Merited Wealth, LLC

CIK 2123943 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$141.4M
#7.582 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 80.3%
Positionen
73
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +17.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
56,76%
Gewichtung der Top-25-Positionen
81,32%
Positionen über 1%
24
Effektive Anzahl von Positionen
17,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 25,63% Geschätzte Käufe $44.595.297 · Verkäufe $33.578.495

Neue Positionen
0
Erhöht
21
Abgenommen
46
Geschlossen
6
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
3,3%
Consumer products
2,2%
Healthcare
1,0%
Communication Services
1,0%
Retail
0,6%
Real Estate
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
91,5%

Gesamtportfolio 73 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV $24.730.940 17,49% 33.023 $14.232.082 Auf ×2
AGG $10.715.431 7,58% 108.259 $4.784.855 Auf ×2
JCPB $9.040.343 6,39% 192.594 $4.002.429 Auf ×2
AVDE $8.068.275 5,71% 90.452 $3.932.123 Auf ×2
JIRE $6.503.182 4,60% 78.836 $3.722.842 Auf ×2
JGRO $6.366.942 4,50% 64.580 $3.865.573 Auf ×2
JAVA $4.713.134 3,33% 59.352 $2.472.151 Auf ×2
BKAG $3.447.073 2,44% 82.171 $2.694.563 Auf ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3.352.936 2,37% 72.653 $3.081.246 Auf ×2
DFAC $3.333.113 2,36% 75.138 $355.388 Ab ×1
DFAX $3.313.026 2,34% 89.930 $196.822 Ab ×1
CGDV $3.252.960 2,30% 66.010 $615.357 Auf ×2
MGK $3.159.072 2,23% 35.935 $341.910 Auf ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3.140.908 2,22% 34.710 $110.192 Ab ×1
BBUS $3.089.938 2,18% 22.936 $372.182 Ab ×1
DFUS $2.873.888 2,03% 35.073 $344.316 Ab ×1
MGV $2.095.842 1,48% 12.823 $122.783 Ab ×1
BINC $2.007.667 1,42% 38.358 $1.029.549 Auf ×2
CGBL $2.000.588 1,41% 52.703 $-3.344.232 Ab ×1
VT $1.920.559 1,36% 12.237 $-3.013.558 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.867.529 1,32% 6.454 $227.538 Ab ×1
CGGE $1.628.743 1,15% 46.219 $-2.449.400 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.525.971 1,08% 1.322 $1.082.725 Auf ×2
BBIN $1.470.324 1,04% 18.831 $111.169 Auf ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1.381.469 0,98% 21.626 $585.982 Auf ×2
VV $1.357.413 0,96% 3.947 $286.335 Auf ×1
CGDG $1.344.599 0,95% 35.846 $-1.818.493 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.085.484 0,77% 905 $253.092
CGGR $1.041.906 0,74% 22.074 $-2.121.420 Ab ×1
CGCB $1.027.190 0,73% 39.236 $-1.573.330 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $872.121 0,62% 2.338 $-12.215 Ab ×1
CGGO $855.441 0,60% 20.209 $-1.514.659 Ab ×1
VOO $850.958 0,60% 1.239 $60.997 Ab ×1
CGMS $800.441 0,57% 29.288 $-1.213.761 Ab ×1
CGUS $786.800 0,56% 17.689 $-1.696.048 Ab ×1
VBR $734.715 0,52% 3.024 $41.905 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682.987 0,48% 1.933 $129.634 Auf ×1
ILCG $674.503 0,48% 5.764 $184.786 Auf ×1
CGCP $651.470 0,46% 29.227 $-842.563 Ab ×1
MINT $621.890 0,44% 6.169 $-681.296 Ab ×1
VOE $618.222 0,44% 3.129 $1.068 Ab ×1
VOT $585.194 0,41% 1.911 $54.024 Ab ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $583.631 0,41% 19.422 $31.415 Ab ×1
MTUM $569.274 0,40% 1.661 $156.251 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535.154 0,38% 4.725 $-52.069
IDEV $500.592 0,35% 5.624 $17.808 Ab ×1
CGMM $499.582 0,35% 15.153 $-979.270 Ab ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $497.942 0,35% 9.365 $-132.928 Ab ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $496.592 0,35% 6.048 $-336.209 Ab ×1
DFAT $489.313 0,35% 7.000 $33.740 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $444.200 0,31% 2.220 $63.485 Auf ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $439.201 0,31% 9.069 $-552.156 Ab ×1
CGNG $431.013 0,30% 11.506 $-587.433 Ab ×1
BBMC $422.011 0,30% 3.319 $62.198
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $409.546 0,29% 1.146 $80.002
VXF $406.000 0,29% 1.649 $66.224 Ab ×1
VBK $372.103 0,26% 1.018 $48.393 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $371.573 0,26% 894 $104.501 Ab ×1
DGRO $371.124 0,26% 4.897 $-416.207 Ab ×1
DFNM $367.076 0,26% 7.594 $-232.816 Ab ×1
JQUA $351.931 0,25% 4.869 $53.364
JVAL $331.492 0,23% 5.653 $55.286
SCHD $321.220 0,23% 10.130 $-391.812 Ab ×1
VYM $318.331 0,23% 2.014 $-360.022 Ab ×1
EFA $300.836 0,21% 2.896 $10.417 Ab ×1
GOVT $267.440 0,19% 11.740 $-175.319 Ab ×1
IEMG $266.993 0,19% 3.223 $34.795 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259.677 0,18% 461 $2.218 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258.361 0,18% 1.084 $-7.600 Ab ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $255.817 0,18% 4.988 $-73.848 Ab ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $237.730 0,17% 5.079 $-71.248 Ab ×1
DYNF $233.750 0,17% 3.437 $22.498 Ab ×1
VUG $217.073 0,15% 2.520 $-525.033 Auf ×2

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
IVV Mehr gekauft +17K +$14.2M
AGG Mehr gekauft +49K +$4.8M
JCPB Mehr gekauft +86K +$4.0M
AVDE Mehr gekauft +42K +$3.9M
JGRO Mehr gekauft +35K +$3.9M
JIRE Mehr gekauft +42K +$3.7M
CGBL Reduziert -103K -$3.3M
VT Reduziert -23K -$3.0M
BKAG Mehr gekauft +64K +$2.7M
JAVA Mehr gekauft +28K +$2.5M

1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
SGOV 30. Juni 2026 18.872 $1.899.656 -0,1%
AMP 30. Juni 2026 2.580 $1.146.552 23,8%
CGSD 31. März 2026 29.443 $765.811 Nicht mehr verfolgt
VGSH 31. März 2026 11.377 $668.172
SHYG 30. Juni 2026 9.433 $399.110 Nicht mehr verfolgt
SHV 30. Juni 2026 2.339 $258.202
VTIP 30. Juni 2026 4.887 $244.106
COST 30. Juni 2026 203 $202.275 4,2%
JPM 31. März 2026 590 $190.109 22,9%
BRO 31. März 2026 2.377 $189.447 9,6%
CGCV 31. März 2026 5.866 $178.854 Nicht mehr verfolgt
IGV 31. März 2026 1.595 $168.576 Nicht mehr verfolgt
CWB 31. März 2026 1.826 $162.879 Nicht mehr verfolgt
HEIA 31. März 2026 625 $157.769 Nicht mehr verfolgt
IEI 31. März 2026 1.289 $153.842
V 31. März 2026 437 $153.260 21,8%
BX 31. März 2026 934 $143.966 26,2%
IMKTA 31. März 2026 2.000 $137.100 -3,7%
ORCL 31. März 2026 596 $116.166 -5,4%
HD 31. März 2026 320 $110.113 5,6%
SPIB 31. März 2026 3.100 $104.810 Nicht mehr verfolgt
JNJ 31. März 2026 504 $104.303 12,7%
JNK 31. März 2026 1.051 $102.168 Nicht mehr verfolgt
TLH 31. März 2026 943 $95.875 Nicht mehr verfolgt
ROP 31. März 2026 210 $93.477 14,6%
ADSK 31. März 2026 300 $88.803 5,6%
TSM 31. März 2026 283 $86.000 20,9%
SO 31. März 2026 969 $84.497 -4,0%
SPY 31. März 2026 117 $79.785 Nicht mehr verfolgt
GS 31. März 2026 88 $77.352 20,5%
GE 31. März 2026 239 $73.619 28,8%
SPGI 31. März 2026 134 $70.026 0,4%
KO 31. März 2026 973 $68.023 18,2%
IGSB 31. März 2026 1.260 $66.629
ETN 31. März 2026 199 $63.383 16,9%
MBB 31. März 2026 663 $63.130
WCN 31. März 2026 360 $63.130 3,8%
AXP 31. März 2026 170 $62.892 13,3%
CME 31. März 2026 223 $60.898 -8,6%
ET 31. März 2026 3.550 $58.540 11,0%
IJK 31. März 2026 596 $57.740 Nicht mehr verfolgt
BRKB 31. März 2026 110 $55.292 Nicht mehr verfolgt
LQD 31. März 2026 498 $54.874 Nicht mehr verfolgt
IJJ 31. März 2026 412 $54.215 Nicht mehr verfolgt
MRK 31. März 2026 489 $51.472 25,8%
XOM 31. März 2026 425 $51.144 -1,1%
NBIS 31. März 2026 532 $50.376 108,0%
BLK 31. März 2026 47 $50.305 21,4%
BSX 31. März 2026 523 $49.868 -17,8%
CARR 31. März 2026 915 $48.349 9,4%
EPD 31. März 2026 1.508 $48.346 1,6%
PFE 31. März 2026 1.925 $47.933 0,7%
VIS 31. März 2026 149 $44.459 Nicht mehr verfolgt
CSCO 31. März 2026 570 $43.907 43,2%
AMT 31. März 2026 250 $43.893 1,2%
TRV 31. März 2026 149 $43.219 27,1%
MA 31. März 2026 75 $42.816 16,3%
AVGO 31. März 2026 123 $42.571 16,9%
PCAR 31. März 2026 380 $41.613 11,2%
EUFN 31. März 2026 1.075 $39.872
GD 31. März 2026 117 $39.389 15,2%
MDLZ 31. März 2026 722 $38.865 10,8%
DHR 31. März 2026 163 $37.314 10,9%
VIRT 31. März 2026 1.100 $36.652 37,3%
EMR 31. März 2026 270 $35.834 21,2%
ACN 31. März 2026 127 $34.074 -9,0%
ADP 31. März 2026 130 $33.440 36,2%
APH 31. März 2026 243 $32.839 24,1%
VGT 31. März 2026 43 $32.413 Nicht mehr verfolgt
BKNG 31. März 2026 6 $32.131 27,6%
NEE 31. März 2026 400 $32.112 -6,9%
COF 31. März 2026 131 $31.749 22,9%
CVX 31. März 2026 205 $31.244 0,1%
PG 31. März 2026 206 $29.522 1,2%
MDT 31. März 2026 305 $29.298 8,2%
MPLX 31. März 2026 545 $29.087 3,6%
UL 31. März 2026 444 $29.038 10,6%
PM 31. März 2026 180 $28.872 13,4%
ICE 31. März 2026 175 $28.346 0,9%
AME 31. März 2026 137 $28.128 15,7%
HEI 31. März 2026 83 $26.859 34,3%
VIG 31. März 2026 122 $26.813 Nicht mehr verfolgt
DIS 31. März 2026 223 $25.371 10,4%
NFLX 31. März 2026 270 $25.315 -17,0%
UPS 31. März 2026 253 $25.095 5,6%
FER 31. März 2026 386 $24.939 -1,2%
AMD 31. März 2026 111 $23.772 128,2%
VCIT 31. März 2026 274 $22.949
SDY 31. März 2026 162 $22.544 Nicht mehr verfolgt
SHEL 31. März 2026 304 $22.338 0,5%
NVO 31. März 2026 426 $21.674 27,7%
ASTS 31. März 2026 296 $21.500 -22,2%
CRM 31. März 2026 80 $21.193 8,1%
TMO 31. März 2026 35 $20.281 25,2%
GEV 31. März 2026 31 $20.261 11,9%
WMB 31. März 2026 330 $19.836 2,4%
MPC 31. März 2026 120 $19.516 48,3%
CTSH 31. März 2026 224 $18.592 -2,4%
SCZ 31. März 2026 233 $18.064
TMUS 31. März 2026 86 $17.462 -11,5%
QCOM 31. März 2026 99 $16.934 25,6%
INTC 31. März 2026 454 $16.753 108,8%
SBUX 31. März 2026 194 $16.337 20,3%
EMHY 31. März 2026 404 $16.309 Nicht mehr verfolgt
ABT 31. März 2026 119 $14.909 11,8%
IR 31. März 2026 181 $14.339 1,6%
CRDO 31. März 2026 98 $14.101 147,4%
TSLA 31. März 2026 30 $13.492 -9,0%
KLAC 31. März 2026 11 $13.366 -87,2%
DG 31. März 2026 100 $13.277 3,8%
PPIH 31. März 2026 430 $13.055 -10,6%
NUTX 31. März 2026 79 $13.005 102,0%
IDR 31. März 2026 320 $12.896 Nicht mehr verfolgt
TT 31. März 2026 33 $12.843 10,2%
TGT 31. März 2026 125 $12.219 32,7%
BIL 31. März 2026 131 $11.971 Nicht mehr verfolgt
SMID 31. März 2026 313 $11.373 -13,3%
C 31. März 2026 97 $11.319 20,2%
GRRR 31. März 2026 1.027 $11.215 38,6%
GM 31. März 2026 135 $10.978 14,8%
MRVL 31. März 2026 129 $10.962 134,7%
NKE 31. März 2026 170 $10.831 -22,5%
SYK 31. März 2026 30 $10.544 4,2%
CCLD 31. März 2026 3.543 $10.347 -27,0%
MCD 31. März 2026 32 $9.780 -12,7%
CAT 31. März 2026 16 $9.166 14,3%
MS 31. März 2026 50 $8.876 32,0%
CMCSA 31. März 2026 290 $8.668 -6,8%
GILD 31. März 2026 70 $8.592 6,5%
VZ 31. März 2026 205 $8.350 -1,6%
TPC 31. März 2026 120 $8.042 14,6%
SAN 31. März 2026 679 $7.965 26,7%
ING 31. März 2026 281 $7.868 34,7%
BA 31. März 2026 36 $7.816 11,3%
ASML 31. März 2026 7 $7.489 34,0%
COIN 31. März 2026 33 $7.462 -13,1%
DAKT 31. März 2026 361 $7.137 -1,8%
OKE 31. März 2026 97 $7.130 7,6%
IMPP 31. März 2026 1.954 $7.074 16,8%
AMRX 31. März 2026 510 $6.426 48,4%
AMAT 31. März 2026 25 $6.425 44,7%
NAGE 31. März 2026 1.000 $6.360 -27,6%
FCX 31. März 2026 121 $6.146 15,5%
HCA 31. März 2026 12 $5.602 -11,1%
LIN 31. März 2026 13 $5.543 -2,8%
LENB 31. März 2026 58 $5.517 Nicht mehr verfolgt
VEA 31. März 2026 87 $5.435 Nicht mehr verfolgt
LMT 31. März 2026 11 $5.320 -0,1%
BAC 31. März 2026 94 $5.170 31,4%
SCHP 31. März 2026 174 $4.610 Nicht mehr verfolgt
TJX 31. März 2026 30 $4.608 -6,8%
SYF 31. März 2026 54 $4.505 20,0%
NXPI 31. März 2026 20 $4.342 15,9%
ARKK 31. März 2026 54 $4.154 Nicht mehr verfolgt
COCO 31. März 2026 78 $4.135 34,5%
SPTM 31. März 2026 50 $4.126 Nicht mehr verfolgt
HMC 31. März 2026 139 $4.098 30,9%
BLND 31. März 2026 1.345 $4.089 -12,1%
UBER 31. März 2026 50 $4.086 5,6%
UNP 31. März 2026 17 $3.933 26,3%
AON 31. März 2026 11 $3.882 8,3%
CSX 31. März 2026 104 $3.770 25,3%
SCHW 31. März 2026 37 $3.697 19,1%
HWM 31. März 2026 17 $3.485 25,6%
ISRG 31. März 2026 6 $3.398 -12,7%
GEHC 31. März 2026 41 $3.363 5,3%
MCK 31. März 2026 4 $3.281 -0,1%
CB 31. März 2026 10 $3.121 6,8%
RIO 31. März 2026 39 $3.121 6,6%
AWI 31. März 2026 16 $3.058 9,0%
AER 31. März 2026 21 $3.019 9,1%
TTE 31. März 2026 46 $3.009 0,2%
HOOD 31. März 2026 25 $2.828 34,7%
ADBE 31. März 2026 8 $2.800 11,4%
ANET 31. März 2026 20 $2.621 53,8%
CBRE 31. März 2026 16 $2.573 14,6%
GSK 31. März 2026 52 $2.550 -5,2%
KHC 31. März 2026 104 $2.522 13,0%
PGR 31. März 2026 11 $2.505 7,7%
DDOG 31. März 2026 18 $2.448 102,0%
PYPL 31. März 2026 40 $2.335 36,3%
BP 31. März 2026 66 $2.292 -6,3%
SONY 31. März 2026 84 $2.151 14,3%
EXE 31. März 2026 19 $2.097 -12,0%
RELX 31. März 2026 51 $2.061 5,0%
CGXU 31. März 2026 69 $2.039 Nicht mehr verfolgt
RIVN 31. März 2026 100 $1.971 1,1%
ALSN 31. März 2026 20 $1.958 8,3%
RYAAY 31. März 2026 27 $1.949 -4,5%
SU 31. März 2026 42 $1.863 4,2%
DE 31. März 2026 4 $1.862 5,2%
MRSH 31. März 2026 10 $1.855 9,7%
USCB 31. März 2026 100 $1.842 22,1%
DUK 31. März 2026 15 $1.758 -4,8%
NDAQ 31. März 2026 18 $1.748 15,0%
CP 31. März 2026 23 $1.693 21,0%
CI 31. März 2026 6 $1.651 6,0%
ABBV 31. März 2026 7 $1.599 22,0%
MICC 31. März 2026 99 $1.570 30,7%
AJG 31. März 2026 6 $1.553 18,0%
MAR 31. März 2026 5 $1.551 11,3%
NOW 31. März 2026 10 $1.532 18,1%
CTAS 31. März 2026 8 $1.505 20,7%
LULU 31. März 2026 7 $1.455 -21,7%
BUD 31. März 2026 22 $1.409 12,2%
COP 31. März 2026 15 $1.404 -0,6%
KKR 31. März 2026 11 $1.402 19,4%
IBN 31. März 2026 46 $1.371 14,2%
ORLY 31. März 2026 15 $1.368 -0,1%
INTU 31. März 2026 2 $1.325 -16,6%
VEU 31. März 2026 18 $1.324 Nicht mehr verfolgt
SHW 31. März 2026 4 $1.296 10,6%
ZTS 31. März 2026 10 $1.258 -34,9%
USMV 31. März 2026 13 $1.224 Nicht mehr verfolgt
DKNG 31. März 2026 35 $1.206 12,2%
CCI 31. März 2026 13 $1.155 -7,9%
CPRT 31. März 2026 29 $1.135 0,5%
PANW 31. März 2026 6 $1.105 124,0%
WAB 31. März 2026 5 $1.067 17,3%
ITW 31. März 2026 4 $985 11,0%
SAP 31. März 2026 4 $972 25,4%
SPTL 31. März 2026 36 $953 Nicht mehr verfolgt
CCEP 31. März 2026 10 $907 19,2%
DXIV 31. März 2026 10 $651 Nicht mehr verfolgt
DXUV 31. März 2026 9 $538 Nicht mehr verfolgt
BRBR 31. März 2026 10 $267 -33,8%
OGN 31. März 2026 24 $172 129,0%