AltShares Trust (EVNT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072757 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $12.3M
- Bestände
- 147
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 53,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,9
- Positionen über 1%
- 34
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$5.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 147 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT Corp | 26884L109 | $55K | 0,45 | 1.000 | EC | US |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535AG5 | $49K | 0,40 | 51.000 | DBT | US |
| Intertek Group PLC | — | $35K | 0,29 | 492 | EC | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $26K | 0,22 | 26.450 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $26K | 0,22 | 26.450 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $23K | 0,19 | 46.057 | DE | US |
| CONTRA AVADEL PHARMACE | — | $8K | 0,06 | 12.022 | DE | IE |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $4K | 0,03 | 91 | DE | US |
| CONTRA TREEHOUSE FOODS | 894CVR018 | $3K | 0,02 | 1.486 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,02 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $2K | 0,02 | 25 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,01 | 10 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $1K | 0,01 | 7 | DE | GB |
| CONTRA ALBIREO PHARMA | 013CVR022 | $1K | 0,01 | 415 | DE | US |
| CONTRA METSERA INC | 592CVR013 | $1K | 0,01 | 203 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,01 | 16 | DE | US |
| CONTRA CONCERT PHARMAC | 206CVR011 | $1K | 0,01 | 2.000 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $920 | 0,01 | 92 | DE | US |
| CONTRA ABIOMED INC | 003CVR016 | $320 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $115 | 0,00 | 23 | DE | GB |
| CONTRA APELLIS PHARMAC | 037CVR016 | $96 | 0,00 | 3.200 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $95 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $55 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $41 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $40 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $35 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $28 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $27 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $25 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $23 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $18 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $17 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $15 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $13 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $10 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $10 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $4 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| CONTRA HOLOGIC INCORPO | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 7.437 | DE | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $0 | 0,00 | 2.507 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $0 | 0,00 | 14 | DE | ES |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $0 | 0,00 | 76 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $0 | 0,00 | 16 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $0 | 0,00 | 34 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $0 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$3 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$3 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$6 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
19,5%
Industrials
12,7%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,4%
Utilities
3,5%
Technology
2,8%
Financials
2,5%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Retail
1,1%
Energy
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
33,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4.882.120 | 85,73% | 400.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584.974 | 10,27% | 48.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213.804 | 3,75% | 17.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13.960 | 0,25% | 1.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |