Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61,83
▲ +0,64 (+1,05%)
1-Tages-Veränderung
$61,19 – $63,98
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▼ -1,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
-$2.6M
Letzte 12 Monate
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 608 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR SA | · | $85K | 0,12 | 1.558 | EC | FR |
| EIFFAGE SA | · | $84K | 0,12 | 579 | EC | FR |
| TENARIS SA | · | $82K | 0,11 | 2.706 | EC | LU |
| GEA GROUP AG | · | $81K | 0,11 | 1.255 | EC | DE |
| REXEL SA | · | $81K | 0,11 | 1.879 | EC | FR |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $78K | 0,11 | 69.172 | EC | PT |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $78K | 0,11 | 3.155 | EC | IT |
| KLEPIERRE SA | · | $78K | 0,11 | 1.912 | EC | FR |
| CONTINENTAL AG | · | $77K | 0,11 | 926 | EC | DE |
| SPIE SA | · | $76K | 0,11 | 1.339 | EC | FR |
| ORION OYJ | · | $76K | 0,10 | 910 | EC | FI |
| GALP ENERGIA SGPS SA | · | $75K | 0,10 | 3.437 | EC | PT |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $74K | 0,10 | 1.014 | EC | LU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $74K | 0,10 | 319 | EC | FR |
| HEINEKEN HOLDING NV | · | $73K | 0,10 | 1.008 | EC | NL |
| HOCHTIEF AG | · | $73K | 0,10 | 128 | EC | DE |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $71K | 0,10 | 1.638 | EC | DE |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | · | $69K | 0,10 | 4.270 | EC | NL |
| BRENNTAG SE | · | $69K | 0,10 | 1.047 | EC | DE |
| QIAGEN NV | · | $69K | 0,09 | 1.864 | EC | NL |
| KNORR BREMSE AG | · | $67K | 0,09 | 557 | EC | DE |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | · | $67K | 0,09 | 1.154 | EC | AT |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | · | $66K | 0,09 | 3.762 | EC | ES |
| TALANX AG | · | $65K | 0,09 | 537 | EC | DE |
| AIXTRON SE | · | $64K | 0,09 | 946 | EC | DE |
| BEIERSDORF AG | · | $64K | 0,09 | 791 | EC | DE |
| AEDIFICA SA | · | $62K | 0,09 | 755 | EC | BE |
| DELIVERY HERO SE | · | $62K | 0,09 | 1.435 | EC | DE |
| ACCIONA SA | · | $62K | 0,09 | 215 | EC | ES |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | · | $61K | 0,08 | 2.048 | EC | IT |
| UMICORE SA | · | $61K | 0,08 | 2.058 | EC | BE |
| ABIVAX SA | · | $61K | 0,08 | 458 | EC | FR |
| ELISA OYJ | · | $60K | 0,08 | 1.258 | EC | FI |
| ITALGAS SPA | · | $60K | 0,08 | 5.128 | EC | IT |
| SARTORIUS AG | · | $60K | 0,08 | 209 | EP | DE |
| ALSTOM SA | · | $59K | 0,08 | 2.958 | EC | FR |
| THYSSENKRUPP AG | · | $58K | 0,08 | 4.253 | EC | DE |
| EXOR NV | · | $58K | 0,08 | 739 | EC | NL |
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | · | $58K | 0,08 | 182 | EC | BE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | · | $57K | 0,08 | 957 | EC | IT |
| NEXANS SA | · | $57K | 0,08 | 310 | EC | FR |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $57K | 0,08 | 786 | EC | DE |
| REDEIA CORPORACION SA | · | $57K | 0,08 | 3.319 | EC | ES |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $57K | 0,08 | 601 | EC | BE |
| STORA ENSO OYJ | · | $56K | 0,08 | 4.815 | EC | FI |
| RENAULT SA | · | $56K | 0,08 | 1.630 | EC | FR |
| SAIPEM SPA | · | $56K | 0,08 | 11.668 | EC | IT |
| ELIA GROUP SA/NV | · | $56K | 0,08 | 360 | EC | BE |
| HENSOLDT AG | · | $56K | 0,08 | 542 | EC | DE |
| IPSEN SA | · | $54K | 0,07 | 298 | EC | FR |
Dividenden 21 Zahlungen
1,28%Rendite (TTM)
$0,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Juni 2026 | $0,0400 |
| 19. Dezember 2025 | $0,7500 |
| 20. Juni 2025 | $1,5660 |
| 20. Dezember 2024 | $0,2530 |
| 21. Juni 2024 | $0,0320 |
| 23. Juni 2023 | $0,7710 |
| 24. Juni 2022 | $0,5900 |
| 17. Dezember 2021 | $0,0780 |
| 25. Juni 2021 | $0,5750 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3720 |
| 26. Juni 2020 | $0,2800 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1660 |
| 28. Juni 2019 | $0,7860 |
| 19. Dezember 2018 | $0,1780 |
| 20. Juni 2018 | $0,5000 |
| 19. Dezember 2017 | $0,1310 |
| 21. Juni 2017 | $0,5110 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1810 |
| 21. Juni 2016 | $0,7360 |
| 16. Dezember 2015 | $0,1610 |
| 24. Juni 2015 | $1,1270 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23.728.497 | 49,02% | 378.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6.731.620 | 13,91% | 107.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.180.269 | 10,70% | 82.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4.195.590 | 8,67% | 66.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.446.605 | 2,99% | 23.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.419.844 | 2,93% | 22.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.300.459 | 2,69% | 20.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KKM Financial LLC | $1.238.138 | 2,56% | 19.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968.289 | 2,00% | 15.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691.296 | 1,43% | 11.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493.362 | 1,02% | 7.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396.523 | 0,82% | 6.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246.336 | 0,51% | 3.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194.063 | 0,40% | 3.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93.776 | 0,19% | 1.495 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44.640 | 0,09% | 712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20.501 | 0,04% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $6.646 | 0,01% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6.207 | 0,01% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $5.512 | 0,01% | 100 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |