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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,23%▼ -0,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,69%▼ -0,49%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$5.6M
Letzte 12 Monate -$5.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 718 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Microsoft Corp. 594918104 $6.4M 5,76 13.699 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $5.8M 5,23 16.435 EC US
Apple, Inc. 037833100 $5.6M 5,06 18.088 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $5.4M 4,89 13.870 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $5.2M 4,72 25.973 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $4.4M 3,99 5.358 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $4.0M 3,59 3.458 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $3.8M 3,41 14.706 EC US
ExxonMobil Holdings Corp. 30233Q108 $3.3M 2,97 21.090 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $2.2M 1,99 4.294 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $1.6M 1,42 3.306 EC US
Walmart, Inc. 931142103 $1.5M 1,38 13.756 EC US
ASML Holding NV · $1.4M 1,25 836 EC NL
Wells Fargo & Co. 949746101 $1.4M 1,24 15.789 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $1.3M 1,20 10.203 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $1.3M 1,18 1.368 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $1.1M 0,96 12.141 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $934K 0,84 7.049 EC US
CF SECURED LLC · $913K 0,83 912.730 RA US
International Business Machines Corp. 459200101 $863K 0,78 3.857 EC US
Intel Corp. 458140100 $855K 0,77 9.481 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $809K 0,73 817 EC US
HSBC Holdings plc · $749K 0,68 35.321 EC GB
Novartis AG · $714K 0,65 4.560 EC US
Blackrock, Inc. 09290D101 $663K 0,60 608 EC US
Accenture plc · $605K 0,55 3.648 EC US
Crowdstrike Holdings, Inc. 22788C105 $595K 0,54 3.116 EC US
Roche Holding AG · $590K 0,53 1.349 EC US
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $567K 0,51 1.710 EC US
Tokyo Electron Ltd. · $558K 0,50 1.600 EC JP
Banco Santander SA · $555K 0,50 39.140 EC ES
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $554K 0,50 24.700 EC JP
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $547K 0,50 3.477 EC US
AstraZeneca plc · $543K 0,49 3.192 EC GB
Abbott Laboratories 002824100 $542K 0,49 5.130 EC US
BHP Group Ltd. · $526K 0,48 12.426 EC AU
Shell plc · $521K 0,47 11.400 EC US
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $498K 0,45 17.898 EC ES
QUALCOMM, Inc. 747525103 $474K 0,43 3.211 EC US
Nestle SA · $466K 0,42 4.655 EC US
Stryker Corp. 863667101 $464K 0,42 1.425 EC US
Commonwealth Bank of Australia · $429K 0,39 3.439 EC AU
Intercontinental Exchange, Inc. 45866F104 $423K 0,38 2.774 EC US
Iberdrola SA · $413K 0,37 17.363 EC ES
Advantest Corp. · $408K 0,37 2.000 EC JP
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $384K 0,35 703 EC FR
Western Digital Corp. 958102105 $373K 0,34 684 EC US
Sandisk Corp. 80004C200 $369K 0,33 304 EC US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $369K 0,33 1.045 EC US
Sony Group Corp. · $366K 0,33 15.400 EC JP

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,7%
Financials 10,5%
Health Care 10,4%
Retail 3,5%
Industrials 2,3%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 1,0%
Real Estate 0,7%
Energy 0,6%
Communication Services 0,5%
Utilities 0,3%
Materials 0,3%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,9%

Dividenden 41 Zahlungen

08
1,26%Rendite (TTM)
$3,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4780
18. Juni 2026$1,2960
20. März 2026$0,3430
19. Dezember 2025$0,8880
19. September 2025$0,4770
20. Juni 2025$1,1430
21. März 2025$0,3370
20. Dezember 2024$1,0540
20. September 2024$0,5210
21. Juni 2024$1,2450
15. März 2024$0,2710
15. Dezember 2023$0,7620
15. September 2023$0,4590
16. Juni 2023$1,0630
17. März 2023$0,3020
16. Dezember 2022$0,3930
16. September 2022$0,4800
17. Juni 2022$0,9970
18. März 2022$0,3490
17. Dezember 2021$0,6270
17. September 2021$0,4090
18. Juni 2021$0,6830
19. März 2021$0,3180
18. Dezember 2020$0,4500
18. September 2020$0,3760
19. Juni 2020$0,4890
20. März 2020$0,3820
20. Dezember 2019$0,4840
20. September 2019$0,3860
21. Juni 2019$0,7690
15. März 2019$0,4570
21. Dezember 2018$0,4000
24. September 2018$0,4090
18. Juni 2018$0,6900
19. März 2018$0,3070
21. Dezember 2017$0,2910
18. September 2017$0,3550
19. Juni 2017$0,6750
20. März 2017$0,3000
22. Dezember 2016$0,4470
19. September 2016$0,2330

Institutionelle Eigentümer (13F) 36 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SK Wealth Management, LLC $7.515.303 24,73% 31.160 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Analytics, LLC $5.051.990 16,62% 21.669 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.423.586 7,98% 10.395 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $2.151.554 7,08% 9.228 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.833.671 6,03% 7.865 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.399.751 4,61% 6.004 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.259.206 4,14% 5.401 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.218.003 4,01% 5.224 Aktien 30. Juni 2026
Fort Point Capital Partners LLC $1.143.567 3,76% 4.905 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.051.120 3,46% 4.508 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $986.895 3,25% 4.233 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $830.690 2,73% 3.563 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $499.159 1,64% 2.141 Aktien 30. Juni 2026
Milestone Investment Advisors LLC $440.641 1,45% 1.890 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $433.341 1,43% 1.859 Aktien 30. Juni 2026
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC $380.559 1,25% 1.632 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $361.132 1,19% 1.549 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $356.942 1,17% 1.531 Aktien 30. Juni 2026
BSW Wealth Partners $328.033 1,08% 1.407 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $260.887 0,86% 1.119 Aktien 30. Juni 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $131.436 0,43% 564 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $91.552 0,30% 393 Aktien 30. Juni 2026
Carolina Wealth Advisors, LLC $57.586 0,19% 247 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $55.314 0,18% 239 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $35.904 0,12% 154 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $19.118 0,06% 82 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $15.854 0,05% 68 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $15.387 0,05% 66 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $15.263 0,05% 65 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.832 0,04% 65 Aktien 30. September 2025
Asset Dedication, LLC $6.524 0,02% 28 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $4.229 0,01% 18.140 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $634 0,00% 2.718 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $539 0,00% 2.311 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $448 0,00% 1.920 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $229 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FondsAuM
HYGW iShares High Yield Corporate Bo… $110.6M
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