NWM ADVISORS, LLC
Portfolio-Wert QoQ: +15.7% 13F gibt keine Barmittel an
Gewichtung der Top-10-Positionen82,59%
Gewichtung der Top-25-Positionen100,00%
Positionen über 1%17
Effektive Anzahl von Positionen7,8
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 3,65% Geschätzte Käufe $12.973.397 · Verkäufe $4.321.090
Neue Positionen1
Erhöht12
Abgenommen7
Geschlossen1
Portfolio-Wert
$127.0M
Positionen
23
Stand
30. Juni 2026 Daten per Q2 2026
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 23 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37.081.669 | 29,20% | 53.991 | $4.474.951 | Ab ×1 | ||
| IVOO | $15.849.598 | 12,48% | 121.546 | $3.145.216 | Auf ×1 | ||
| BRK-B | $10.554.226 | 8,31% | 21.092 | $864.802 | Auf ×2 | ||
| VO | $7.817.480 | 6,16% | 97.027 | $1.858.559 | Auf ×2 | ||
| SCHA | $7.499.360 | 5,91% | 207.566 | $1.785.774 | Auf ×2 | ||
| QTEC | $6.530.661 | 5,14% | 19.513 | $2.267.329 | Ab ×2 | ||
| AAPL | $5.280.074 | 4,16% | 18.247 | $515.329 | Ab ×2 | ||
| JPM | $4.995.025 | 3,93% | 15.260 | $581.240 | Auf ×1 | ||
| V | $4.741.842 | 3,73% | 13.821 | $783.851 | Auf ×2 | ||
| NVDA | $4.523.232 | 3,56% | 22.606 | $256.575 | Ab ×2 | ||
| MSFT | $3.949.433 | 3,11% | 10.588 | $281.674 | Auf ×2 | ||
| VGT | $3.723.048 | 2,93% | 31.150 | $1.052.874 | Auf ×2 | ||
| ALAI | $3.617.696 | 2,85% | 79.266 | $1.176.208 | Auf ×2 | ||
| SPY | $2.671.943 | 2,10% | 3.578 | $310.558 | Ab ×1 | ||
| VCRM | $2.338.986 | 1,84% | 30.615 | $47.136 | Auf ×1 | ||
| UPS | $1.689.685 | 1,33% | 15.718 | $143.348 | |||
| INVN | $1.669.407 | 1,31% | 77.907 | $-1.566.253 | Ab ×2 | ||
| FDL | $893.446 | 0,70% | 18.361 | $67.946 | Auf ×2 | ||
| CAT | $427.025 | 0,34% | 401 | $142.933 | |||
| COST | $306.834 | 0,24% | 328 | $-84.763 | Ab ×2 | ||
| CRWD | $302.203 | 0,24% | 396 | Auf ×1 | |||
| XLE | $268.737 | 0,21% | 5.060 | $-41.239 | |||
| NOBL | $243.959 | 0,19% | 4.344 | $13.705 | Auf ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| CRWD | $302.203 | 396 | 0,24% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Reduziert | -576 | +$4.5M |
| IVOO | Mehr gekauft | +10K | +$3.1M |
| QTEC | Reduziert | -226 | +$2.3M |
| VO | Mehr gekauft | +76K | +$1.9M |
| SCHA | Mehr gekauft | +11K | +$1.8M |
| INVN | Reduziert | -95K | -$1.6M |
| ALAI | Mehr gekauft | +5K | +$1.2M |
| VGT | Mehr gekauft | +27K | +$1.1M |
| BRK-B | Mehr gekauft | +872 | +$865K |
| V | Mehr gekauft | +725 | +$784K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.