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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,11%▼ -2,72%
3M▼ -6,41%▼ -3,80%
6M▼ -6,41%▼ -3,80%
YTD▼ -6,99%▼ -3,64%
1Y▼ -8,12%▼ -3,59%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -5,54%▲ +8,65%
Volatilität 1J5,51%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,72

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$6K
Letzte 12 Monate -$25K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 316 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
META PLATFORMS INC 30303M8K1 $109K 0,41 141.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBF9 $106K 0,40 108.000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBF9 $105K 0,40 104.000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDX4 $105K 0,40 109.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BE4 $104K 0,39 107.000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WEJ4 $102K 0,39 99.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFK6 $102K 0,39 101.000 DBT US
UNITED AIR 2020-1 A PTT 90931GAA7 $101K 0,38 100.192 DBT US
ORACLE CORP 68389XCA1 $101K 0,38 154.000 DBT US
ONEOK INC 682680BN2 $101K 0,38 96.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAM9 $100K 0,38 106.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBN4 $99K 0,37 101.000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CA6 $98K 0,37 107.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA46 $97K 0,36 93.000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAB9 $96K 0,36 93.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCD5 $95K 0,36 99.000 DBT US
Chicago Board of Trade · $88K 0,33 85 DIR US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDM9 $88K 0,33 89.000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $88K 0,33 87.000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CP2 $88K 0,33 96.000 DBT US
E.ON INTL FINANCE BV 268789AB0 $87K 0,33 79.000 DBT NL
GILEAD SCIENCES INC 375558CA9 $86K 0,32 87.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 254709AT5 $83K 0,31 72.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $83K 0,31 84.000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AE5 $82K 0,31 102.000 DBT US
EBAY INC 278642AW3 $81K 0,30 87.000 DBT US
KIMBERLY-CLARK CORP 494368CB7 $80K 0,30 84.000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBM6 $78K 0,29 86.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JK4 $78K 0,29 79.000 DBT US
UTAH ACQUISITION SUB 62854AAP9 $75K 0,28 90.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBQ9 $75K 0,28 76.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAT7 $75K 0,28 74.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAJ9 $73K 0,28 78.000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CT3 $73K 0,28 79.000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HS5 $71K 0,27 70.000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468L6 $71K 0,27 76.000 DBT US
COX COMMUNICATIONS INC 224044CT2 $65K 0,25 78.000 DBT US
GARTNER INC 366651AG2 $65K 0,25 69.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $62K 0,24 61.000 DBT US
JH NORTH AMERICA HOLDING 46593WAB1 $59K 0,22 59.000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HAZ1 $59K 0,22 60.000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NS6 $58K 0,22 58.000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 $52K 0,19 51.000 DBT US
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BU9 $51K 0,19 54.000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCC7 $49K 0,19 50.000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAP6 $49K 0,19 49.000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DH6 $49K 0,18 49.000 DBT US
VIATRIS INC 92556VAE6 $47K 0,18 60.000 DBT US
AT&T INC 00206RDK5 $43K 0,16 53.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWL4 $42K 0,16 42.000 DBT US

Dividenden 34 Zahlungen

08
5,15%Rendite (TTM)
$1,71Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1370
1. September 2026$0,1280
3. August 2026$0,1430
1. Juli 2026$0,1360
1. Juni 2026$0,1420
1. Mai 2026$0,1400
1. April 2026$0,1430
2. März 2026$0,1390
2. Februar 2026$0,1410
31. Dezember 2025$0,1850
1. Dezember 2025$0,1390
3. November 2025$0,1390
1. Oktober 2025$0,1360
2. September 2025$0,1420
1. August 2025$0,1500
1. Juli 2025$0,1420
2. Juni 2025$0,1510
1. Mai 2025$0,1500
1. April 2025$0,1530
3. März 2025$0,1390
3. Februar 2025$0,1410
30. Dezember 2024$0,4710
2. Dezember 2024$0,1460
1. November 2024$0,1520
1. Oktober 2024$0,1480
3. September 2024$0,1490
1. August 2024$0,1550
1. Juli 2024$0,1500
3. Juni 2024$0,1540
1. Mai 2024$0,1480
1. April 2024$0,1570
1. März 2024$0,1490
1. Februar 2024$0,1480
28. Dezember 2023$0,0910

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $16.711.264 75,61% 473.100 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.574.568 16,17% 102.481 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.296.801 5,87% 36.698 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $493.412 2,23% 13.963 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19.435 0,09% 550 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $7.067 0,03% 200 Aktien 30. Juni 2026

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