Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088942 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $9.6M
- Bestände
- 51
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 49,3
- Positionen über 1%
- 50
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
INVN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$586K
- Quartalsende Jun 2026
- -$2.6M
- Letzte 12 Monate
- -$4.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0,15 | 14.605 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 1 Zahlung
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Dezember 2025 | $0,0620 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1.669.407 | 32,28% | 77.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.553.580 | 30,04% | 72.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654.804 | 12,66% | 35.032 | Aktien | 31. März 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391.411 | 7,57% | 18.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354.015 | 6,85% | 16.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296.009 | 5,72% | 13.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248.605 | 4,81% | 11.554 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.343 | 0,06% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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