Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF)
$32,18
▲ +0,14 (+0,44%)
1-Tages-Veränderung
$31,95 – $34,56
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,52% | ▼ -4,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,79% | ▼ -4,16% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$20.5M
Quartalsende Mai 2026
-$59.1M
Letzte 12 Monate
-$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG | · | $3.3M | 0,14 | 60.043 | EP | DE |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $3.3M | 0,14 | 118.590 | EC | NO |
| CONTACT ENERGY LTD | · | $3.2M | 0,14 | 553.888 | EC | NZ |
| SINO LAND CO LTD | · | $3.2M | 0,14 | 2.096.232 | EC | HK |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | · | $3.1M | 0,14 | 156.865 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $2.9M | 0,13 | 1.884.579 | EC | HK |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD | · | $2.9M | 0,13 | 735.592 | EC | HK |
| VERBUND AG | · | $2.8M | 0,12 | 41.751 | EC | AT |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $2.7M | 0,12 | 30.592 | EP | DE |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $2.6M | 0,12 | 113.593 | EC | IT |
| MAPFRE SA | · | $2.6M | 0,12 | 558.770 | EC | ES |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | · | $2.5M | 0,11 | 334.104 | EC | BM |
| SODEXO SA | · | $2.3M | 0,10 | 42.626 | EC | FR |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | · | $1.9M | 0,08 | 119.826 | EC | JE |
| ICE FUTURES U.S. | · | $271K | 0,01 | 88 | DE | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | · | $230K | 0,01 | 30 | DE | DE |
| EUREX DEUTSCHLAND | · | $82K | 0,00 | 25 | DE | DE |
| EURONEXT PARIS SA | · | $62K | 0,00 | 30 | DE | FR |
| ITALIAN DERIVATIVES MARKET | · | $36K | 0,00 | 1 | DE | IT |
| EUREX DEUTSCHLAND | · | $27K | 0,00 | 1 | DE | DE |
| MEFF SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.U. | · | $27K | 0,00 | 4 | DE | ES |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | · | $19K | 0,00 | 1.200 | EC | NL |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | -$9K | 0,00 | 45 | DE | SG |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$27K | 0,00 | 28 | DE | GB |
Dividenden 44 Zahlungen
3,94%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,2260 |
| 18. Juni 2026 | $0,7140 |
| 20. März 2026 | $0,1460 |
| 19. Dezember 2025 | $0,1810 |
| 19. September 2025 | $0,2120 |
| 20. Juni 2025 | $0,6310 |
| 21. März 2025 | $0,1790 |
| 20. Dezember 2024 | $0,1390 |
| 20. September 2024 | $0,2080 |
| 21. Juni 2024 | $0,5560 |
| 15. März 2024 | $0,1980 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1100 |
| 15. September 2023 | $0,2320 |
| 23. Juni 2023 | $0,6690 |
| 17. März 2023 | $0,0690 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0940 |
| 16. September 2022 | $0,2490 |
| 24. Juni 2022 | $0,6050 |
| 18. März 2022 | $0,2310 |
| 17. Dezember 2021 | $0,1440 |
| 17. September 2021 | $0,3080 |
| 25. Juni 2021 | $0,4140 |
| 19. März 2021 | $0,2600 |
| 18. Dezember 2020 | $0,2950 |
| 18. September 2020 | $0,2300 |
| 26. Juni 2020 | $0,2560 |
| 20. März 2020 | $0,1300 |
| 20. Dezember 2019 | $0,1450 |
| 20. September 2019 | $0,1790 |
| 28. Juni 2019 | $0,5070 |
| 15. März 2019 | $0,2060 |
| 19. Dezember 2018 | $0,3040 |
| 26. September 2018 | $0,2060 |
| 27. Juni 2018 | $0,0850 |
| 21. März 2018 | $0,1370 |
| 19. Dezember 2017 | $0,1080 |
| 21. September 2017 | $0,2160 |
| 21. Juni 2017 | $0,3470 |
| 22. März 2017 | $0,1650 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1350 |
| 9. Dezember 2016 | $1,3110 |
| 21. September 2016 | $0,0340 |
| 21. Juni 2016 | $0,6170 |
| 16. Dezember 2015 | $0,3820 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 148 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $763.691.171 | 51,06% | 23.761.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $91.118.814 | 6,09% | 2.835.059 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $56.862.018 | 3,80% | 1.769.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $55.105.696 | 3,68% | 1.778.177 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $45.977.231 | 3,07% | 1.424.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39.946.209 | 2,67% | 1.242.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $36.534.696 | 2,44% | 1.136.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $32.650.516 | 2,18% | 1.015.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32.350.478 | 2,16% | 1.006.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $30.608.476 | 2,05% | 952.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $20.420.278 | 1,37% | 635.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19.705.865 | 1,32% | 613.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $19.152.672 | 1,28% | 596.285 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $18.758.820 | 1,25% | 583.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17.116.918 | 1,14% | 532.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $12.931.862 | 0,86% | 402.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $12.612.475 | 0,84% | 392.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12.268.000 | 0,82% | 381.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11.948.932 | 0,80% | 371.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11.251.104 | 0,75% | 348.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10.613.031 | 0,71% | 330.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $10.608.225 | 0,71% | 330.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $9.727.758 | 0,65% | 302.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.575.476 | 0,64% | 297.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $7.290.301 | 0,49% | 268.618 | Aktien | 31. März 2025 |
| ASSETMARK, INC | $6.334.055 | 0,42% | 197.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6.075.125 | 0,41% | 189.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $5.905.791 | 0,39% | 183.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.081.764 | 0,34% | 158.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $4.835.559 | 0,32% | 150.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $4.374.672 | 0,29% | 136.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWS Partners | $4.026.041 | 0,27% | 125.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.018.553 | 0,27% | 125.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.265.873 | 0,22% | 101.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indivisible Partners | $3.234.814 | 0,22% | 100.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.228.738 | 0,22% | 100.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $3.182.921 | 0,21% | 99.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $3.111.731 | 0,21% | 96.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2.409.523 | 0,16% | 74.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2.110.346 | 0,14% | 65.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.054.198 | 0,14% | 63.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.796.594 | 0,12% | 55.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.739.026 | 0,12% | 211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1.713.592 | 0,11% | 55.295 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1.669.416 | 0,11% | 51.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1.667.327 | 0,11% | 51.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.338.631 | 0,09% | 41.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1.210.617 | 0,08% | 37.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.201.732 | 0,08% | 37.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.181.135 | 0,08% | 36.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.157.751 | 0,08% | 35.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.111.948 | 0,07% | 34.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.074.826 | 0,07% | 33.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $1.049.453 | 0,07% | 32.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.042.231 | 0,07% | 32.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.024.464 | 0,07% | 31.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1.012.776 | 0,07% | 31.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.009.154 | 0,07% | 31.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $956.680 | 0,06% | 29.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $922.479 | 0,06% | 28.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $874.143 | 0,06% | 27.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $768.146 | 0,05% | 23.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GDS Wealth Management | $733.628 | 0,05% | 22.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $703.138 | 0,05% | 23.900 | Aktien | 30. September 2025 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $675.776 | 0,05% | 21.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $673.554 | 0,05% | 20.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $666.776 | 0,04% | 20.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $651.756 | 0,04% | 22.583 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $640.658 | 0,04% | 19.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $582.248 | 0,04% | 18.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $569.392 | 0,04% | 17.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $503.409 | 0,03% | 15.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $502.410 | 0,03% | 16.212 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $490.778 | 0,03% | 15.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $457.623 | 0,03% | 14.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $438.400 | 0,03% | 13.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $433.597 | 0,03% | 13.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $403.036 | 0,03% | 12.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Headland Capital, LLC | $388.573 | 0,03% | 12.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $374.224 | 0,03% | 11.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DeLarme Wealth Management, Inc. | $368.999 | 0,02% | 11.481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REDW Wealth LLC | $355.790 | 0,02% | 11.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $352.610 | 0,02% | 10.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $349.000 | 0,02% | 10.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $342.452 | 0,02% | 10.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $341.415 | 0,02% | 10.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $338.209 | 0,02% | 10.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Patten Group, Inc. | $332.392 | 0,02% | 10.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $332.328 | 0,02% | 10.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $319.311 | 0,02% | 9.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $316.170 | 0,02% | 9.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $305.996 | 0,02% | 9.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $278.557 | 0,02% | 8.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $261.298 | 0,02% | 8.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $261.298 | 0,02% | 8.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Group, LLC | $248.731 | 0,02% | 7.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $226.208 | 0,02% | 6.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $211.537 | 0,01% | 6.527 | Aktien | 31. März 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $205.953 | 0,01% | 6.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $190.696 | 0,01% | 5.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |