AB Active ETFs, Inc. (EYEG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000082568 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$34,65
Stand 19. August 2026
▲ +0,17 (+0,50%)
1-Tages-Veränderung
$34,46 – $36,63
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $26.5M
- Bestände
- 316
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 238,5
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,88% | — |
| 3M | ▼ -1,17% | — |
| 6M | ▼ -1,75% | — |
| YTD | ▼ -0,61% | — |
| 1Y | ▲ +0,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,93% | — |
- Volatilität 1J
- 5,36%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,03
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$6K
- Letzte 12 Monate
- -$25K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 316 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | 88579YBG5 | $129K | 0,49 | 133.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CJ7 | $129K | 0,49 | 125.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BU8 | $129K | 0,49 | 117.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122DL9 | $129K | 0,49 | 151.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $129K | 0,49 | 129.000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $129K | 0,49 | 130.000 | DBT | SG |
| CENCORA INC | 03073EAP0 | $129K | 0,49 | 131.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJF8 | $129K | 0,49 | 129.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05723KAE0 | $129K | 0,49 | 131.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $129K | 0,49 | 131.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAF7 | $129K | 0,49 | 126.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $129K | 0,49 | 128.000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $129K | 0,49 | 128.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAA6 | $129K | 0,49 | 128.000 | DBT | CA |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $129K | 0,49 | 129.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAB1 | $129K | 0,49 | 131.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BM7 | $129K | 0,49 | 164.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AF9 | $129K | 0,48 | 128.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AU6 | $129K | 0,48 | 126.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAR4 | $129K | 0,48 | 123.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EK0 | $129K | 0,48 | 132.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JE4 | $128K | 0,48 | 126.000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $128K | 0,48 | 115.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | 72650RBQ4 | $128K | 0,48 | 124.000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAC0 | $128K | 0,48 | 133.000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $128K | 0,48 | 126.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EA4 | $128K | 0,48 | 235.000 | DBT | US |
| XPO INC | 98379KAA0 | $128K | 0,48 | 126.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $128K | 0,48 | 126.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBP0 | $127K | 0,48 | 136.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAE2 | $127K | 0,48 | 138.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CY0 | $126K | 0,47 | 133.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFE6 | $126K | 0,47 | 125.000 | DBT | US |
| WEA FINANCE LLC | 92928QAF5 | $126K | 0,47 | 131.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Y1 | $125K | 0,47 | 137.000 | DBT | US |
| BLUE OWL FINANCE LLC | 09581JAT3 | $125K | 0,47 | 126.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CV7 | $124K | 0,47 | 145.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AF4 | $124K | 0,47 | 128.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGR4 | $123K | 0,46 | 124.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KBK5 | $123K | 0,46 | 123.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAH4 | $121K | 0,46 | 129.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | 830867AB3 | $121K | 0,46 | 120.833 | DBT | XX |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $120K | 0,45 | 116.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BA1 | $118K | 0,44 | 128.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFF7 | $118K | 0,44 | 116.000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $118K | 0,44 | 131.000 | DBT | XX |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $115K | 0,43 | 103.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $114K | 0,43 | 109.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $113K | 0,43 | 111.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | $111K | 0,42 | 300 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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