BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000067265 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$41,37
Stand 24. August 2026
▲ +0,07 (+0,17%)
1-Tages-Veränderung
$41,20 $41,49
52-Wochen-Spanne
Nettovermögen
$2.1B
Bestände
5.074
Stand
30. April 2026 veraltet
Gewichtung der Top-10-Positionen
7,38%
Effektive Anzahl von Positionen
438,5
Positionen über 1%
1
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BKAG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Apr 2026)
+$2.2M
Quartalsende Apr 2026
-$100.3M
Letzte 12 Monate
+$205.8M

Mai 2025 – Apr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 5.074 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 50540RAS1 $61K 0,00 70.000 DBT US
BIO-RAD LABORATORIES INC 090572AQ1 $61K 0,00 66.000 DBT US
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111FW8 $61K 0,00 90.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132D9NY6 $61K 0,00 62.487 ABS-MBS US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAG1 $61K 0,00 65.000 DBT US
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 494550AJ5 $61K 0,00 55.000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DQ0 $61K 0,00 70.000 DBT US
W. R. BERKLEY CORP 084423AT9 $61K 0,00 70.000 DBT US
QUALCOMM INC 747525BT9 $61K 0,00 60.000 DBT US
KELLANOVA 487836BZ0 $61K 0,00 60.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E4N7 $61K 0,00 60.028 ABS-MBS US
DOMINION ENERGY SOUTH CAROLINA INC 837004CJ7 $61K 0,00 70.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABY0 $61K 0,00 95.000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCR0 $61K 0,00 70.000 DBT US
HCA INC 404119CS6 $61K 0,00 73.000 DBT US
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905AG1 $61K 0,00 65.000 DBT US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251VAN2 $61K 0,00 75.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QMB29 $61K 0,00 75.594 ABS-MBS US
CUMMINS INC 231021AQ9 $61K 0,00 65.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QUBJ4 $61K 0,00 59.840 ABS-MBS US
AMERICAN TOWER CORP 03027XBD1 $61K 0,00 95.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XCN20 $61K 0,00 63.263 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140J8AM5 $61K 0,00 62.873 ABS-MBS US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VAQ6 $61K 0,00 55.000 DBT US
NORTHWESTERN UNIVERSITY 668444AC6 $61K 0,00 65.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCH4 $60K 0,00 75.072 ABS-MBS US
DICKS SPORTING GOODS INC 253393AG7 $60K 0,00 85.000 DBT US
RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 76720AAR7 $60K 0,00 60.000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179VMF4 $60K 0,00 63.477 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D3F7 $60K 0,00 78.245 ABS-MBS US
NXP BV 62954HAU2 $60K 0,00 80.000 DBT NL
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140J9VA6 $60K 0,00 62.004 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGN39 $60K 0,00 63.426 ABS-MBS US
AMERICAN HOMES 4 RENT LP 02666TAD9 $60K 0,00 92.000 DBT US
UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST SERIES 2018-1AA 909318AA5 $60K 0,00 62.090 ABS-O US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEU2 $60K 0,00 60.000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BT0 $60K 0,00 60.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQYK7 $60K 0,00 61.756 ABS-MBS US
ALLSTATE CORP (THE) 020002BA8 $60K 0,00 70.000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BG8 $60K 0,00 60.000 DBT US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 459506AL5 $60K 0,00 69.000 DBT US
MYLAN INC 628530BK2 $60K 0,00 60.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KYS34 $60K 0,00 63.987 ABS-MBS US
RECTOR AND VISITORS OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA (THE) (VA) 915217XM0 $60K 0,00 100.000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAA7 $60K 0,00 74.000 DBT CA
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111FQ1 $60K 0,00 75.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140JANB0 $60K 0,00 64.146 ABS-MBS US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ET3X3 $60K 0,00 60.000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BAV3 $60K 0,00 60.000 DBT US
PEPSICO INC 713448FA1 $60K 0,00 68.000 DBT US
Seite 75 von 102

Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%

Dividenden 75 Zahlungen

4,29%
Rendite (TTM)
$1,78
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-Datum Betrag / Aktie
3. August 2026 $0,1460
1. Juli 2026 $0,1560
1. Juni 2026 $0,1400
1. Mai 2026 $0,1460
1. April 2026 $0,1660
2. März 2026 $0,1380
2. Februar 2026 $0,1390
29. Dezember 2025 $0,0930
1. Dezember 2025 $0,2050
3. November 2025 $0,1490
1. Oktober 2025 $0,1560
2. September 2025 $0,1420
1. August 2025 $0,1560
1. Juli 2025 $0,1410
2. Juni 2025 $0,1490
1. Mai 2025 $0,1600
1. April 2025 $0,1370
3. März 2025 $0,1380
3. Februar 2025 $0,1430
27. Dezember 2024 $0,1640
2. Dezember 2024 $0,1330
1. November 2024 $0,1480
1. Oktober 2024 $0,1390
3. September 2024 $0,1540
1. August 2024 $0,1550
1. Juli 2024 $0,1360
3. Juni 2024 $0,1510
1. Mai 2024 $0,1450
1. April 2024 $0,1480
1. März 2024 $0,1390
1. Februar 2024 $0,1460
27. Dezember 2023 $0,0880
1. Dezember 2023 $0,1310
1. November 2023 $0,1370
2. Oktober 2023 $0,1190
1. September 2023 $0,1260
1. August 2023 $0,1190
3. Juli 2023 $0,1180
1. Juni 2023 $0,1300
1. Mai 2023 $0,1070
3. April 2023 $0,1170
1. März 2023 $0,1100
1. Februar 2023 $0,1150
28. Dezember 2022 $0,1090
1. Dezember 2022 $0,1030
1. November 2022 $0,1020
3. Oktober 2022 $0,0970
1. September 2022 $0,0940
1. August 2022 $0,0830
1. Juli 2022 $0,0850

Institutionelle Eigentümer (13F) 97 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RPOA Advisors, Inc. $869.588.262 51,13% 20.729.160 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $99.186.746 5,83% 2.364.404 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $75.208.673 4,42% 1.792.817 Aktien 30. Juni 2026
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $71.522.764 4,21% 1.732.205 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $66.911.821 3,93% 1.595.042 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $44.570.587 2,62% 1.062.469 Aktien 30. Juni 2026
Tanager Wealth Management LLP $42.734.290 2,51% 1.018.696 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $42.377.044 2,49% 1.010.180 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $39.180.294 2,30% 933.976 Aktien 30. Juni 2026
Stadion Money Management, LLC $33.356.924 1,96% 798.129 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $29.360.976 1,73% 699.904 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $28.388.018 1,67% 676.711 Aktien 30. Juni 2026
GM Advisory Group, Inc. $25.994.148 1,53% 615.975 Aktien 31. März 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20.595.000 1,21% 490.938 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $20.464.930 1,20% 487.841 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $13.582.750 0,80% 323.784 Aktien 30. Juni 2026
Carolina Wealth Advisors, LLC $12.878.398 0,76% 306.994 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $9.985.359 0,59% 238.030 Aktien 30. Juni 2026
Lord & Richards Wealth Management, LLC $9.500.908 0,56% 226.482 Aktien 30. Juni 2026
Talon Private Wealth, LLC $9.189.588 0,54% 217.763 Aktien 31. März 2026
Wealth Forward, LLC $8.894.842 0,52% 212.034 Aktien 30. Juni 2026
Tailwinds Wealth, LLC $7.967.425 0,47% 189.927 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.197.508 0,42% 171.573 Aktien 30. Juni 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $7.192.137 0,42% 169.814 Aktien 30. Juni 2026
SevenBridge Financial Group, LLC $7.109.938 0,42% 171.841 Aktien 30. Juni 2026
Curran Financial Partners, LLC $6.265.484 0,37% 149.356 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6.024.588 0,35% 143.614 Aktien 30. Juni 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $5.123.407 0,30% 121.552 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.919.099 0,29% 117.261 Aktien 30. Juni 2026
Sightline Wealth Advisors, LLC $4.719.053 0,28% 112.492 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $4.684.179 0,28% 111.661 Aktien 30. Juni 2026
Second Line Capital, LLC $4.471.445 0,26% 106.590 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.367.270 0,26% 104.107 Aktien 30. Juni 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $4.311.915 0,25% 102.787 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.271.359 0,25% 101.820 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $3.695.818 0,22% 88.101 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.463.592 0,20% 82.173 Aktien 30. Juni 2026
Merited Wealth, LLC $3.447.073 0,20% 82.171 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $2.970.931 0,17% 70.821 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.733.428 0,16% 65.159 Aktien 30. Juni 2026
Stiles Financial Services Inc $2.619.864 0,15% 62.452 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.286.023 0,13% 54.494 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.159.041 0,13% 51.467 Aktien 30. Juni 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $2.111.071 0,12% 50.688 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2.039.155 0,12% 48.609 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.646.202 0,10% 39.242 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $1.640.002 0,10% 39.094 Aktien 30. Juni 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $1.488.708 0,09% 35.488 Aktien 30. Juni 2026
E6 Portfolios, LLC $1.443.154 0,08% 34.402 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.328.808 0,08% 31.676 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1.013.778 0,06% 24.166 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $870.416 0,05% 20.749 Aktien 30. Juni 2026
Harbour Capital Advisors, LLC $818.898 0,05% 19.695 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $783.542 0,05% 18.678 Aktien 30. Juni 2026
Zhang Financial LLC $775.445 0,05% 18.485 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $730.308 0,04% 17.409 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $698.362 0,04% 16.647 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $680.555 0,04% 16.223 Aktien 30. Juni 2026
Strong Retirement Solutions LLC $581.469 0,03% 13.861 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $570.981 0,03% 13.611 Aktien 30. Juni 2026
Blueprint Investment Partners LLC $479.992 0,03% 11.442 Aktien 30. Juni 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $479.992 0,03% 11.442 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $472.859 0,03% 11.272 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $413.882 0,02% 9.866 Aktien 30. Juni 2026
Advisor Resource Council $384.234 0,02% 9.190 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Planning, Inc. $359.883 0,02% 8.579 Aktien 30. Juni 2026
Independent Advisor Alliance $335.899 0,02% 8.007 Aktien 30. Juni 2026
BankPlus Trust Department $329.937 0,02% 7.865 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $304.567 0,02% 7.260 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $270.692 0,02% 6.453 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Private Trust Co. $269.109 0,02% 6.415 Aktien 30. Juni 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $247.422 0,01% 5.898 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $228.208 0,01% 5.440 Aktien 30. Juni 2026
Lantern Wealth Advisors, LLC $226.467 0,01% 5.399 Aktien 30. Juni 2026
Oath Planning, LLC $223.269 0,01% 5.322 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $220.909 0,01% 5.266 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $210.715 0,01% 5.023 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $136.212 0,01% 3.247 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $106.815 0,01% 2.546 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $100.932 0,01% 2.406 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $78.782 0,00% 1.878 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $70.476 0,00% 1.680 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $34.987 0,00% 834 Aktien 30. Juni 2026
Kings Path Partners LLC $31.966 0,00% 762 Aktien 30. Juni 2026
FSA Wealth Management LLC $23.813 0,00% 559 Aktien 30. September 2025
Parallel Advisors, LLC $9.242 0,00% 220 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $7.551 0,00% 180 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6.376 0,00% 152 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5.286 0,00% 126 Aktien 30. Juni 2026
NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC $4.195 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
M Holdings Securities, Inc. $2.547 0,00% 60.439 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $2.475 0,00% 59 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $1.953 0,00% 46.563 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.601 0,00% 38 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1.224 0,00% 29 Aktien 31. März 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $402 0,00% 9.572 Aktien 30. Juni 2026
Copia Wealth Management $210 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026

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