BondBloxx ETF Trust (XTRE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077347 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $231.1M
- Bestände
- 72
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,68%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 62,8
- Positionen über 1%
- 59
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$12.9M
- Quartalsende Apr 2026
- +$14.5M
- Letzte 12 Monate
- +$81.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 72 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 | 91282CGB1 | $2.5M | 1,10 | 2.543.400 | US |
| US TREAS NTS 4% 06/30/28 | 91282CHK0 | $2.5M | 1,09 | 2.512.600 | US |
| US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 | 91282CFC0 | $2.5M | 1,08 | 2.609.500 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 | 91282CGS4 | $2.5M | 1,07 | 2.507.800 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 | 91282CHJ3 | $2.4M | 1,06 | 2.462.900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 | 91282CFL0 | $2.4M | 1,06 | 2.444.300 | US |
| US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 | 91282CFJ5 | $2.4M | 1,04 | 2.467.000 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 | 91282CFY2 | $2.3M | 1,01 | 2.332.400 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 | 91282CHZ7 | $2.3M | 1,00 | 2.257.600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 | 91282CGZ8 | $2.2M | 0,95 | 2.225.600 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 | 912828YS3 | $2.1M | 0,93 | 2.303.700 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/30 | 91282CHR5 | $2.1M | 0,89 | 2.052.800 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 | 91282CES6 | $2.0M | 0,86 | 2.054.900 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | 91282CEM9 | $1.9M | 0,80 | 1.915.900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 06/15/28 | 91282CNH0 | $1.2M | 0,52 | 1.209.400 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 | 91282CNU1 | $1.1M | 0,46 | 1.075.400 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 07/15/28 | 91282CNM9 | $802K | 0,35 | 802.300 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 05/15/28 | 91282CND9 | $756K | 0,33 | 757.600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 | 91282CPK1 | $739K | 0,32 | 746.400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 | 91282CPP0 | $487K | 0,21 | 492.300 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 | 91282CPT2 | $487K | 0,21 | 492.300 | US |
| UST BDS 5.25% 11/15/28 | 912810FF0 | $479K | 0,21 | 464.000 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $51.372.409 | 34,17% | 1.047.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $19.850.884 | 13,20% | 400.947 | Aktien | 31. März 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $16.843.374 | 11,20% | 343.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5.734.970 | 3,81% | 116.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4.585.416 | 3,05% | 93.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4.469.852 | 2,97% | 91.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3.795.559 | 2,52% | 77.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3.725.476 | 2,48% | 75.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3.679.353 | 2,45% | 74.315 | Aktien | 31. März 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3.015.753 | 2,01% | 60.912 | Aktien | 31. März 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.821.382 | 1,88% | 57.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $2.476.996 | 1,65% | 50.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2.422.841 | 1,61% | 49.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2.106.280 | 1,40% | 42.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.047.550 | 1,36% | 41.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.771.258 | 1,18% | 36.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.591.925 | 1,06% | 32.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1.541.209 | 1,03% | 31.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1.477.218 | 0,98% | 30.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.374.360 | 0,91% | 28.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1.290.256 | 0,86% | 25.933 | Aktien | 30. September 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.160.834 | 0,77% | 23.676 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.139.849 | 0,76% | 23.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1.138.725 | 0,76% | 22.875 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.021.246 | 0,68% | 20.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $988.739 | 0,66% | 20.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $947.678 | 0,63% | 19.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $756.876 | 0,50% | 15.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $712.014 | 0,47% | 14.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $698.212 | 0,46% | 14.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $694.490 | 0,46% | 13.926 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $623.247 | 0,41% | 12.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $578.652 | 0,38% | 11.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $381.944 | 0,25% | 7.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $273.146 | 0,18% | 5.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $261.624 | 0,17% | 5.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $255.054 | 0,17% | 5.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.181 | 0,14% | 4.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $206.760 | 0,14% | 4.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $121.638 | 0,08% | 2.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $59.714 | 0,04% | 1.200 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $52.364 | 0,03% | 1.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $32.154 | 0,02% | 645 | Aktien | 30. September 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.000 | 0,01% | 411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8.090 | 0,01% | 165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.649 | 0,01% | 156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5.638 | 0,00% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.961 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 5.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |