03 57.000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE 45344LAG8 $58K 0,03 55.000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BU0 $57K 0,03 56.000 DBT US
BGC GROUP INC 05555LAD3 $56K 0,03 55.000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAN6 $56K 0,03 55.000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAM8 $56K 0,03 55.000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAL0 $55K 0,03 55.000 DBT US
VICI PROPERTIES LP 925650AJ2 $55K 0,03 55.000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAX3 $55K 0,03 55.000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661ET0 $55K 0,03 55.000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADW4 $54K 0,03 54.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $54K 0,03 55.000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCW9 $53K 0,02 54.000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBR5 $53K 0,02 55.000 DBT US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 65480CAK1 $53K 0,02 53.000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CV6 $53K 0,02 54.000 DBT US
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 65480CAL9 $51K 0,02 52.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3A9 $51K 0,02 51.000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MGB4 $51K 0,02 51.000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JDJ0 $50K 0,02 49.000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BE7 $49K 0,02 54.000 DBT US
U.S. Bank National Association 90357PAV6 $49K 0,02 48.536 ABS-O US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JDC5 $48K 0,02 47.000 DBT US
Enterprise Fleet Financing LLC 29375NAB1 $46K 0,02 46.120 ABS-O US
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAU8 $46K 0,02 46.000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558CL5 $46K 0,02 46.000 DBT US
Freddie Mac 3128MJBE9 $46K 0,02 44.975 ABS-MBS US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDP7 $45K 0,02 46.000 DBT US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AM9 $45K 0,02 44.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAK8 $42K 0,02 43.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAY3 $42K 0,02 43.000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 52608MAB4 $42K 0,02 41.756 ABS-O US
MERCK & CO INC 58933YCJ2 $42K 0,02 41.000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BW6 $40K 0,02 41.000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $39K 0,02 38.000 DBT US
PACIFICORP 695114DN5 $39K 0,02 39.000 DBT US
MARS INC 571676AX3 $39K 0,02 39.000 DBT US
Chicago Board of Trade · $39K 0,02 105 DIR US
WP CAREY INC 92936UAN9 $39K 0,02 39.000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BJ3 $36K 0,02 36.000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCL2 $35K 0,02 35.000 DBT US
AEP TRANSMISSION CO LLC 00115AAR0 $34K 0,02 34.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AX8 $34K 0,02 37.000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CN6 $34K 0,02 37.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAR4 $34K 0,02 36.000 DBT US
WISCONSIN ELECTRIC POWER 976656CV8 $34K 0,02 34.000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBQ8 $32K 0,01 31.000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AK9 $31K 0,01 48.000 DBT US
Dext ABS 25216BAB8 $31K 0,01 30.972 ABS-O US
STARBUCKS CORP 855244BN8 $31K 0,01 31.000 DBT US

Dividenden 33 Zahlungen

08
4,90%Rendite (TTM)
$1,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1290
1. September 2026$0,1330
3. August 2026$0,1310
1. Juli 2026$0,1280
1. Juni 2026$0,1310
1. Mai 2026$0,1290
1. April 2026$0,1320
2. März 2026$0,1270
2. Februar 2026$0,1290
31. Dezember 2025$0,2020
1. Dezember 2025$0,1310
3. November 2025$0,1300
1. Oktober 2025$0,1250
2. September 2025$0,1310
1. August 2025$0,1150
1. Juli 2025$0,1350
2. Juni 2025$0,1430
1. Mai 2025$0,1390
1. April 2025$0,1440
3. März 2025$0,1000
3. Februar 2025$0,1600
30. Dezember 2024$0,1940
2. Dezember 2024$0,1300
1. November 2024$0,1340
1. Oktober 2024$0,1370
3. September 2024$0,1330
1. August 2024$0,1320
1. Juli 2024$0,1340
3. Juni 2024$0,1350
1. Mai 2024$0,1180
1. April 2024$0,1380
1. März 2024$0,1310
1. Februar 2024$0,1230

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66.057.741 45,56% 1.872.799 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $57.880.286 39,92% 1.646.549 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.517.000 3,81% 156.925 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.353.795 3,69% 152.302 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.011.756 2,08% 85.677 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2.107.814 1,45% 59.962 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.428.830 0,99% 40.647 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817.146 0,56% 23.246 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816.944 0,56% 23.240 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734.265 0,51% 20.888 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357.044 0,25% 10.157 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $281.607 0,19% 8.011 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $257.577 0,18% 7.327 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $200.193 0,14% 5.695 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $67.422 0,05% 1.918 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27.173 0,02% 773 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27.130 0,02% 769 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $16.331 0,01% 463 Aktien 31. März 2026
IFG Advisory, LLC $6.117 0,00% 174 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $5.589 0,00% 159 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.203 0,00% 148 Aktien 30. Juni 2026
LGT Financial Advisors LLC $3.174 0,00% 90 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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