ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (ALRG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088479 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $7.4M
- Bestände
- 49
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,53%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 29,9
- Positionen über 1%
- 42
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- -$4K
- Letzte 10 Monate
- +$6.2M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 49 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $585K | 7,90 | 2.157 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $504K | 6,80 | 1.236 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $493K | 6,65 | 1.290 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $402K | 5,42 | 962 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $400K | 5,40 | 1.510 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $230K | 3,11 | 376 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $221K | 2,98 | 1.105 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $217K | 2,94 | 3.177 | EC | CA |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $213K | 2,87 | 679 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $183K | 2,46 | 515 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $177K | 2,38 | 1.380 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $174K | 2,35 | 186 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $169K | 2,28 | 1.822 | EC | FR |
| Boeing Co/The | 097023105 | $157K | 2,12 | 686 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $156K | 2,10 | 472 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $126K | 1,69 | 290 | EC | IE |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $124K | 1,67 | 984 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $123K | 1,66 | 476 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $122K | 1,65 | 349 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $119K | 1,61 | 513 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $119K | 1,61 | 296 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $119K | 1,60 | 674 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $114K | 1,53 | 259 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $112K | 1,52 | 532 | EC | US |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $111K | 1,50 | 2.832 | EC | CA |
| Netflix Inc | 64110L106 | $108K | 1,45 | 1.149 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $107K | 1,45 | 107.080 | STIV | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $103K | 1,40 | 97 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $98K | 1,32 | 1.591 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $97K | 1,31 | 1.303 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $96K | 1,29 | 543 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $96K | 1,29 | 326 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $95K | 1,29 | 354 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $91K | 1,22 | 189 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $90K | 1,22 | 279 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $87K | 1,18 | 660 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $86K | 1,17 | 60 | EC | NL |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $83K | 1,12 | 705 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $83K | 1,11 | 390 | EC | IE |
| Garmin Ltd | — | $80K | 1,08 | 320 | EC | CH |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $80K | 1,08 | 479 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $78K | 1,06 | 238 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $73K | 0,99 | 696 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $73K | 0,98 | 327 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $57K | 0,77 | 220 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $57K | 0,76 | 640 | EC | US |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $51K | 0,68 | 1.638 | EC | GB |
| Trane Technologies PLC | — | $37K | 0,50 | 75 | EC | IE |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $33K | 0,45 | 881 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
30,9%
Industrials
11,2%
Communication Services
11,2%
Financials
8,8%
Retail
7,6%
Healthcare
5,8%
Financial Services
5,2%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
2,9%
Communications
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Materials
0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5.975.923 | 99,97% | 201.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.691 | 0,03% | 57 | Aktien | 30. Juni 2026 |