DBX ETF Trust (SNPD)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000077827 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.6M
- Bestände
- 106
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 71,9
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$286K
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.6M
- Letzte 12 Monate
- -$3.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 106 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLAC INC | 001055102 | $21K | 0,82 | 191 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $21K | 0,79 | 445 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $20K | 0,75 | 413 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $19K | 0,74 | 214 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $18K | 0,69 | 171 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $17K | 0,65 | 41 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $17K | 0,64 | 368 | EC | US |
| PROSHARES TRUST | 74348A467 | $17K | 0,64 | 310 | EC | US |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $17K | 0,63 | 258 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $16K | 0,63 | 88 | EC | IE |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $16K | 0,60 | 184 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $16K | 0,59 | 62 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $15K | 0,59 | 105 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $15K | 0,59 | 31 | EC | IE |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $15K | 0,56 | 68 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $14K | 0,56 | 125 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $14K | 0,55 | 100 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $14K | 0,55 | 68 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $14K | 0,55 | 149 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $14K | 0,55 | 22 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $14K | 0,54 | 57 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $14K | 0,54 | 79 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $13K | 0,51 | 46 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $13K | 0,50 | 15 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $13K | 0,50 | 50 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $12K | 0,48 | 40 | EC | CH |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $12K | 0,46 | 35 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $12K | 0,45 | 59 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $12K | 0,45 | 70 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $12K | 0,44 | 47 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $11K | 0,43 | 25 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $11K | 0,41 | 50 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $11K | 0,41 | 129 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $10K | 0,39 | 57 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $10K | 0,38 | 36 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $10K | 0,38 | 8 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $10K | 0,38 | 50 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $10K | 0,37 | 99 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $10K | 0,37 | 38 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $9K | 0,36 | 24 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $9K | 0,36 | 68 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $8K | 0,32 | 68 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $8K | 0,31 | 47 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $8K | 0,31 | 69 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $8K | 0,30 | 26 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $8K | 0,30 | 37 | EC | IE |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $7K | 0,27 | 31 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7K | 0,26 | 15 | EC | US |
| PENTAIR PLC | — | $7K | 0,25 | 93 | EC | IE |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $7K | 0,25 | 20 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
17,2%
Utilities
15,3%
Consumer Staples
8,8%
Real Estate
6,7%
Materials
6,6%
Retail
6,6%
Consumer products
6,3%
Financial Services
5,4%
Technology
5,1%
Telecommunication
3,4%
Health Care
3,2%
Packaging
2,3%
Consumer Discretionary
2,2%
Financials
2,2%
Energy
2,0%
Logistics & Transportation
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28.159 | 51,96% | 950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 47,98% | 885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,06% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |