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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,62%▼ -1,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,86%▼ -1,54%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$16.1M
Quartalsende Jul 2026 -$64.6M
Letzte 12 Monate -$5.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 75 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 91282CFJ5 $1.7M 1,04 1.767.400 US
US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 912828YB0 $1.7M 1,04 1.838.500 US
US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 91282CFY2 $1.6M 1,01 1.672.400 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 91282CHZ7 $1.6M 1,00 1.624.000 US
US TREAS NTS 3.5% 01/31/30 91282CGJ4 $1.6M 1,00 1.678.600 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 91282CGB1 $1.6M 0,96 1.600.400 US
US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 91282CGZ8 $1.5M 0,94 1.595.000 US
US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 912828YS3 $1.5M 0,93 1.656.900 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/30 91282CJG7 $1.5M 0,89 1.432.400 US
US TREAS NTS 4% 07/31/30 91282CHR5 $1.5M 0,89 1.472.000 US
US TREAS NTS 4.125% 08/31/30 91282CHW4 $1.4M 0,86 1.432.400 US
US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 91282CES6 $1.4M 0,86 1.474.100 US
US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 91282CEM9 $1.3M 0,81 1.374.700 US
US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 91282CFC0 $1.1M 0,69 1.189.600 US
US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 91282CPP0 $1.1M 0,64 1.069.900 US
US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 91282CPT2 $1.0M 0,64 1.069.900 US
US TREAS NTS 3.875% 04/15/29 91282CQJ3 $901K 0,55 910.900 US
US TREAS NTS 3.875% 05/15/29 91282CQR5 $900K 0,55 910.900 US
US TREAS NTS 3.375% 09/15/28 91282CNY3 $772K 0,47 786.700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 91282CNU1 $762K 0,46 771.800 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/29 91282CQA2 $759K 0,46 773.600 US
US TREAS NTS 3.5% 10/15/28 91282CPC9 $711K 0,43 722.800 US
US TREAS NTS 3.5% 03/15/29 91282CQE4 $708K 0,43 722.800 US
US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 91282CPK1 $526K 0,32 535.200 US
UST BDS 5.25% 11/15/28 912810FF0 $339K 0,21 332.000 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 47 Zahlungen

08
3,76%Rendite (TTM)
$1,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1630
3. August 2026$0,1760
1. Juli 2026$0,1490
1. Juni 2026$0,1920
1. Mai 2026$0,1610
1. April 2026$0,1680
2. März 2026$0,1360
2. Februar 2026$0,1700
30. Dezember 2025$0,1600
1. Dezember 2025$0,1600
3. November 2025$0,1640
1. Oktober 2025$0,1550
2. September 2025$0,1690
1. August 2025$0,1710
1. Juli 2025$0,1540
2. Juni 2025$0,1690
1. Mai 2025$0,1640
1. April 2025$0,1540
3. März 2025$0,1600
3. Februar 2025$0,1350
30. Dezember 2024$0,1610
2. Dezember 2024$0,1920
1. November 2024$0,1580
1. Oktober 2024$0,1620
3. September 2024$0,1710
1. August 2024$0,1680
1. Juli 2024$0,1870
3. Juni 2024$0,1930
1. Mai 2024$0,1690
1. April 2024$0,1820
1. März 2024$0,1310
1. Februar 2024$0,1710
28. Dezember 2023$0,1990
1. Dezember 2023$0,1610
1. November 2023$0,1650
2. Oktober 2023$0,1790
1. September 2023$0,1820
1. August 2023$0,1650
3. Juli 2023$0,1460
1. Juni 2023$0,1410
1. Mai 2023$0,1590
3. April 2023$0,1620
1. März 2023$0,1700
1. Februar 2023$0,1320
29. Dezember 2022$0,1950
1. Dezember 2022$0,1570
1. November 2022$0,2210

Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51.372.409 32,35% 1.047.775 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $19.850.884 12,50% 400.947 Aktien 31. März 2026
Nemes Rush Group LLC $16.843.374 10,61% 343.532 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $9.086.325 5,72% 185.320 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $5.734.970 3,61% 116.969 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5.659.974 3,56% 115.439 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $4.585.416 2,89% 93.523 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $4.469.852 2,81% 91.166 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3.795.559 2,39% 77.413 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3.725.476 2,35% 75.984 Aktien 30. Juni 2026
Smart Portfolios, LLC $3.679.353 2,32% 74.315 Aktien 31. März 2026
Inspire Advisors, LLC $2.821.382 1,78% 57.544 Aktien 30. Juni 2026
Oliver Luxxe Assets LLC $2.476.996 1,56% 50.520 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $2.422.841 1,53% 49.415 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2.106.280 1,33% 42.959 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.771.258 1,12% 36.126 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.591.925 1,00% 32.468 Aktien 30. Juni 2026
FSA Investment Group, LLC $1.541.209 0,97% 31.434 Aktien 30. Juni 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $1.477.218 0,93% 30.128 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.374.360 0,87% 28.031 Aktien 30. Juni 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.290.256 0,81% 25.933 Aktien 30. September 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1.139.849 0,72% 23.248 Aktien 30. Juni 2026
Exchange Capital Management, Inc. $1.138.725 0,72% 22.875 Aktien 30. Juni 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1.021.246 0,64% 20.829 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $988.739 0,62% 20.166 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $947.678 0,60% 19.329 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisor Network LLC $756.876 0,48% 15.437 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $712.014 0,45% 14.522 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $698.212 0,44% 14.240 Aktien 30. Juni 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694.490 0,44% 13.926 Aktien 31. Dezember 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623.247 0,39% 12.712 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Counsel, LLC $578.652 0,36% 11.802 Aktien 30. Juni 2026
Tandem Investment Partners LLC $381.944 0,24% 7.790 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $273.146 0,17% 5.571 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $261.624 0,16% 5.336 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $255.054 0,16% 5.202 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208.181 0,13% 4.246 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206.760 0,13% 4.217 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $121.638 0,08% 2.481 Aktien 30. Juni 2026
Reyes Financial Architecture, Inc. $52.364 0,03% 1.068 Aktien 30. Juni 2026
Pineridge Advisors LLC $32.154 0,02% 645 Aktien 30. September 2025
ROYAL BANK OF CANADA $20.000 0,01% 411 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $8.090 0,01% 165 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7.649 0,00% 156 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $5.638 0,00% 115 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.961 0,00% 40 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0,00% 5.780 Aktien 30. Juni 2026
Kingdom Financial Group LLC. $4 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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