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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,24%▼ -2,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,17%▼ -2,75%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$260.6M
Quartalsende Jul 2026 +$1.1B
Letzte 12 Monate +$4.2B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 3.791 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ASSA ABLOY AB · $17.1M 0,10 461.504 EC SE
Amrize AG · $17.1M 0,10 348.177 EC CH
Sandoz Group AG · $17.0M 0,10 209.601 EC CH
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. · $17.0M 0,10 134.129 EC ES
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC · $17.0M 0,10 150.573 EC GB
Aena, S.M.E., S.A. E526LK101 $16.9M 0,10 550.438 EC ES
Prosus N.V. · $16.8M 0,10 365.845 EC NL
TRANSURBAN GROUP · $16.7M 0,10 1.609.474 OTHER AU
KINROSS GOLD CORPORATION 496902404 $16.7M 0,10 724.573 EC CA
ASICS Corporation · $16.7M 0,10 559.900 EC JP
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI · $16.7M 0,10 329.021 EC IT
COLES GROUP LIMITED · $16.6M 0,09 979.217 EC AU
LEGAL & GENERAL GROUP PLC · $16.5M 0,09 4.081.402 EC GB
Nomura Holdings, Inc. · $16.3M 0,09 1.711.600 EC JP
Nintendo Co., Ltd. · $16.2M 0,09 336.500 EC JP
Amadeus IT Group, S.A. · $16.2M 0,09 264.243 EC ES
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. · $16.1M 0,09 549.500 EC JP
BPER BANCA S.P.A. · $16.1M 0,09 996.016 EC IT
SANTOS LIMITED · $15.9M 0,09 2.880.432 EC AU
LOBLAW COMPANIES LIMITED 539481101 $15.8M 0,09 335.999 EC CA
Franco-Nevada Corporation 351858105 $15.6M 0,09 73.409 EC CA
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC · $15.6M 0,09 97.116 EC GB
BANCO BPM SOCIETA PER AZIONI · $15.6M 0,09 858.276 EC IT
ASR Nederland N.V. · $15.5M 0,09 190.016 EC NL
Hannover Rueck SE · $15.5M 0,09 53.684 EC DE
NTT, Inc. · $15.5M 0,09 16.151.700 EC JP
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED · $15.4M 0,09 341.060 EC AU
Lasertec Corporation · $15.3M 0,09 64.400 EC JP
Mitsui Fudosan Co., Ltd. · $15.3M 0,09 1.562.500 EC JP
Julius Baer Gruppe AG · $15.3M 0,09 174.701 EC CH
NIPPON STEEL CORPORATION · $15.3M 0,09 3.746.190 EC JP
Teck Resources Limited 878742204 $15.3M 0,09 253.523 EC CA
DNB BANK ASA · $15.1M 0,09 470.824 EC NO
Fresenius SE & Co. KGaA · $15.0M 0,09 292.955 EC DE
ArcelorMittal SA 03938L203 $14.9M 0,09 212.300 OTHER LU
TOURMALINE OIL CORP. 89156V106 $14.8M 0,08 335.753 EC CA
PEMBINA PIPELINE CORPORATION 706327103 $14.8M 0,08 302.517 EC CA
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT · $14.7M 0,08 171.286 EC DE
Ajinomoto Co., Inc. · $14.7M 0,08 471.400 EC JP
NORTHERN STAR RESOURCES LTD · $14.7M 0,08 1.050.898 EC AU
Kao Corporation · $14.7M 0,08 714.084 EC JP
NOVOZYMES A/S · $14.6M 0,08 224.309 EC DK
KUBOTA CORPORATION · $14.5M 0,08 843.535 EC JP
Banco de Sabadell, S.A. · $14.5M 0,08 3.795.839 EC ES
BOMBARDIER INC. 097751861 $14.5M 0,08 60.107 EC CA
East Japan Railway Company · $14.4M 0,08 621.600 EC JP
Fortis Inc. 349553107 $14.3M 0,08 251.661 EC CA
FANUC CORPORATION · $14.3M 0,08 319.700 EC JP
LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI · $14.3M 0,08 225.049 EC IT
CSL LIMITED · $14.2M 0,08 164.432 EC AU

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 4,5%
Technology 2,1%
Materials 1,8%
Energy 1,8%
Industrials 1,0%
Healthcare 1,0%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,2%
Communication Services 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 87,0%

Dividenden 24 Zahlungen

08
2,44%Rendite (TTM)
$1,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1840
23. Juni 2026$0,4730
24. März 2026$0,1020
16. Dezember 2025$0,2530
23. September 2025$0,1420
24. Juni 2025$0,4410
25. März 2025$0,0980
17. Dezember 2024$0,2280
17. September 2024$0,1360
18. Juni 2024$0,3820
19. März 2024$0,0480
19. Dezember 2023$0,1720
19. September 2023$0,1400
21. Juni 2023$0,3550
21. März 2023$0,0900
20. Dezember 2022$0,1330
20. September 2022$0,1460
22. Juni 2022$0,3290
22. März 2022$0,0730
16. Dezember 2021$0,1790
21. September 2021$0,1340
22. Juni 2021$0,2150
23. März 2021$0,0800
17. Dezember 2020$0,0250

Institutionelle Eigentümer (13F) 863 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.145.233.068 7,64% 27.763.226 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $629.970.924 4,20% 15.272.021 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $616.627.358 4,11% 14.948.542 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $429.385.844 2,86% 10.409.354 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $405.603.571 2,71% 9.826.699 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $324.548.730 2,17% 7.867.848 Aktien 30. Juni 2026
SYM FINANCIAL Corp $277.580.741 1,85% 6.729.230 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $266.999.000 1,78% 6.472.722 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $232.501.170 1,55% 5.636.392 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $196.103.897 1,31% 4.754.034 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $188.393.618 1,26% 4.567.118 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $186.796.750 1,25% 4.528.406 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $185.427.425 1,24% 4.495.210 Aktien 30. Juni 2026
Cable Hill Partners, LLC $184.753.587 1,23% 5.709.320 Aktien 31. März 2025
Mariner, LLC $179.440.995 1,20% 4.350.104 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $172.065.853 1,15% 4.171.293 Aktien 30. Juni 2026
Annex Advisory Services, LLC $152.421.635 1,02% 3.912.260 Aktien 31. März 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $152.348.927 1,02% 3.693.307 Aktien 30. Juni 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $150.044.313 1,00% 3.637.438 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $141.964.863 0,95% 3.441.572 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $126.824.912 0,85% 3.074.543 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $122.635.990 0,82% 2.972.994 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $120.717.741 0,81% 2.926.491 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $120.407.574 0,80% 2.918.971 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $117.343.445 0,78% 2.844.690 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $116.637.154 0,78% 2.827.567 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $115.140.555 0,77% 2.955.353 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $113.539.124 0,76% 2.752.464 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $108.562.157 0,72% 2.631.810 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $107.897.789 0,72% 2.615.704 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $107.027.585 0,71% 2.594.607 Aktien 30. Juni 2026
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $100.684.398 0,67% 2.440.834 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $99.565.186 0,66% 2.413.701 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $99.053.100 0,66% 2.401.287 Aktien 30. Juni 2026
MASECO LLP $98.120.840 0,65% 2.378.111 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $94.445.025 0,63% 2.289.576 Aktien 30. Juni 2026
Marquette Asset Management, LLC $92.605.838 0,62% 2.244.990 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $92.486.441 0,62% 2.242.095 Aktien 30. Juni 2026
Zhang Financial LLC $87.078.583 0,58% 2.110.994 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $82.792.639 0,55% 2.007.093 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $82.587.702 0,55% 2.002.126 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $80.930.863 0,54% 1.961.478 Aktien 30. Juni 2026
RAM Investment Partners, LLC $79.779.304 0,53% 1.934.044 Aktien 30. Juni 2026
Berman McAleer LLC $75.220.905 0,50% 1.823.537 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $74.883.974 0,50% 1.815.369 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $74.881.187 0,50% 1.803.215 Aktien 30. Juni 2026
Financial Management Professionals, Inc. $71.531.916 0,48% 1.734.115 Aktien 30. Juni 2026
WNY Asset Management, LLC $69.587.369 0,46% 1.686.967 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $68.481.504 0,46% 1.660.158 Aktien 30. Juni 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $65.275.577 0,44% 1.582.438 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc. $63.142.422 0,42% 1.493.788 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $63.014.455 0,42% 1.527.623 Aktien 30. Juni 2026
Pioneer Wealth Management Group $62.600.998 0,42% 1.517.600 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Dimensions Group, Ltd. $60.373.919 0,40% 1.463.610 Aktien 30. Juni 2026
First National Advisers, LLC $59.469.235 0,40% 1.441.680 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $59.281.613 0,40% 1.437.130 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $57.669.976 0,38% 1.398.059 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $55.383.967 0,37% 1.342.622 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $54.279.115 0,36% 1.393.201 Aktien 31. März 2026
Aquire Wealth Advisors, LLC $54.202.837 0,36% 1.314.008 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52.599.483 0,35% 1.275.139 Aktien 30. Juni 2026
Great Point Wealth Advisors, LLC $52.585.573 0,35% 1.274.802 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $52.032.606 0,35% 1.261.396 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $51.426.562 0,34% 1.246.705 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $50.369.952 0,34% 1.221.090 Aktien 30. Juni 2026
Everhart Financial Group, Inc. $49.758.827 0,33% 1.206.275 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $48.311.166 0,32% 1.161.885 Aktien 30. Juni 2026
Willow Creek Wealth Management Inc. $47.996.826 0,32% 1.320.407 Aktien 30. September 2025
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $47.906.898 0,32% 1.229.643 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $46.590.572 0,31% 1.121.313 Aktien 30. Juni 2026
Arista Wealth Management, LLC $44.432.084 0,30% 1.077.141 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $44.222.619 0,30% 1.072.064 Aktien 30. Juni 2026
Stadion Money Management, LLC $44.016.555 0,29% 1.067.068 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $42.627.461 0,28% 1.033.393 Aktien 30. Juni 2026
Spinnaker Investment Group, LLC $42.454.266 0,28% 1.089.689 Aktien 31. März 2026
Private Advisor Group, LLC $42.226.188 0,28% 1.023.663 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $41.956.580 0,28% 1.017.129 Aktien 30. Juni 2026
Chico Wealth RIA $41.934.593 0,28% 1.016.596 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $41.539.046 0,28% 1.007.007 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $41.339.929 0,28% 1.002.180 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $40.127.161 0,27% 975.380 Aktien 30. Juni 2026
Wealthquest Corp $40.011.150 0,27% 969.967 Aktien 30. Juni 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $39.982.688 0,27% 969.277 Aktien 30. Juni 2026
Prudent Man Investment Management, Inc. $39.640.879 0,26% 1.040.170 Aktien 30. Juni 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $39.483.556 0,26% 1.013.438 Aktien 31. März 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $39.300.197 0,26% 952.732 Aktien 30. Juni 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $39.209.283 0,26% 950.528 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $37.942.308 0,25% 919.814 Aktien 30. Juni 2026
Pallas Capital Advisors LLC $37.930.967 0,25% 919.539 Aktien 30. Juni 2026
Consilium Wealth Advisory, LLC $36.914.376 0,25% 894.894 Aktien 30. Juni 2026
Monument Group Wealth Advisors, LLC $35.515.279 0,24% 860.976 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $34.549.347 0,23% 837.560 Aktien 30. Juni 2026
Financial Alternatives, Inc $34.496.080 0,23% 836.269 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $34.275.738 0,23% 830.927 Aktien 30. Juni 2026
Trinity Financial Advisors LLC $33.978.694 0,23% 823.726 Aktien 30. Juni 2026
Valued Wealth Advisors LLC $33.545.856 0,22% 813.233 Aktien 30. Juni 2026
Joseph Group Capital Management $32.403.608 0,22% 785.542 Aktien 30. Juni 2026
Amicus Financial Advisors, LLC $32.365.434 0,22% 784.617 Aktien 30. Juni 2026
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC $32.152.024 0,21% 779.443 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $31.873.049 0,21% 772.680 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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