AdvisorShares Trust (BEDZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000071546 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $3.0M
- Bestände
- 22
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 54,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 20,5
- Positionen über 1%
- 22
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$918K
- Quartalsende Jun 2026
- +$918K
- Letzte 12 Monate
- -$85K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 22 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $219K | 7,36 | 16.585 | EC | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892101 | $183K | 6,15 | 16.005 | EC | US |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $176K | 5,91 | 10.474 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $161K | 5,40 | 1.224 | EC | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $160K | 5,37 | 160.180 | STIV | US |
| CIVEO CORP (CA) | 17878Y207 | $145K | 4,87 | 4.150 | EC | CA |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $145K | 4,86 | 2.765 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $144K | 4,84 | 7.429 | EC | US |
| H WORLD GROUP LTD | 44332N106 | $140K | 4,71 | 3.366 | EC | KY |
| ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD | 04965M106 | $138K | 4,64 | 4.351 | EC | KY |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $135K | 4,54 | 1.293 | EC | BM |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $132K | 4,43 | 5.574 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $129K | 4,32 | 4.508 | EC | BM |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $129K | 4,31 | 405 | EC | LR |
| AIRBNB INC | 009066101 | $127K | 4,25 | 885 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $126K | 4,21 | 491 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $123K | 4,11 | 331 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $111K | 3,71 | 620 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $105K | 3,52 | 3.957 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $103K | 3,46 | 4.893 | EC | BM |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $99K | 3,31 | 8.107 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $88K | 2,95 | 1.974 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $260.112 | 99,43% | 6.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $1.492 | 0,57% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |