ALPS Dynamic U.S. Dividend Advantage ETF (RFDA)
$71,11
▲ +0,38 (+0,54%)
1-Tages-Veränderung
$70,35 – $74,21
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,82% | ▼ -3,33% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$1.7M
Quartalsende Mai 2026
-$3.3M
Letzte 12 Monate
-$6.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 79 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigna Corp | 125523100 | $827K | 0,95 | 2.980 | EC | US |
| Nike Inc | 654106103 | $823K | 0,94 | 17.812 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $821K | 0,94 | 4.000 | EC | US |
| Mosaic Co/the | 61945C103 | $817K | 0,93 | 34.166 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $813K | 0,93 | 26.155 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $812K | 0,93 | 158.835 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $806K | 0,92 | 11.980 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $805K | 0,92 | 6.562 | EC | US |
| Eaton Corp Plc | G29183103 | $805K | 0,92 | 2.010 | EC | IE |
| Pnc Financial Services Group Inc/the | 693475105 | $801K | 0,92 | 3.624 | EC | US |
| Rtx Corp | 75513E101 | $793K | 0,91 | 4.416 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $783K | 0,90 | 10.104 | EC | US |
| Amcor Plc | G0250X149 | $780K | 0,89 | 20.104 | EC | JE |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $779K | 0,89 | 67.410 | EC | US |
| Onemain Holdings Inc | 68268W103 | $778K | 0,89 | 14.058 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $772K | 0,88 | 10.624 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $766K | 0,88 | 9.541 | EC | US |
| Mcdonald's Corp | 580135101 | $765K | 0,87 | 2.740 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $750K | 0,86 | 23.156 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $707K | 0,81 | 28.438 | EC | US |
| B&g Foods Inc | 05508R106 | $633K | 0,72 | 154.870 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $491K | 0,56 | 491.175 | STIV | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $436K | 0,50 | 6.666 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $432K | 0,49 | 6.666 | EC | CA |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $421K | 0,48 | 11.691 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $413K | 0,47 | 23.675 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $391K | 0,45 | 4.532 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $353K | 0,40 | 1.646 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Dividenden 120 Zahlungen
1,99%Rendite (TTM)
$1,41Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,2120 |
| 20. August 2026 | $0,1620 |
| 16. Juli 2026 | $0,0530 |
| 18. Juni 2026 | $0,1300 |
| 21. Mai 2026 | $0,1380 |
| 16. April 2026 | $0,0330 |
| 19. März 2026 | $0,2680 |
| 19. Februar 2026 | $0,0600 |
| 22. Januar 2026 | $0,0890 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1730 |
| 20. November 2025 | $0,0640 |
| 23. Oktober 2025 | $0,0320 |
| 18. September 2025 | $0,1520 |
| 21. August 2025 | $0,0840 |
| 24. Juli 2025 | $0,0360 |
| 20. Juni 2025 | $0,1200 |
| 22. Mai 2025 | $0,0770 |
| 24. April 2025 | $0,0920 |
| 20. März 2025 | $0,1610 |
| 20. Februar 2025 | $0,0800 |
| 23. Januar 2025 | $0,1330 |
| 17. Dezember 2024 | $0,0900 |
| 21. November 2024 | $0,0810 |
| 24. Oktober 2024 | $0,0800 |
| 19. September 2024 | $0,1440 |
| 22. August 2024 | $0,0940 |
| 25. Juli 2024 | $0,0380 |
| 20. Juni 2024 | $0,1580 |
| 23. Mai 2024 | $0,1610 |
| 25. April 2024 | $0,0490 |
| 21. März 2024 | $0,2290 |
| 22. Februar 2024 | $0,0660 |
| 25. Januar 2024 | $0,0590 |
| 19. Dezember 2023 | $0,2450 |
| 21. November 2023 | $0,1250 |
| 26. Oktober 2023 | $0,0180 |
| 21. September 2023 | $0,1540 |
| 24. August 2023 | $0,1220 |
| 20. Juli 2023 | $0,0390 |
| 22. Juni 2023 | $0,1230 |
| 25. Mai 2023 | $0,0770 |
| 20. April 2023 | $0,1000 |
| 23. März 2023 | $0,1180 |
| 23. Februar 2023 | $0,1190 |
| 26. Januar 2023 | $0,0370 |
| 15. Dezember 2022 | $0,1940 |
| 9. November 2022 | $0,1300 |
| 20. Oktober 2022 | $0,0860 |
| 22. September 2022 | $0,2070 |
| 18. August 2022 | $0,0860 |
| 21. Juli 2022 | $0,0840 |
| 23. Juni 2022 | $0,1490 |
| 19. Mai 2022 | $0,1430 |
| 21. April 2022 | $0,0520 |
| 24. März 2022 | $0,1500 |
| 17. Februar 2022 | $0,1390 |
| 20. Januar 2022 | $0,0760 |
| 16. Dezember 2021 | $0,1090 |
| 10. November 2021 | $0,0620 |
| 21. Oktober 2021 | $0,0290 |
| 23. September 2021 | $0,0650 |
| 19. August 2021 | $0,0210 |
| 22. Juli 2021 | $0,0540 |
| 17. Juni 2021 | $0,0710 |
| 20. Mai 2021 | $0,0550 |
| 22. April 2021 | $0,0380 |
| 18. März 2021 | $0,0630 |
| 18. Februar 2021 | $0,0370 |
| 21. Januar 2021 | $0,0780 |
| 17. Dezember 2020 | $0,0530 |
| 12. November 2020 | $0,0510 |
| 22. Oktober 2020 | $0,0330 |
| 17. September 2020 | $0,0500 |
| 20. August 2020 | $0,0560 |
| 23. Juli 2020 | $0,0370 |
| 18. Juni 2020 | $0,0440 |
| 21. Mai 2020 | $0,0560 |
| 16. April 2020 | $0,0370 |
| 19. März 2020 | $0,0570 |
| 20. Februar 2020 | $0,0340 |
| 16. Januar 2020 | $0,0610 |
| 18. Dezember 2019 | $0,0710 |
| 14. November 2019 | $0,0830 |
| 17. Oktober 2019 | $0,0410 |
| 19. September 2019 | $0,0480 |
| 22. August 2019 | $0,0810 |
| 18. Juli 2019 | $0,0330 |
| 20. Juni 2019 | $0,0570 |
| 23. Mai 2019 | $0,0680 |
| 17. April 2019 | $0,0260 |
| 21. März 2019 | $0,0670 |
| 21. Februar 2019 | $0,0520 |
| 17. Januar 2019 | $0,0280 |
| 20. Dezember 2018 | $0,0880 |
| 15. November 2018 | $0,0960 |
| 18. Oktober 2018 | $0,0200 |
| 20. September 2018 | $0,0530 |
| 23. August 2018 | $0,0710 |
| 19. Juli 2018 | $0,0230 |
| 21. Juni 2018 | $0,0640 |
| 17. Mai 2018 | $0,0850 |
| 19. April 2018 | $0,0270 |
| 22. März 2018 | $0,0670 |
| 15. Februar 2018 | $0,0690 |
| 18. Januar 2018 | $0,0240 |
| 21. Dezember 2017 | $0,0680 |
| 16. November 2017 | $0,0760 |
| 19. Oktober 2017 | $0,0240 |
| 21. September 2017 | $0,0430 |
| 23. August 2017 | $0,0660 |
| 19. Juli 2017 | $0,0240 |
| 21. Juni 2017 | $0,0580 |
| 17. Mai 2017 | $0,0720 |
| 19. April 2017 | $0,0110 |
| 22. März 2017 | $0,0730 |
| 15. Februar 2017 | $0,0680 |
| 18. Januar 2017 | $0,0190 |
| 21. Dezember 2016 | $0,0500 |
| 16. November 2016 | $0,0660 |
| 19. Oktober 2016 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $16.082.082 | 18,70% | 228.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $15.464.335 | 17,98% | 219.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $14.277.440 | 16,60% | 202.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12.680.174 | 14,74% | 180.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12.078.735 | 14,04% | 171.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $4.119.988 | 4,79% | 58.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.218.505 | 2,58% | 31.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $2.113.185 | 2,46% | 29.714 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.280.359 | 1,49% | 18.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $1.040.679 | 1,21% | 14.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $926.000 | 1,08% | 13.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $925.979 | 1,08% | 13.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EWA, LLC | $706.366 | 0,82% | 10.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $576.993 | 0,67% | 8.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $348.554 | 0,41% | 4.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $285.179 | 0,33% | 4.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $245.595 | 0,29% | 3.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $219.763 | 0,26% | 3.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $166.891 | 0,19% | 2.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $71.890 | 0,08% | 1.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $58.864 | 0,07% | 836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $44.429 | 0,05% | 631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $43.514 | 0,05% | 618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $15.034 | 0,02% | 214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.128 | 0,01% | 87 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.631 | 0,00% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.122 | 0,00% | 15.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |