AB Active ETFs, Inc. (EYEG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000082568 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$34,65
Stand 19. August 2026
▲ +0,17 (+0,50%)
1-Tages-Veränderung
$34,46 – $36,63
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $26.5M
- Bestände
- 316
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 5,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 238,5
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EYEG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,88% | — |
| 3M | ▼ -1,17% | — |
| 6M | ▼ -1,75% | — |
| YTD | ▼ -0,61% | — |
| 1Y | ▲ +0,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,93% | — |
- Volatilität 1J
- 5,36%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,03
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$6K
- Letzte 12 Monate
- -$25K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 316 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC | 30303M8K1 | $109K | 0,41 | 141.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBF9 | $106K | 0,40 | 108.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $105K | 0,40 | 104.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDX4 | $105K | 0,40 | 109.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $104K | 0,39 | 107.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WEJ4 | $102K | 0,39 | 99.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $102K | 0,39 | 101.000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $101K | 0,38 | 100.192 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $101K | 0,38 | 154.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BN2 | $101K | 0,38 | 96.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAM9 | $100K | 0,38 | 106.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBN4 | $99K | 0,37 | 101.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CA6 | $98K | 0,37 | 107.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $97K | 0,36 | 93.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $96K | 0,36 | 93.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCD5 | $95K | 0,36 | 99.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | $88K | 0,33 | 85 | DIR | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDM9 | $88K | 0,33 | 89.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $88K | 0,33 | 87.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CP2 | $88K | 0,33 | 96.000 | DBT | US |
| E.ON INTL FINANCE BV | 268789AB0 | $87K | 0,33 | 79.000 | DBT | NL |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CA9 | $86K | 0,32 | 87.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $83K | 0,31 | 72.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $83K | 0,31 | 84.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AE5 | $82K | 0,31 | 102.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AW3 | $81K | 0,30 | 87.000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368CB7 | $80K | 0,30 | 84.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBM6 | $78K | 0,29 | 86.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JK4 | $78K | 0,29 | 79.000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $75K | 0,28 | 90.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBQ9 | $75K | 0,28 | 76.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $75K | 0,28 | 74.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAJ9 | $73K | 0,28 | 78.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $73K | 0,28 | 79.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HS5 | $71K | 0,27 | 70.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468L6 | $71K | 0,27 | 76.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CT2 | $65K | 0,25 | 78.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $65K | 0,25 | 69.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $62K | 0,24 | 61.000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDING | 46593WAB1 | $59K | 0,22 | 59.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAZ1 | $59K | 0,22 | 60.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NS6 | $58K | 0,22 | 58.000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $52K | 0,19 | 51.000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $51K | 0,19 | 54.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCC7 | $49K | 0,19 | 50.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAP6 | $49K | 0,19 | 49.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $49K | 0,18 | 49.000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAE6 | $47K | 0,18 | 60.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDK5 | $43K | 0,16 | 53.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWL4 | $42K | 0,16 | 42.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| TAFI AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| LRGC AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| BUFC AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
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| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |