PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC

CIK 2080427 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +17.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen58,65%

Gewichtung der Top-25-Positionen82,62%

Positionen über 1%27

Effektive Anzahl von Positionen19,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 18,21% Geschätzte Käufe $41.481.912 · Verkäufe $30.592.864

Neue Positionen21

Erhöht29

Abgenommen18

Geschlossen6

Portfolio-Wert $181.8M #6.821 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 73.1%

Positionen 70

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 1,1%

Technology 0,8%

Consumer Discretionary 0,3%

Retail 0,1%

Communication Services 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 97,6%

Gesamtportfolio 70 Positionen

					Serie
SPY SPY	$26.960.572	14,83%	36.103	$4.469.864	Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$15.114.476	8,31%	212.133	$13.306.651	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11.183.558	6,15%	15.187	$3.229.557	Auf ×2
IJH iShares Trust	$10.508.859	5,78%	136.284	$1.883.185	Auf ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9.136.056	5,02%	56.556	$3.864.420	Auf ×2
IJR iShares Trust	$7.229.074	3,98%	48.743	$1.435.731	Auf ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.182.204	3,95%	181.003	$743.768	Auf ×2
IVV iShares Trust	$7.023.154	3,86%	9.378	$1.274.197	Auf ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6.424.502	3,53%	106.560	$2.046.954	Auf ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST	$5.872.311	3,23%	234.611	$-2.619.603	Ab ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.625.766	2,54%	27.188	$1.223.597	Auf ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.666.696	2,02%	71.896		Auf ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust	$3.432.946	1,89%	68.508	$-2.752.489	Ab ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF	$3.175.140	1,75%	72.158	$257.588	Auf ×2
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.168.720	1,74%	33.843	$956.386	Auf ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$3.070.395	1,69%	75.653	$153.322	Auf ×2
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3.035.599	1,67%	20.755	$348.552	Ab ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.906.356	1,60%	32.257	$552.834	Auf ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.711.838	1,49%	85.520	$338.220	Auf ×2
IWY iShares Trust	$2.555.752	1,41%	8.794	$408.229	Auf ×2
TAFI AB Active ETFs, Inc.	$2.476.276	1,36%	98.187		Auf ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.341.266	1,29%	39.349	$295.110	Ab ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$2.288.576	1,26%	74.184	$164.110	Auf ×2
ANGL VanEck ETF Trust	$2.151.128	1,18%	73.568	$75.160	Auf ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$1.971.672	1,08%	39.136		Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.916.791	1,05%	7.785	$300.140	Auf ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.906.230	1,05%	60.077	$198.028	Auf ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.628.023	0,90%	37.246	$302.072	Ab ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.547.568	0,85%	15.362		Auf ×1
IHDG WisdomTree Trust	$1.513.258	0,83%	28.890	$-82.577	Ab ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1.364.766	0,75%	40.788		Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.047.465	0,58%	37.815	$94.525	Ab ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1.035.762	0,57%	15.331	$127.268	Ab ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$999.046	0,55%	19.787		Auf ×1
FLOT iShares Trust	$972.911	0,54%	19.058		Auf ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$932.059	0,51%	17.784	$-1.201.351	Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$912.985	0,50%	10.389	$77.398	Ab ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$809.399	0,45%	16.253		Auf ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$800.626	0,44%	8.373	$-131.883	Ab ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$792.983	0,44%	8.492	$-432.827	Ab ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$782.409	0,43%	13.567	$172.707	Auf ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$735.142	0,40%	12.316	$35.951	Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$720.164	0,40%	3.599	$109.033	Auf ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$702.659	0,39%	14.011	$-3.994.191	Ab ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$693.474	0,38%	16.233	$13.479	Ab ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$691.199	0,38%	16.876	$60.585	Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$616.755	0,34%	898		Auf ×1
REGL ProShares Trust	$590.024	0,32%	6.443	$-272.470	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$529.159	0,29%	1.258	$78.931	Auf ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$523.927	0,29%	19.857		Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$490.973	0,27%	1.697	$115.933	Auf ×2
HDEF DBX ETF Trust	$490.778	0,27%	15.270	$30.426	Auf ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$420.016	0,23%	15.290		Auf ×1
PULS PGIM ETF Trust	$416.864	0,23%	8.413		Auf ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$409.718	0,23%	8.102		Auf ×1
IQLT iShares Trust	$382.724	0,21%	7.724	$25.643
DES WisdomTree Trust	$369.171	0,20%	9.075		Auf ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$356.833	0,20%	2.283		Auf ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$356.832	0,20%	2.258	$29.383	Auf ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust	$356.266	0,20%	14.065		Auf ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$349.255	0,19%	15.557		Auf ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$307.111	0,17%	6.437	$-66.792	Ab ×1
DON WisdomTree Trust	$303.795	0,17%	5.375		Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$300.543	0,17%	1.759		Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293.888	0,16%	9.986	$45.359	Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$261.738	0,14%	1.098		Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$256.692	0,14%	688	$20.099	Auf ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$256.568	0,14%	2.545	$-4.016.353	Ab ×1
IVE iShares Trust	$246.814	0,14%	1.087	$17.294
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$211.401	0,12%	592		Auf ×1
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
JMST	$3.666.696	71.896	2,02%
TAFI	$2.476.276	98.187	1,36%
MEAR	$1.971.672	39.136	1,08%
SGVT	$1.547.568	15.362	0,85%
SPIB	$1.364.766	40.788	0,75%
JAAA	$999.046	19.787	0,55%
FLOT	$972.911	19.058	0,54%
HIMU	$809.399	16.253	0,45%
VOO	$616.755	898	0,34%
CGSM	$523.927	19.857	0,29%
CGMU	$420.016	15.290	0,23%
PULS	$416.864	8.413	0,23%
JPST	$409.718	8.102	0,23%
DES	$369.171	9.075	0,20%
DVY	$356.833	2.283	0,20%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPY	Mehr gekauft	+2K	+$4.5M
SPMO	Mehr gekauft	+10K	+$3.9M
QQQ	Mehr gekauft	+1K	+$3.2M
FLDR	Reduziert	-55K	-$2.8M
SJNK	Reduziert	-105K	-$2.6M
IDMO	Mehr gekauft	+27K	+$2.0M
IJH	Mehr gekauft	+9K	+$1.9M
IJR	Mehr gekauft	+2K	+$1.4M
IVV	Mehr gekauft	+577	+$1.3M
XMMO	Mehr gekauft	+4K	+$1.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor
HEFA	30. Juni 2026	261.821	$11.126.083
SHYG	31. März 2026	80.791	$3.463.514
SHY	30. Juni 2026	25.944	$2.142.196
ZTRE	31. März 2026	38.408	$1.968.410
ZTWO	31. März 2026	38.083	$1.934.997
SHYD	30. Juni 2026	15.083	$341.781
OBIL	30. Juni 2026	6.562	$328.592
UTWO	30. Juni 2026	5.004	$241.605
UTRE	30. Juni 2026	4.065	$201.134