AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,38
▲ +0,08 (+0,25%)
1-Tages-Veränderung
$33,21 – $36,29
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,07% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -3,54% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -3,54% |
| YTD | ▼ -6,08% | ▼ -2,92% |
| 1Y | ▼ -6,76% | ▼ -2,38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,80% | ▲ +7,60% |
Volatilität 1J5,18%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,39
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$1.8M
Quartalsende Mai 2026
+$3.5M
Letzte 12 Monate
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 833 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967PA3 | $31K | 0,01 | 29.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DD8 | $30K | 0,01 | 31.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BZ0 | $29K | 0,01 | 29.000 | DBT | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687HAE3 | $29K | 0,01 | 29.822 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80285XAD7 | $29K | 0,01 | 29.057 | ABS-O | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CC0 | $28K | 0,01 | 28.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBA4 | $28K | 0,01 | 29.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754GAA8 | $28K | 0,01 | 27.965 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31385XJW8 | $27K | 0,01 | 26.942 | ABS-MBS | US |
| BROADCOM INC | 11135FCL3 | $27K | 0,01 | 27.000 | DBT | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP | 030981AP9 | $27K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEV4 | $26K | 0,01 | 26.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $26K | 0,01 | 26.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAC2 | $26K | 0,01 | 26.000 | DBT | CA |
| Tricolor Auto Securitization Trust | 89616PAA1 | $26K | 0,01 | 28.165 | ABS-O | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAA6 | $26K | 0,01 | 26.000 | DBT | CA |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBC7 | $26K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UAX8 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PVQ4 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | CA |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAT8 | $25K | 0,01 | 26.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCF6 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADC8 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJS0 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAG8 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ET8 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCE9 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFS9 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXZ7 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBD9 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2B8 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCW2 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $25K | 0,01 | 24.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| GSF 2021 1 ISSUER LLC | 36261CAE1 | $25K | 0,01 | 25.000 | ABS-O | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAE3 | $24K | 0,01 | 24.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CB9 | $24K | 0,01 | 24.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $24K | 0,01 | 25.000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599CB8 | $24K | 0,01 | 24.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB29 | $24K | 0,01 | 24.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $24K | 0,01 | 26.000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAE1 | $24K | 0,01 | 24.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $23K | 0,01 | 23.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3V3 | $22K | 0,01 | 21.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RBF9 | $21K | 0,01 | 22.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEH5 | $21K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMQ9 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJT8 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GB8 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $20K | 0,01 | 20.000 | DBT | CA |
Dividenden 33 Zahlungen
4,89%Rendite (TTM)
$1,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1290 |
| 1. September 2026 | $0,1330 |
| 3. August 2026 | $0,1310 |
| 1. Juli 2026 | $0,1280 |
| 1. Juni 2026 | $0,1310 |
| 1. Mai 2026 | $0,1290 |
| 1. April 2026 | $0,1320 |
| 2. März 2026 | $0,1270 |
| 2. Februar 2026 | $0,1290 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2020 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1310 |
| 3. November 2025 | $0,1300 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1250 |
| 2. September 2025 | $0,1310 |
| 1. August 2025 | $0,1150 |
| 1. Juli 2025 | $0,1350 |
| 2. Juni 2025 | $0,1430 |
| 1. Mai 2025 | $0,1390 |
| 1. April 2025 | $0,1440 |
| 3. März 2025 | $0,1000 |
| 3. Februar 2025 | $0,1600 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1940 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1300 |
| 1. November 2024 | $0,1340 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1370 |
| 3. September 2024 | $0,1330 |
| 1. August 2024 | $0,1320 |
| 1. Juli 2024 | $0,1340 |
| 3. Juni 2024 | $0,1350 |
| 1. Mai 2024 | $0,1180 |
| 1. April 2024 | $0,1380 |
| 1. März 2024 | $0,1310 |
| 1. Februar 2024 | $0,1230 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66.057.741 | 45,56% | 1.872.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $57.880.286 | 39,92% | 1.646.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.517.000 | 3,81% | 156.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.353.795 | 3,69% | 152.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.011.756 | 2,08% | 85.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2.107.814 | 1,45% | 59.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.428.830 | 0,99% | 40.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817.146 | 0,56% | 23.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816.944 | 0,56% | 23.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734.265 | 0,51% | 20.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357.044 | 0,25% | 10.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281.607 | 0,19% | 8.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257.577 | 0,18% | 7.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200.193 | 0,14% | 5.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67.422 | 0,05% | 1.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27.173 | 0,02% | 773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27.130 | 0,02% | 769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $16.331 | 0,01% | 463 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6.117 | 0,00% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.589 | 0,00% | 159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.203 | 0,00% | 148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3.174 | 0,00% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |