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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,13%▼ -4,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,17%▼ -4,86%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$2.5M
Quartalsende Mai 2026 +$2.5M
Letzte 12 Monate +$2.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 280 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF 59334DMT8 $251K 0,18 275.000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GZP2 $243K 0,18 255.000 US
MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF 59334DMQ4 $240K 0,17 255.000 US
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) 67765QLE4 $236K 0,17 225.000 US
BROWARD (FL), COUNTY OF 115117NJ8 $233K 0,17 240.000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 89602HBF3 $231K 0,17 225.000 US
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) 709225BD7 $230K 0,17 255.000 US
UNION (NC), COUNTY OF 906400GE0 $225K 0,16 300.000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GZF4 $222K 0,16 300.000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AH91 $221K 0,16 250.000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544525ZH4 $213K 0,15 210.000 US
SAN FRANCISCO (CA), CITY AND COUNTY OF 79768HKN7 $212K 0,15 200.000 US
HARRIS CNTY TEX 41423PEB9 $212K 0,15 200.000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) 79771FLK1 $211K 0,15 200.000 US
MIAMI (FL), CITY OF 593490NH4 $211K 0,15 200.000 US
GEORGIA PORTS AUTHORITY 373586HW9 $210K 0,15 200.000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GF41 $210K 0,15 200.000 US
ORLANDO UTILITIES COMMISSION (FL) 686507LE2 $209K 0,15 200.000 US
CHICAGO (IL), CITY OF 167736V38 $209K 0,15 200.000 US
MIAMI (FL), CITY OF 593490NG6 $208K 0,15 200.000 US
CHARLESTON COUNTY AIRPORT DISTRICT (SC) 160070EK0 $206K 0,15 200.000 US
CHICAGO (IL), CITY OF 167593Y63 $205K 0,15 200.000 US
AUSTIN (TX), CITY OF 052398HW7 $202K 0,15 200.000 US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972JQG6 $199K 0,14 180.000 US
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) 66285WG83 $183K 0,13 250.000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GVM3 $183K 0,13 200.000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GUF9 $182K 0,13 200.000 US
ATLANTA (GA), CITY OF 04780MVX4 $180K 0,13 200.000 US
HILLSBOROUGH COUNTY AVIATION AUTHORITY (FL) 432308P81 $177K 0,13 200.000 US
OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY (OK) 679111F25 $173K 0,13 180.000 US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64972JQD3 $169K 0,12 150.000 US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 249182QU3 $164K 0,12 150.000 US
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY (IL) 16772PDM5 $163K 0,12 160.000 US
RIVERSIDE CALIF 768874WQ8 $159K 0,11 150.000 US
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH 64972GZL1 $148K 0,11 140.000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GXN9 $144K 0,10 140.000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) 544445SY6 $137K 0,10 135.000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AH59 $136K 0,10 150.000 US
JEA FLA WATER & SEWER SYSTEM REV 46615SFP8 $134K 0,10 125.000 US
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) 66285WJ98 $129K 0,09 120.000 US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190PG1 $126K 0,09 125.000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AH83 $126K 0,09 140.000 US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532MS0 $122K 0,09 115.000 US
ENERGY NORTHWEST (WA) 29270C5U5 $117K 0,08 105.000 US
CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT (IL) 1675935E8 $115K 0,08 110.000 US
NEW YORK STATE POWER AUTHORITY (NY) 65000XAV2 $110K 0,08 115.000 US
HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) 44244CA98 $109K 0,08 145.000 US
EL PASO (TX), CITY OF 283822WJ9 $108K 0,08 100.000 US
NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) 73358XAZ5 $107K 0,08 105.000 US
BAY AREA TOLL AUTHORITY (CA) 072024XV9 $107K 0,08 160.000 US

Dividenden 157 Zahlungen

08
3,56%Rendite (TTM)
$0,83Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0790
3. August 2026$0,0780
1. Juli 2026$0,0750
1. Juni 2026$0,0770
1. Mai 2026$0,0750
1. April 2026$0,0780
2. März 2026$0,0730
2. Februar 2026$0,0770
22. Dezember 2025$0,0710
1. Dezember 2025$0,0720
3. November 2025$0,0740
1. Oktober 2025$0,0700
2. September 2025$0,0730
1. August 2025$0,0720
1. Juli 2025$0,0690
2. Juni 2025$0,0710
1. Mai 2025$0,0690
1. April 2025$0,0720
3. März 2025$0,0650
3. Februar 2025$0,0710
23. Dezember 2024$0,0720
2. Dezember 2024$0,0660
1. November 2024$0,0670
1. Oktober 2024$0,0650
3. September 2024$0,0670
1. August 2024$0,0650
1. Juli 2024$0,0630
3. Juni 2024$0,0630
1. Mai 2024$0,0620
1. April 2024$0,0630
1. März 2024$0,0570
1. Februar 2024$0,0630
21. Dezember 2023$0,0600
1. Dezember 2023$0,0590
1. November 2023$0,0620
2. Oktober 2023$0,0590
1. September 2023$0,0610
1. August 2023$0,0600
3. Juli 2023$0,0580
1. Juni 2023$0,0610
1. Mai 2023$0,0580
3. April 2023$0,0600
1. März 2023$0,0540
1. Februar 2023$0,0640
22. Dezember 2022$0,0470
1. Dezember 2022$0,0670
1. November 2022$0,0630
3. Oktober 2022$0,0580
1. September 2022$0,0580
1. August 2022$0,0570

Institutionelle Eigentümer (13F) 68 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Equitable Holdings, Inc. $15.724.086 15,31% 621.260 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $13.593.076 13,23% 537.063 Aktien 30. Juni 2026
Goodman Advisory Group, LLC $7.497.656 7,30% 296.233 Aktien 30. Juni 2026
Evergreen Private Wealth LLC $5.328.703 5,19% 210.537 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $4.153.178 4,04% 164.092 Aktien 30. Juni 2026
MY Wealth Management Inc. $3.534.946 3,44% 139.666 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $3.371.798 3,28% 133.220 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.319.412 3,23% 131.150 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.192.690 3,11% 126.143 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.857.959 2,78% 112.918 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.687.948 2,62% 106.201 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2.496.555 2,43% 98.639 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.384.766 2,32% 94.222 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.326.145 2,26% 94.424 Aktien 31. März 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.138.412 2,08% 84.491 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2.025.314 1,97% 80.022 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.016.236 1,96% 79.662 Aktien 30. Juni 2026
Columbus Macro, LLC $1.482.946 1,44% 58.591 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.450.472 1,41% 57.308 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.429.982 1,39% 56.499 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.262.883 1,23% 49.897 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.178.126 1,15% 46.548 Aktien 30. Juni 2026
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $1.173.397 1,14% 46.361 Aktien 30. Juni 2026
FOCUS Wealth Advisors, LLC $1.113.571 1,08% 43.997 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.090.718 1,06% 43.094 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial Consulting LLC $1.055.123 1,03% 41.688 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $941.330 0,92% 37.192 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $939.457 0,91% 37.118 Aktien 30. Juni 2026
Crumly & Associates Inc. $832.010 0,81% 32.873 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $814.494 0,79% 32.181 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Investment Management, Inc. $802.214 0,78% 31.696 Aktien 30. Juni 2026
COFG Advisors, LLC $742.670 0,72% 29.343 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $674.182 0,66% 26.637 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $647.987 0,63% 25.602 Aktien 30. Juni 2026
Pineridge Advisors LLC $570.548 0,56% 23.127 Aktien 30. September 2025
COMERICA BANK $542.653 0,53% 22.113 Aktien 31. Dezember 2025
CRUX WEALTH ADVISORS $439.504 0,43% 17.365 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $431.095 0,42% 17.033 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $394.760 0,38% 15.597 Aktien 30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $369.258 0,36% 15.848 Aktien 30. September 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $360.941 0,35% 14.261 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $300.098 0,29% 11.857 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $299.531 0,29% 11.835 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $271.968 0,26% 10.737 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $268.653 0,26% 10.615 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $252.164 0,25% 9.963 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $250.974 0,24% 9.916 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $250.974 0,24% 9.916 Aktien 30. Juni 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $235.611 0,23% 9.309 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $231.687 0,23% 9.154 Aktien 30. Juni 2026
Vista Cima Wealth Management LLC $212.604 0,21% 8.400 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $183.000 0,18% 7.233 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $144.552 0,14% 5.711 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $110.555 0,11% 4.368 Aktien 30. Juni 2026
New Millennium Group LLC $78.528 0,08% 3.200 Aktien 31. Dezember 2025
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $66.592 0,06% 2.649 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $55.738 0,05% 2.202 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $45.965 0,04% 1.816 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $35.204 0,03% 1.386 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27.866 0,03% 1.101 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $7.593 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5.377 0,01% 212 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $987 0,00% 40 Aktien 30. September 2025
CoreCap Advisors, LLC $633 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $341 0,00% 13.492 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $247 0,00% 9.776 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $239 0,00% 9.449 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $51 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026

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10

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