Wealth Forward, LLC
CIK 2012773 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $200.8M
- Positionen
- 49
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.958 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 68.9%
Portfolio-Wert QoQ: +13.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 75,62%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 95,89%
- Positionen über 1%
- 17
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,47% Geschätzte Käufe $7.068.827 · Verkäufe $888.653
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 8
- Erhöht
- 23
- Abgenommen
- 6
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,8%
Financials
1,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Health Care
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
93,8%
Gesamtportfolio 49 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDA | $22.982.192 | 11,45% | 603.841 | $3.776.923 | Auf ×3 | ||
| OEF | $21.843.796 | 10,88% | 59.704 | $2.835.505 | Ab ×1 | ||
| RSP | $21.095.885 | 10,51% | 99.149 | $1.961.725 | Ab ×1 | ||
| FNDX | $19.263.476 | 9,59% | 619.404 | $3.613.195 | Auf ×4 | ||
| VEA | $18.970.427 | 9,45% | 266.252 | $2.081.680 | Auf ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10.933.821 | 5,45% | 208.621 | $93.312 | Auf ×3 | ||
| ILCB | $10.448.227 | 5,20% | 100.803 | $1.475.070 | Auf ×3 | ||
| TIP | $10.249.897 | 5,10% | 93.666 | $-28.030 | Auf ×3 | ||
| BKAG | $8.894.842 | 4,43% | 212.034 | $122.354 | Auf ×3 | ||
| BKIE | $7.149.804 | 3,56% | 71.072 | $606.360 | Auf ×3 | ||
| FNDE | $7.079.711 | 3,53% | 178.420 | $334.872 | Auf ×1 | ||
| AOR | $6.033.505 | 3,00% | 86.813 | $517.652 | Auf ×1 | ||
| SPHY | $5.492.353 | 2,74% | 234.315 | $46.820 | Auf ×3 | ||
| BKLC | $5.142.636 | 2,56% | 35.865 | $774.074 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.846.173 | 1,92% | 13.292 | $478.887 | Auf ×1 | ||
| AOA | $3.420.099 | 1,70% | 35.042 | $955.210 | Auf ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2.022.313 | 1,01% | 33.482 | $151.773 | Ab ×1 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $1.563.677 | 0,78% | 50.279 | $371.562 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.245.141 | 0,62% | 3.338 | $40.978 | Auf ×5 | ||
| BRKB | $1.180.920 | 0,59% | 2.360 | $15.985 | Ab ×1 | ||
| VOO | $986.946 | 0,49% | 1.437 | $128.267 | |||
| BSV | $701.268 | 0,35% | 9.001 | $-4.500 | |||
| SCHP | $687.304 | 0,34% | 25.936 | Auf ×1 | |||
| SCHO | $682.317 | 0,34% | 28.265 | Auf ×1 | |||
| AOK | $630.372 | 0,31% | 15.197 | $21.411 | Ab ×5 | ||
| AOM | $615.393 | 0,31% | 12.335 | $30.373 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $583.262 | 0,29% | 2.915 | $78.897 | Auf ×4 | ||
| EEM | $502.814 | 0,25% | 7.350 | $105.965 | Auf ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $451.780 | 0,22% | 3.459 | $32.549 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $426.021 | 0,21% | 1.025 | $148.666 | |||
| KRE | $405.612 | 0,20% | 5.419 | $52.564 | |||
| FNDF | $394.012 | 0,20% | 7.468 | $48.811 | Auf ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $383.010 | 0,19% | 1.084 | $75.783 | Auf ×2 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $381.335 | 0,19% | 4.238 | $9.366 | |||
| VTI | $361.159 | 0,18% | 976 | $48.048 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321.997 | 0,16% | 1.351 | $46.248 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $313.768 | 0,16% | 746 | $69.900 | Auf ×3 | ||
| IGV | $310.033 | 0,15% | 3.422 | Auf ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289.531 | 0,14% | 514 | $5.755 | Auf ×2 | ||
| IYG | $286.338 | 0,14% | 3.165 | $24.149 | |||
| THNQ | $284.119 | 0,14% | 3.115 | Auf ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $277.203 | 0,14% | 10.974 | $77.196 | Auf ×1 | ||
| IEFA | $272.935 | 0,14% | 2.826 | $17.097 | |||
| SCHI | $267.129 | 0,13% | 11.799 | Auf ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $243.277 | 0,12% | 5.042 | $-1.058 | |||
| IVW | $236.552 | 0,12% | 1.720 | ||||
| HYG | $217.199 | 0,11% | 2.716 | $1.114 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $216.174 | 0,11% | 184 | Auf ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207.046 | 0,10% | 554 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| FNDA | $22.982.192 | 11,45% | um ×3 |
| FNDX | $19.263.476 | 9,59% | um ×4 |
| VEA | $18.970.427 | 9,45% | um ×3 |
| IGSB | $10.933.821 | 5,45% | um ×3 |
| ILCB | $10.448.227 | 5,20% | um ×3 |
| TIP | $10.249.897 | 5,10% | um ×3 |
| BKAG | $8.894.842 | 4,43% | um ×3 |
| BKIE | $7.149.804 | 3,56% | um ×3 |
| SPHY | $5.492.353 | 2,74% | um ×3 |
| AOA | $3.420.099 | 1,70% | um ×3 |
| MSFT | $1.245.141 | 0,62% | um ×5 |
| NVDA | $583.262 | 0,29% | um ×4 |
| FNDF | $394.012 | 0,20% | um ×3 |
| TSLA | $313.768 | 0,16% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| FNDA | Mehr gekauft | +12K | +$3.8M |
| FNDX | Mehr gekauft | +57K | +$3.6M |
| OEF | Reduziert | -57 | +$2.8M |
| VEA | Mehr gekauft | +3K | +$2.1M |
| RSP | Reduziert | -550 | +$2.0M |
| ILCB | Mehr gekauft | +946 | +$1.5M |
| AOA | Mehr gekauft | +7K | +$955K |
| BKLC | Mehr gekauft | +863 | +$774K |
| BKIE | Mehr gekauft | +1K | +$606K |
| AOR | Mehr gekauft | +1K | +$518K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| DVN | 30. Juni 2026 | 6.890 | $346.705 | 17,5% |
| KRRO | 31. Dezember 2025 | 5.009 | $239.881 | 73,2% |
| AGG | 30. September 2025 | 2.346 | $232.723 | Nicht mehr verfolgt |
| GE | 31. Dezember 2025 | 740 | $222.607 | 18,7% |
| XOM | 30. Juni 2026 | 1.267 | $214.959 | 22,8% |
| IVW | 31. März 2026 | 1.720 | $212.007 | Nicht mehr verfolgt |