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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,91%▼ -4,71%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,54%▼ -6,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$908K
Quartalsende Jul 2026 +$22.9M
Letzte 12 Monate +$40.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
First American Treasury Obliga 31846V328 $7.7M 7,09 7.709.563 STIV US
PBF Energy Inc 69318G106 $1.7M 1,54 23.201 EC US
Par Pacific Holdings Inc 69888T207 $1.6M 1,47 18.620 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $1.3M 1,21 14.380 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $1.2M 1,12 3.874 EC US
World Kinect Corp 981475106 $1.2M 1,08 29.557 EC US
Forum Energy Technologies Inc 34984V209 $1.2M 1,08 18.794 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $1.2M 1,06 9.240 EC US
Enova International Inc 29357K103 $1.1M 1,05 4.474 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $1.1M 1,04 24.720 EC US
Heritage Insurance Holdings In 42727J102 $1.1M 1,02 37.838 EC US
Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 $1.1M 1,00 7.935 EC US
Ziff Davis Inc 48123V102 $1.1M 0,99 20.345 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $1.1M 0,99 17.205 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $1.1M 0,98 35.638 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $1.1M 0,98 7.586 EC US
General Motors Co 37045V100 $1.1M 0,98 11.957 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $1.1M 0,97 1.235 EC US
Reinsurance Group of America I 759351604 $1.1M 0,97 4.458 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $1.1M 0,97 8.591 EC US
Pediatrix Medical Group Inc 58502B106 $1.0M 0,97 39.567 EC US
Murphy Oil Corp 626717102 $1.0M 0,96 26.210 EC US
Kohl's Corp 500255104 $1.0M 0,95 53.854 EC US
APA Corp 03743Q108 $1.0M 0,95 27.588 EC US
Talos Energy Inc 87484T108 $1.0M 0,94 67.627 EC US
Old Republic International Cor 680223104 $1.0M 0,94 23.691 EC US
G-III Apparel Group Ltd 36237H101 $1.0M 0,94 28.080 EC US
Hartford Insurance Group Inc/T 416515104 $1.0M 0,94 7.188 EC US
AMN Healthcare Services Inc 001744101 $1.0M 0,94 30.219 EC US
Tactile Systems Technology Inc 87357P100 $1.0M 0,93 35.692 EC US
Spectrum Brands Holdings Inc 84790A105 $1.0M 0,92 11.310 EC US
Interface Inc 458665304 $998K 0,92 29.128 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $998K 0,92 4.773 EC US
Assurant Inc 04621X108 $993K 0,91 3.558 EC US
Loews Corp 540424108 $990K 0,91 8.537 EC US
Ford Motor Co 345370860 $990K 0,91 67.433 EC US
Laureate Education Inc 518613203 $989K 0,91 25.808 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $986K 0,91 6.768 EC US
Bread Financial Holdings Inc 018581108 $983K 0,90 9.096 EC US
Patterson-UTI Energy Inc 703481101 $982K 0,90 93.750 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $982K 0,90 21.757 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $980K 0,90 13.683 EC US
Pathward Financial Inc 59100U108 $980K 0,90 11.108 EC US
Macy's Inc 55616P104 $978K 0,90 39.418 EC US
NOV Inc 62955J103 $978K 0,90 50.351 EC US
Matson Inc 57686G105 $977K 0,90 4.822 EC US
Tutor Perini Corp 901109108 $976K 0,90 11.654 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $975K 0,90 18.388 EC US
OPENLANE Inc 48238T109 $975K 0,90 24.521 EC US
Callaway Golf Co 131193104 $973K 0,89 52.682 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 21,2%
Energy 19,6%
Industrials 15,7%
Consumer Discretionary 13,3%
Health Care 9,4%
Materials 2,7%
Communication Services 1,9%
Retail 1,9%
Consumer products 1,8%
Technology 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 10,1%

Dividenden 43 Zahlungen

08
0,68%Rendite (TTM)
$0,24Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,0770
18. Juni 2026$0,0460
20. März 2026$0,0650
18. Dezember 2025$0,0490
18. September 2025$0,0610
18. Juni 2025$0,0470
20. März 2025$0,3240
20. Dezember 2024$0,0520
20. September 2024$0,0530
21. Juni 2024$0,0850
21. März 2024$0,0590
14. Dezember 2023$0,0700
21. September 2023$0,0340
22. Juni 2023$0,0970
23. März 2023$0,1810
22. Dezember 2022$0,1450
22. September 2022$0,0680
23. Juni 2022$0,0740
24. März 2022$0,0130
22. Dezember 2021$0,1560
23. September 2021$0,0340
24. Juni 2021$0,0610
25. März 2021$0,0210
23. Dezember 2020$0,0660
24. September 2020$0,0200
25. Juni 2020$0,0950
26. März 2020$0,0190
26. Dezember 2019$0,0490
26. September 2019$0,0600
27. Juni 2019$0,0700
28. März 2019$0,0600
26. Dezember 2018$0,0740
26. September 2018$0,0390
27. Juni 2018$0,0710
28. März 2018$0,0410
27. Dezember 2017$0,0320
26. September 2017$0,0240
27. Juni 2017$0,0170
28. März 2017$0,0160
27. Dezember 2016$0,0280
26. September 2016$0,0590
27. Juni 2016$0,0230
28. Dezember 2015$0,0460

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ALM First Financial Advisors, LLC $29.925.074 34,98% 865.429 Aktien 31. März 2026
Cambria Investment Management, L.P. $27.751.398 32,44% 772.374 Aktien 30. Juni 2026
Empowered Funds, LLC $13.698.456 16,01% 381.254 Aktien 30. Juni 2026
Bravias Capital Group, LLC $6.331.866 7,40% 176.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.944.018 6,95% 165.433 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $753.380 0,88% 20.968 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $414.668 0,48% 11.541 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $364.085 0,43% 10.904 Aktien 30. September 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $218.310 0,26% 6.076 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $94.778 0,11% 2.638 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $53.600 0,06% 1.512 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.433 0,01% 151 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $2.419 0,00% 67.336 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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