Anydrus Advantage ETF (NDOW)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000084713 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$29,25
Stand 28. August 2026
▼ -0,12 (-0,41%)
1-Tages-Veränderung
$29,22 – $29,38
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $69.5M
- Bestände
- 87
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 46,55%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,9
- Positionen über 1%
- 17
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NDOW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$901K
- Quartalsende Jun 2026
- +$5.3M
- Letzte 12 Monate
- +$16.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 87 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $418K | 0,60 | 1.417 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $412K | 0,59 | 129 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $408K | 0,59 | 1.916 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $405K | 0,58 | 2.309 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $402K | 0,58 | 386 | EC | US |
| Atlas Copco Aktiebolag | 049255706 | $401K | 0,58 | 19.689 | OTHER | SE |
| HOYA CORPORATION | 443251103 | $399K | 0,57 | 2.478 | OTHER | JP |
| VISA INC. | 92826C839 | $396K | 0,57 | 1.153 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $392K | 0,56 | 1.340 | EC | US |
| UBS Group AG | H42097107 | $391K | 0,56 | 7.895 | EC | CH |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $391K | 0,56 | 3.758 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781206 | $388K | 0,56 | 20.172 | OTHER | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 824551105 | $385K | 0,55 | 17.754 | OTHER | JP |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $382K | 0,55 | 1.706 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 00215W100 | $381K | 0,55 | 8.450 | OTHER | TW |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $379K | 0,55 | 323 | EC | US |
| BE Semiconductor Industries N.V. | 073320103 | $379K | 0,55 | 1.146 | OTHER | NL |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $376K | 0,54 | 8.448 | EC | US |
| BARCLAYS PLC | 06738E204 | $375K | 0,54 | 13.957 | OTHER | GB |
| THALES SA | 883219206 | $370K | 0,53 | 7.169 | OTHER | FR |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $363K | 0,52 | 1.025 | OTHER | GB |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $361K | 0,52 | 3.768 | OTHER | KY |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $360K | 0,52 | 707 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $359K | 0,52 | 21.148 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $353K | 0,51 | 4.017 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $345K | 0,50 | 2.723 | EC | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $344K | 0,49 | 4.343 | EC | US |
| Teck Resources Limited | 878742204 | $335K | 0,48 | 5.628 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $318K | 0,46 | 4.095 | EC | FR |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $305K | 0,44 | 5.489 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | 29670E107 | $295K | 0,42 | 9.871 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $278K | 0,40 | 3.058 | EC | LU |
| GERDAU S.A. | 373737105 | $271K | 0,39 | 67.055 | OTHER | BR |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $258K | 0,37 | 6.096 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $253K | 0,36 | 12.236 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $241K | 0,35 | 1.091 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $208K | 0,30 | 15.666 | OTHER | FI |
Seite 2
von 2
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
10,4%
Industrials
7,8%
Healthcare
4,6%
Materials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
2,7%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,6%
Telecommunication
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
57,4%
Dividenden 3 Zahlungen
1,17%
Rendite (TTM)
$0,34
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. Dezember 2025 | $0,3420 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0080 |
| 17. Dezember 2024 | $0,3290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66.978.147 | 97,72% | 2.262.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.148.362 | 1,68% | 38.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396.966 | 0,58% | 13.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15.582 | 0,02% | 530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF Hebel/Inverse | $69.5M |
| FINT Frontier Asset Total Internatio… | $69.6M |
| BNDS Infrastructure Capital Bond Inc… | $69.7M |
| PQDI Principal Spectrum Preferred an… | $70.0M |
| OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $70.1M |
| GTR WisdomTree Target Range Fund | $69.5M |
| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Levera… Hebel/Inverse | $69.4M |
| HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowt… | $69.1M |
| EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection E… | $69.1M |
| GAA Cambria Global Asset Allocation… | $68.9M |