REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31,38
▲ +0,30 (+0,97%)
1-Tages-Veränderung
$29,03 – $43,70
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen51,27%
Effektive Anzahl von Positionen22,0
Positionen über 1%25
Nettovermögen
$110.1M
Bestände
84
Stand
31. Juli 2026
CEPI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,57% | ▲ +4,05% |
| 3M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| 6M | ▲ +2,02% | ▲ +27,66% |
| YTD | ▼ -6,80% | ▲ +25,03% |
| 1Y | ▼ -24,56% | ▲ +12,04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -38,63% | ▲ +24,15% |
Volatilität 1J30,76%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,47
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$6.4M
Quartalsende Jul 2026
+$21.7M
Letzte 12 Monate
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 84 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 5,80 | 111.660 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $6.1M | 5,51 | 10.591 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $6.0M | 5,46 | 419.764 | EC | BR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.9M | 5,34 | 29.323 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.8M | 5,25 | 15.778 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.4M | 4,92 | 147.165 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 4,83 | 13.158 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 4,80 | 56.694 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.3M | 4,77 | 11.032 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 4,58 | 34.524 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.0M | 4,50 | 4.951.645 | STIV | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.9M | 4,47 | 434.828 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $4.9M | 4,47 | 220.400 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 4,38 | 5.856 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $4.7M | 4,30 | 172.806 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.5M | 4,10 | 14.520 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.4M | 3,98 | 50.678 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.6M | 3,28 | 204.729 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $3.5M | 3,16 | 64.470 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.2M | 2,87 | 229.896 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.1M | 2,82 | 153.873 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.1M | 2,78 | 37.741 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $3.0M | 2,70 | 33.815 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $2.1M | 1,93 | 102.730 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.6M | 1,43 | 17.330 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $661K | 0,60 | 62.810 | EC | SG |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$90 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$100 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$105 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$136 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$165 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$175 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$202 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$252 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$288 | 0,00 | -16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$295 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$300 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$342 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$352 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$495 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$651 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$729 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$975 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | 0,00 | -21 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | 0,00 | -9 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 34 Zahlungen
42,43%Rendite (TTM)
$13,31Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,2600 |
| 16. September 2026 | $0,2510 |
| 9. September 2026 | $0,2570 |
| 2. September 2026 | $0,2520 |
| 26. August 2026 | $0,2520 |
| 19. August 2026 | $0,2580 |
| 12. August 2026 | $0,2490 |
| 5. August 2026 | $0,2550 |
| 29. Juli 2026 | $0,2540 |
| 22. Juli 2026 | $0,2570 |
| 15. Juli 2026 | $0,2590 |
| 8. Juli 2026 | $0,2690 |
| 1. Juli 2026 | $0,2730 |
| 24. Juni 2026 | $0,2840 |
| 17. Juni 2026 | $0,2840 |
| 10. Juni 2026 | $0,2760 |
| 3. Juni 2026 | $0,2880 |
| 27. Mai 2026 | $0,2780 |
| 28. April 2026 | $1,1710 |
| 24. März 2026 | $1,0640 |
| 24. Februar 2026 | $1,1140 |
| 27. Januar 2026 | $1,2520 |
| 23. Dezember 2025 | $1,2330 |
| 26. November 2025 | $1,2280 |
| 28. Oktober 2025 | $1,4960 |
| 23. September 2025 | $1,4390 |
| 26. August 2025 | $1,4140 |
| 29. Juli 2025 | $1,4560 |
| 24. Juni 2025 | $1,3800 |
| 29. Mai 2025 | $1,3880 |
| 29. April 2025 | $1,3290 |
| 25. März 2025 | $1,4590 |
| 25. Februar 2025 | $1,5780 |
| 28. Januar 2025 | $1,6980 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,40% | 68.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,52% | 19.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,34% | 19.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,40% | 14.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,35% | 9.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,92% | 9.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,92% | 7.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,98% | 6.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9.215 | 0,18% | 272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |