AltShares Event-Driven ETF (EVNT)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,45% | ▼ -0,45% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 147 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$10 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$12 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$18 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$23 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$26 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$28 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$29 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$30 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$36 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$38 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$42 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$45 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$46 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$51 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$70 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$76 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$80 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$391 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$445 | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$484 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$510 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$608 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$630 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$975 | -0,01 | -25 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$2K | -0,02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$2K | -0,02 | -2 | DE | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | -$2K | -0,02 | -247 | EC | US |
| iHeartMedia Inc | 45174J509 | -$3K | -0,03 | -808 | EC | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$4K | -0,03 | -2 | DE | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | -$8K | -0,07 | -428 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$46K | -0,37 | 389.792 | DE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$49K | -0,40 | -1.017 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | -$107K | -0,87 | -6.199 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | -$127K | -1,04 | -1.459 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | -$206K | -1,69 | -400 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | -$225K | -1,83 | -740 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | -$794K | -6,48 | -1.050 | EC | US |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Dezember 2025 | $0,5510 |
| 18. Dezember 2024 | $0,0710 |
| 14. Dezember 2023 | $0,0600 |
| 15. Dezember 2022 | $0,2360 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4.882.120 | 85,94% | 400.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584.974 | 10,30% | 48.146 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213.804 | 3,76% | 17.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |