AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
1-Tages-Veränderung
$33,21 – $36,29
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Volatilität 1J5,17%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,56
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$1.8M
Quartalsende Mai 2026
+$3.5M
Letzte 12 Monate
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 833 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $304K | 0,14 | 329.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $303K | 0,14 | 336.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YED3 | $302K | 0,14 | 344.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $301K | 0,14 | 294.000 | DBT | US |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667FAA6 | $301K | 0,14 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Pikes Peak CLO | 72133CAL6 | $300K | 0,14 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCU8 | $300K | 0,14 | 331.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKK4 | $300K | 0,14 | 332.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $300K | 0,14 | 309.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2U6 | $300K | 0,14 | 326.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAR4 | $299K | 0,14 | 286.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDA0 | $299K | 0,14 | 282.000 | DBT | US |
| BAXALTA INC | 07177MAN3 | $298K | 0,14 | 320.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMD8 | $298K | 0,14 | 296.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SE9 | $298K | 0,14 | 383.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBR7 | $297K | 0,14 | 297.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $297K | 0,14 | 298.000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BL6 | $296K | 0,14 | 293.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $295K | 0,14 | 301.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJL5 | $295K | 0,14 | 299.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $295K | 0,14 | 298.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CA9 | $294K | 0,14 | 296.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DB2 | $294K | 0,14 | 286.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $294K | 0,14 | 288.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDK9 | $294K | 0,14 | 284.000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $292K | 0,14 | 292.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3E1 | $289K | 0,13 | 284.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $286K | 0,13 | 315.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CH9 | $279K | 0,13 | 314.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAD3 | $278K | 0,13 | 403.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBJ4 | $268K | 0,12 | 260.000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $255K | 0,12 | 245.000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBU6 | $254K | 0,12 | 369.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCX1 | $254K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | 21688ABV3 | $252K | 0,12 | 252.000 | DBT | NL |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 564760CD6 | $251K | 0,12 | 252.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61778EUR0 | $251K | 0,12 | 250.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AR2 | $251K | 0,12 | 251.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $248K | 0,12 | 247.500 | DBT | XX |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AW7 | $239K | 0,11 | 232.000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F062663 | $233K | 0,11 | 224.000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYN8 | $229K | 0,11 | 257.000 | DBT | US |
| FERGUSON FINANCE PLC | 314890AB0 | $224K | 0,10 | 238.000 | DBT | GB |
| IBM CORP | 459200KV2 | $223K | 0,10 | 261.000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $219K | 0,10 | 221.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132Y3ZL1 | $218K | 0,10 | 223.356 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SK5 | $216K | 0,10 | 342.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3Q2 | $214K | 0,10 | 211.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H042661 | $207K | 0,10 | 215.000 | ABS-MBS | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | · | $205K | 0,10 | 359.000 | DBT | LU |
Dividenden 33 Zahlungen
4,90%Rendite (TTM)
$1,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,1290 |
| 1. September 2026 | $0,1330 |
| 3. August 2026 | $0,1310 |
| 1. Juli 2026 | $0,1280 |
| 1. Juni 2026 | $0,1310 |
| 1. Mai 2026 | $0,1290 |
| 1. April 2026 | $0,1320 |
| 2. März 2026 | $0,1270 |
| 2. Februar 2026 | $0,1290 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2020 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1310 |
| 3. November 2025 | $0,1300 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1250 |
| 2. September 2025 | $0,1310 |
| 1. August 2025 | $0,1150 |
| 1. Juli 2025 | $0,1350 |
| 2. Juni 2025 | $0,1430 |
| 1. Mai 2025 | $0,1390 |
| 1. April 2025 | $0,1440 |
| 3. März 2025 | $0,1000 |
| 3. Februar 2025 | $0,1600 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1940 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1300 |
| 1. November 2024 | $0,1340 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1370 |
| 3. September 2024 | $0,1330 |
| 1. August 2024 | $0,1320 |
| 1. Juli 2024 | $0,1340 |
| 3. Juni 2024 | $0,1350 |
| 1. Mai 2024 | $0,1180 |
| 1. April 2024 | $0,1380 |
| 1. März 2024 | $0,1310 |
| 1. Februar 2024 | $0,1230 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66.057.741 | 45,56% | 1.872.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $57.880.286 | 39,92% | 1.646.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.517.000 | 3,81% | 156.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.353.795 | 3,69% | 152.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.011.756 | 2,08% | 85.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2.107.814 | 1,45% | 59.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.428.830 | 0,99% | 40.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817.146 | 0,56% | 23.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816.944 | 0,56% | 23.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734.265 | 0,51% | 20.888 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357.044 | 0,25% | 10.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281.607 | 0,19% | 8.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257.577 | 0,18% | 7.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200.193 | 0,14% | 5.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67.422 | 0,05% | 1.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27.173 | 0,02% | 773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27.130 | 0,02% | 769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $16.331 | 0,01% | 463 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6.117 | 0,00% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.589 | 0,00% | 159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.203 | 0,00% | 148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3.174 | 0,00% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |