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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,17%▼ -2,80%
3M▼ -6,22%▼ -3,75%
6M▼ -6,22%▼ -3,75%
YTD▼ -6,29%▼ -3,13%
1Y▼ -7,22%▼ -2,85%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -5,00%▲ +7,37%
Volatilität 1J5,17%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,56

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$1.8M
Quartalsende Mai 2026 +$3.5M
Letzte 12 Monate +$67.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 833 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
SOCIETE GENERALE 83368RCQ3 $204K 0,10 202.000 DBT FR
SWEDBANK AB 87019DAD9 $203K 0,09 202.000 DBT SE
NATWEST MARKETS PLC 63906YAV0 $202K 0,09 202.000 DBT GB
CAIXABANK SA 12803RAN4 $201K 0,09 202.000 DBT ES
CAIXABANK SA 12803RAP9 $200K 0,09 202.000 DBT ES
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DJ5 $200K 0,09 196.000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 $199K 0,09 200.000 DBT ES
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 57629TCC9 $199K 0,09 200.000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAV1 $199K 0,09 200.000 DBT ES
ENI SPA 26874RAW8 $198K 0,09 200.000 DBT IT
UBS GROUP AG 225401BK3 $197K 0,09 200.000 DBT CH
MITSUBISHI HC FIN AMER 606790AE3 $197K 0,09 200.000 DBT US
Nelnet Student Loan Trust 64034QAC2 $197K 0,09 220.000 ABS-O US
BANQUE FED CRED MUTUEL 06675DCU4 $197K 0,09 200.000 DBT FR
UBS GROUP AG 225401BM9 $196K 0,09 200.000 DBT CH
BNP PARIBAS 09659W3E2 $196K 0,09 200.000 DBT FR
ENEL FINANCE INTL NV 29278GAC2 $192K 0,09 228.000 DBT NL
Freddie Mac 31335A6X1 $190K 0,09 197.021 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $187K 0,09 185.000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACN5 $184K 0,09 179.000 DBT US
PRES & FELLOWS OF HARVAR 740816AG8 $184K 0,09 165.000 DBT US
MVW Owner Trust 55400KAC9 $178K 0,08 186.928 ABS-O US
Government National Mortgage Association 21H030666 $173K 0,08 195.000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CLS8 $171K 0,08 171.000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 12543DBN9 $167K 0,08 155.000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8Q8 $167K 0,08 180.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFT7 $162K 0,08 161.000 DBT US
GCI Funding I LLC 36166VAE5 $158K 0,07 171.030 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHZ5 $154K 0,07 166.000 DBT US
JAPAN TOBACCO INC 471105AD8 $153K 0,07 150.000 DBT JP
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 74153WDB2 $151K 0,07 150.000 DBT US
JAPAN TOBACCO INC 471105AC0 $151K 0,07 150.000 DBT JP
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 74153WCW7 $150K 0,07 150.000 DBT US
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 74368CCC6 $150K 0,07 150.000 DBT US
USAA CAPITAL CORP 90327QDA4 $150K 0,07 150.000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAS6 $150K 0,07 150.000 DBT DE
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849CJP7 $150K 0,07 150.000 DBT US
GA GLOBAL FUNDING TRUST 36143L2T1 $149K 0,07 150.000 DBT US
AIRCASTLE / IRELAND DAC 00929JAD8 $149K 0,07 150.000 DBT BM
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BK5 $148K 0,07 150.000 DBT US
MET TOWER GLOBAL FUNDING 58989V2M5 $148K 0,07 150.000 DBT US
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 74368CCD4 $148K 0,07 150.000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 251526DD8 $148K 0,07 150.000 DBT DE
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BL3 $147K 0,07 150.000 DBT US
GA GLOBAL FUNDING TRUST 36143L2V6 $145K 0,07 150.000 DBT US
Fannie Mae 3140Q9T37 $140K 0,07 143.407 ABS-MBS US
7-ELEVEN INC 817826AD2 $137K 0,06 144.000 DBT US
Government National Mortgage Association 21H032662 $135K 0,06 150.000 ABS-MBS US
SALESFORCE INC 79466LAH7 $133K 0,06 141.000 DBT US
AT&T INC 00206RJX1 $133K 0,06 135.000 DBT US

Dividenden 33 Zahlungen

08
4,90%Rendite (TTM)
$1,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1290
1. September 2026$0,1330
3. August 2026$0,1310
1. Juli 2026$0,1280
1. Juni 2026$0,1310
1. Mai 2026$0,1290
1. April 2026$0,1320
2. März 2026$0,1270
2. Februar 2026$0,1290
31. Dezember 2025$0,2020
1. Dezember 2025$0,1310
3. November 2025$0,1300
1. Oktober 2025$0,1250
2. September 2025$0,1310
1. August 2025$0,1150
1. Juli 2025$0,1350
2. Juni 2025$0,1430
1. Mai 2025$0,1390
1. April 2025$0,1440
3. März 2025$0,1000
3. Februar 2025$0,1600
30. Dezember 2024$0,1940
2. Dezember 2024$0,1300
1. November 2024$0,1340
1. Oktober 2024$0,1370
3. September 2024$0,1330
1. August 2024$0,1320
1. Juli 2024$0,1340
3. Juni 2024$0,1350
1. Mai 2024$0,1180
1. April 2024$0,1380
1. März 2024$0,1310
1. Februar 2024$0,1230

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66.057.741 45,56% 1.872.799 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $57.880.286 39,92% 1.646.549 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.517.000 3,81% 156.925 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.353.795 3,69% 152.302 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.011.756 2,08% 85.677 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2.107.814 1,45% 59.962 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.428.830 0,99% 40.647 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $817.146 0,56% 23.246 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $816.944 0,56% 23.240 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734.265 0,51% 20.888 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357.044 0,25% 10.157 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $281.607 0,19% 8.011 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $257.577 0,18% 7.327 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $200.193 0,14% 5.695 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $67.422 0,05% 1.918 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $27.173 0,02% 773 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27.130 0,02% 769 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $16.331 0,01% 463 Aktien 31. März 2026
IFG Advisory, LLC $6.117 0,00% 174 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $5.589 0,00% 159 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.203 0,00% 148 Aktien 30. Juni 2026
LGT Financial Advisors LLC $3.174 0,00% 90 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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