Sektoraufschlüsselung

04
Technology 2,3%
Financials 2,0%
Retail 1,4%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,6%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 91,3%

Gesamtportfolio 84 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
DFAC Dimensional ETF Trust $37.034.356 18,25% 834.859 $4.663.671 Auf ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $34.496.080 17,00% 836.269 $2.162.286 Auf ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $16.961.513 8,36% 252.253 $970.645 Auf ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $12.784.962 6,30% 317.955 $1.978.399 Ab ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7.322.802 3,61% 129.653 $-226.011 Ab ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6.756.940 3,33% 70.071 $670.725 Auf ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $5.177.117 2,55% 68.562 $-816.000 Auf ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5.074.026 2,50% 52.613 $109.663 Ab ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5.012.878 2,47% 13.547 $434.723 Ab ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4.834.465 2,38% 107.792 $192.513 Auf ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4.279.953 2,11% 49.686 $636.250 Auf ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $3.547.899 1,75% 68.638 $447.252 Ab ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.396.891 1,67% 11.739 $599.494 Auf ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3.343.837 1,65% 9.723 $438.118
HYG iShares Trust $2.784.956 1,37% 34.825 $14.279
DFIC Dimensional ETF Trust $2.398.389 1,18% 64.369 $109.652 Ab ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $2.207.931 1,09% 54.329 $318.046 Ab ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.129.728 1,05% 6.039 $175.463 Auf ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1.830.189 0,90% 19.741 $-89.696 Ab ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1.562.482 0,77% 12.225 $-70.477 Ab ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $1.504.290 0,74% 12.301 $180.456
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1.501.491 0,74% 8.407 $284.914
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,74% 2 $61.420
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.489.593 0,73% 180.120 $-51.801 Ab ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.341.547 0,66% 2.681 $-21.299 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.312.693 0,65% 3.121 $226.811 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.292.141 0,64% 9.451 $-311.316
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1.257.422 0,62% 13.175 $88.561 Ab ×5
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1.257.393 0,62% 2.407 $142.494
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.243.285 0,61% 14.845 $76.678 Ab ×3
SPY SPY $1.216.910 0,60% 1.630 $-32.760 Ab ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1.090.743 0,54% 4.489 $115.543
IJK iShares Trust $1.067.370 0,53% 9.084 $153.337
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1.039.686 0,51% 2.843 $180.389
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $898.958 0,44% 6.140 $112.301
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $869.775 0,43% 4.402 $58.630
APH Amphenol Corporation Common Stock $848.629 0,42% 4.813 $240.506
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $815.980 0,40% 5.970 $108.833
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $801.189 0,39% 9.944 $87.259 Auf ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $787.259 0,39% 5.953 $123.474 Auf ×3
ITOT iShares Trust $757.285 0,37% 4.610 $100.682
EAGG iShares Trust $679.910 0,34% 14.341 $180.872 Auf ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $656.265 0,32% 2.773 $59.796
DFAX Dimensional ETF Trust $650.168 0,32% 17.648 $20.289 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $638.598 0,31% 3.192 $192.822 Auf ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $631.919 0,31% 8.869 $92.105 Auf ×4
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. Common Stock $607.889 0,30% 43.796 $45.986
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $602.766 0,30% 3.662 $69.066
V Visa Inc. $574.866 0,28% 1.676 $68.551 Auf ×1
IJJ iShares Trust $562.261 0,28% 3.806 $57.966
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $524.756 0,26% 1.468 $165.018 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $506.090 0,25% 541 $6.878 Auf ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $447.208 0,22% 7.492 $55.928 Auf ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $444.800 0,22% 6.400 $43.904
MGV VANGUARD WORLD FUND $442.124 0,22% 2.705 $50.469 Auf ×1
EFA iShares Trust $436.296 0,21% 4.200 $28.350
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $400.103 0,20% 3.458 $62.113
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $360.442 0,18% 6.463 $59.397 Ab ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $352.979 0,17% 4.015 $57.841 Auf ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $352.492 0,17% 6.524 $44.402 Auf ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $348.485 0,17% 851 $45.052
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $348.130 0,17% 1.436 $41.299
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $345.865 0,17% 15.510 $2.329 Auf ×2
IVV iShares Trust $337.001 0,17% 450 $-1.362 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $328.927 0,16% 1.780 $-52.520 Ab ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $307.347 0,15% 3.720 $53.763 Auf ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $306.790 0,15% 2.406 $23.700
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF $301.756 0,15% 4.360 $12.557
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $298.637 0,15% 2.707 $23.573 Ab ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $269.122 0,13% 392
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $250.329 0,12% 3.040 $33.919 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $245.527 0,12% 4.309 $35.463
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238.340 0,12% 1.000 $30.070
SDY SPDR SERIES TRUST $235.714 0,12% 1.549 $9.665
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $234.433 0,12% 1.888 $33.172 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $234.290 0,12% 636 $-4.952 Auf ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $230.698 0,11% 1.900 Auf ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $223.179 0,11% 548 $-9.908
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $223.026 0,11% 467 Auf ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $221.331 0,11% 4.047
COHR Coherent Corp. Common Stock $215.381 0,11% 546 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $200.685 0,10% 198 Auf ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $174.298 0,09% 10.437 $-4.280
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $120.173 0,06% 12.466 $10.721

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
DFAC $37.034.356 18,25% um ×5
DFAI $34.496.080 17,00% um ×6
VWOB $16.961.513 8,36% um ×6
VNQ $6.756.940 3,33% um ×6
IAU $5.177.117 2,55% um ×4
VNQI $4.834.465 2,38% um ×6
ESGV $787.259 0,39% um ×3
EAGG $679.910 0,34% um ×6
VEA $631.919 0,31% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VOO $269.122 392 0,13%
VTWO $230.698 1.900 0,11%
TSM $223.026 467 0,11%
ESGE $221.331 4.047 0,11%
COHR $215.381 546 0,11%
GS $200.685 198 0,10%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
DFAC Mehr gekauft +2K +$4.7M
DFAI Mehr gekauft +6K +$2.2M
DFAE Reduziert -1K +$2.0M
VWOB Mehr gekauft +9K +$971K
IAU Mehr gekauft +582 -$816K
VNQ Mehr gekauft +1K +$671K
VUG Mehr gekauft +41K +$636K
AAPL Mehr gekauft +717 +$599K
DFAU Reduziert -82 +$447K
VV Nur Kursbewegung +0 +$438K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GSBD 31. März 2026 46.982 $435.993 1,7%
ESGE 31. März 2026 5.172 $228.448
ROP 30. September 2025 400 $226.736 -27,4%
MSFT 31. März 2026 464 $224.400 43,0%
VSGX 30. Juni 2025 3.740 $220.606
GOOG 31. März 2026 703 $220.602 20,1%
BOXX 30. September 2025 1.896 $213.642
IBM 31. März 2026 700 $207.347 -8,7%
META 31. Dezember 2025 280 $205.627 11,9%
VOO 31. März 2026 326 $204.563 19,9%
ADBE 30. Juni 2026 838 $203.702 16,1%
JPST 31. März 2026 4.000 $202.360
CGBD 31. März 2026 11.930 $149.006 -4,0%
PFN 31. Dezember 2025 14.955 $113.509 -15,7%