AltShares Trust (EVNT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000072757 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $12.3M
- Bestände
- 147
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 53,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 19,9
- Positionen über 1%
- 34
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$5.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 147 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$7 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$10 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$18 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$26 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$29 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$30 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$36 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$38 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$42 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$45 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$46 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$51 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$70 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$76 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$80 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$391 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$445 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$484 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$510 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$608 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$630 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$975 | -0,01 | -25 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$2K | -0,02 | -2 | DE | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | -$2K | -0,02 | -247 | EC | US |
| iHeartMedia Inc | 45174J509 | -$3K | -0,03 | -808 | EC | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | -$4K | -0,03 | -2 | DE | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | -$8K | -0,07 | -428 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$46K | -0,37 | 389.792 | DE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$49K | -0,40 | -1.017 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | -$107K | -0,87 | -6.199 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | -$127K | -1,04 | -1.459 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | -$206K | -1,69 | -400 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | -$225K | -1,83 | -740 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | -$794K | -6,48 | -1.050 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Healthcare
19,5%
Industrials
12,7%
Communication Services
9,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Financial Services
4,4%
Utilities
3,5%
Technology
2,8%
Financials
2,5%
Real Estate
2,3%
Consumer products
1,9%
Retail
1,1%
Energy
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
33,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4.882.120 | 85,73% | 400.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584.974 | 10,27% | 48.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213.804 | 3,75% | 17.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13.960 | 0,25% | 1.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| BETH ProShares Trust | $12.2M |
| BUFX First Trust Exchange-Traded Fun… | $12.2M |
| SUPP TCW ETF Trust | $12.1M |
| EFZ ProShares Trust | $12.0M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |