ALPS ETF Trust (EDOG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000044070 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $29.5M
- Bestände
- 50
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 32,85%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,5
- Positionen über 1%
- 45
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.5M
- Letzte 12 Monate
- +$95K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 50 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wipro Ltd | 97651M109 | $1.6M | 5,29 | 661.855 | EC | IN |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.4M | 4,83 | 112.787 | EC | IN |
| Richter Gedeon Nyrt | — | $1.2M | 4,14 | 28.894 | EC | HU |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $962K | 3,26 | 70.568 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services Pcl | — | $958K | 3,24 | 1.712.800 | EC | TH |
| Magyar Telekom Telecommunications Plc | — | $872K | 2,95 | 100.630 | EC | HU |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $712K | 2,41 | 57.380 | EC | MX |
| Banco Del Bajio Sa | — | $688K | 2,33 | 212.506 | EC | MX |
| Interconexion Electrica Sa Esp | 220570907 | $661K | 2,24 | 80.682 | EC | CO |
| Bb Seguridade Participacoes Sa | B9N3SQ902 | $637K | 2,16 | 90.800 | EC | BR |
| Ptt Pcl | Y6883U105 | $629K | 2,13 | 564.400 | EC | TH |
| Itausa Sa | P5887P427 | $619K | 2,10 | 241.800 | EP | BR |
| Thai Beverage Pcl | — | $616K | 2,08 | 1.746.300 | EC | TH |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $609K | 2,06 | 6.286 | EC | GB |
| Empresas Copec Sa | — | $606K | 2,05 | 85.316 | EC | CL |
| Globe Telecom Inc | Y27257149 | $606K | 2,05 | 22.070 | EC | PH |
| Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk Pt | — | $602K | 2,04 | 3.801.900 | EC | ID |
| Mbrf Global Foods Co Sa | — | $598K | 2,02 | 188.334 | EC | BR |
| Charoen Pokphand Foods Pcl | — | $597K | 2,02 | 1.022.700 | EC | TH |
| Falabella Sa | — | $591K | 2,00 | 92.216 | EC | CL |
| Mr Price Group Ltd | S5256M135 | $583K | 1,98 | 60.534 | EC | ZA |
| Petronas Gas Bhd | — | $581K | 1,97 | 134.700 | EC | MY |
| Cia Energetica De Minas Gerais | P2577R110 | $579K | 1,96 | 271.500 | EP | BR |
| Misc Bhd | — | $579K | 1,96 | 281.600 | EC | MY |
| Grupo Argos Sa/colombia | P0275K130 | $577K | 1,95 | 171.612 | EP | CO |
| Telkom Indonesia Persero Tbk Pt | Y71474145 | $575K | 1,95 | 3.392.300 | EC | ID |
| Ptt Exploration & Production Pcl | — | $573K | 1,94 | 131.900 | EC | TH |
| Axia Energia Sa | — | $571K | 1,93 | 54.900 | EC | BR |
| Mr Diy Group M Bhd | — | $569K | 1,93 | 1.428.700 | EC | MY |
| Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv | — | $569K | 1,93 | 256.900 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv | 40051E202 | $558K | 1,89 | 1.884 | EC | MX |
| China State Construction International Holdings Ltd | G21677136 | $558K | 1,89 | 500.000 | EC | KY |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $555K | 1,88 | 96.500 | EC | CN |
| Cosco Shipping Holdings Co Ltd | — | $552K | 1,87 | 305.500 | EC | CN |
| Manila Electric Co | — | $547K | 1,85 | 59.080 | EC | PH |
| CEMENTOS ARGOS SA | — | $547K | 1,85 | 188.048 | EC | CO |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | — | $536K | 1,81 | 288.400 | EC | CN |
| Sime Darby Bhd | — | $533K | 1,80 | 1.016.000 | EC | MY |
| Alamtri Resources Indonesia Tbk Pt | — | $523K | 1,77 | 4.062.500 | EC | ID |
| Empresas Cmpc Sa | — | $523K | 1,77 | 436.377 | EC | CL |
| Pldt Inc | — | $508K | 1,72 | 27.250 | EC | PH |
| Petronas Dagangan Bhd | 669593907 | $496K | 1,68 | 110.900 | EC | MY |
| Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 665104907 | $484K | 1,64 | 2.121.100 | EC | ID |
| China Feihe Ltd | — | $474K | 1,60 | 1.214.000 | EC | KY |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt | — | $474K | 1,60 | 2.870.400 | EC | ID |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $60K | 0,20 | 59.962 | STIV | US |
| Severstal Pao | 818150302 | $233 | 0,00 | 23.283 | EC | RU |
| X5 Retail Group Nv | 98387E205 | $178 | 0,00 | 17.785 | EC | NL |
| Novolipetsk Steel Pjsc | 67011E204 | $176 | 0,00 | 17.594 | EC | RU |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
10,1%
Healthcare
3,3%
Materials
2,1%
Industrials
1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
82,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Del-Sette Capital Management, LLC | $13.966.996 | 73,05% | 588.236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.176.177 | 6,15% | 49.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.167.416 | 6,11% | 49.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1.124.833 | 5,88% | 47.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $721.354 | 3,77% | 30.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $446.843 | 2,34% | 18.820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248.979 | 1,30% | 10.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $220.391 | 1,15% | 9.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $18.098 | 0,09% | 770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.859 | 0,04% | 331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.580 | 0,03% | 235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.466 | 0,03% | 230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4.868 | 0,03% | 205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4.749 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $423 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $356 | 0,00% | 15 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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