ETF Opportunities Trust (CEPI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088880 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$30,76
Stand 10. März 2026
▲ +0,03 (+0,10%)
1-Tages-Veränderung
$29,03 – $43,70
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $93.8M
- Bestände
- 87
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 53,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,2
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CEPI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| YTD | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 4. Dezember 2024 | ▼ -39,84% | — |
- Volatilität 1J
- 32,70%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,48
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$2.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$8.1M
- Letzte 12 Monate
- +$76.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 87 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.3M | 6,67 | 17.643 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.4M | 5,77 | 10.476 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $5.3M | 5,70 | 156.183 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 5,64 | 31.991 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $5.3M | 5,63 | 440.430 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $5.0M | 5,35 | 110.330 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $4.5M | 4,78 | 11.315 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.3M | 4,60 | 21.624 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.2M | 4,48 | 12.751 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.2M | 4,48 | 22.376 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.1M | 4,33 | 10.635 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.1M | 4,32 | 55.660 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.9M | 4,18 | 271.109 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.9M | 4,17 | 7.775 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.8M | 4,05 | 213.988 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.7M | 3,96 | 171.042 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.5M | 3,74 | 70.017 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.4M | 3,64 | 198.039 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.1M | 3,32 | 248.949 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.1M | 3,26 | 3.062.361 | STIV | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $2.8M | 3,02 | 45.248 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.7M | 2,84 | 33.513 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.3M | 2,46 | 32.732 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.8M | 1,93 | 90.365 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.3M | 1,36 | 11.056 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $671K | 0,72 | 59.427 | EC | SG |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$28 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$80 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$175 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$216 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$267 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$300 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$516 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$544 | 0,00 | -16 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$560 | 0,00 | -35 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$600 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$720 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$742 | 0,00 | -27 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$757 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -6 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -43 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -23 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -12 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -63 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -32 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
57,1%
Financial Services
29,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,35% | 68.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,51% | 19.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,33% | 19.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,39% | 14.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,34% | 9.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,91% | 9.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,91% | 7.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,97% | 6.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14.679 | 0,28% | 436 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |