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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,15%▲ +0,81%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +3,13%▲ +3,81%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$153.9M
Quartalsende Jul 2026 +$450.7M
Letzte 12 Monate +$1.3B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 6.314 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
China Petroleum & Chemical Corporation · $13.1M 0,14 23.258.000 EC CN
SAMSUNG SDI CO., LTD. · $13.1M 0,14 47.152 EC KR
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED · $13.1M 0,14 10.414.617 EC TW
China Shenhua Energy Company Limited · $13.1M 0,14 2.360.000 EC CN
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED · $13.1M 0,14 3.191.251 EC IN
CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED · $13.0M 0,14 45.491 EC ZA
State Bank of India · $12.9M 0,14 1.201.738 EC IN
MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED · $12.9M 0,14 7.857.978 EC TW
CHINA RESOURCES LAND LIMITED · $12.5M 0,13 2.961.000 EC KY
LG ELECTRONICS INC. · $12.5M 0,13 109.905 EC KR
KGI Financial Holding Co., Ltd. · $12.5M 0,13 13.053.252 EC TW
CREDICORP LTD. G2519Y108 $12.4M 0,13 30.938 EC BM
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. · $12.4M 0,13 2.340.627 EC AE
Kweichow Moutai Co., Ltd. · $12.3M 0,13 61.400 EC CN
EMIRATES NBD BANK (P.J.S.C) · $12.2M 0,13 1.486.473 EC AE
SK Inc. · $12.1M 0,13 31.029 EC KR
INFOSYS LIMITED · $12.0M 0,13 1.016.937 EC IN
NAVER Corporation · $12.0M 0,13 82.181 EC KR
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. · $11.9M 0,13 2.399.500 EC KY
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED · $11.8M 0,12 1.176.000 EC KY
Samsung Life Insurance Co., Ltd. · $11.7M 0,12 53.458 EC KR
Celltrion, Inc. · $11.7M 0,12 89.157 EC KR
TITAN COMPANY LIMITED · $11.6M 0,12 226.989 EC IN
America Movil, S.A.B. de C.V. 02390A101 $11.5M 0,12 454.816 OTHER MX
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. · $11.4M 0,12 726.600 EC PH
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION · $11.3M 0,12 1.754.000 EC TW
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED · $11.3M 0,12 75.770 EC IN
Nu Holdings Ltd. G6683N103 $11.2M 0,12 784.943 EC KY
ABSA GROUP LIMITED · $11.2M 0,12 810.107 EC ZA
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. · $11.1M 0,12 41.161 EC KR
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD · $11.1M 0,12 5.739.536 EC MY
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. · $11.0M 0,12 24.871 EC KR
Emirates Telecommunications Group Company PJSC · $10.9M 0,12 1.973.775 EC AE
PT Bank Central Asia Tbk · $10.7M 0,11 30.509.200 EC ID
NANYA TECHNOLOGY CORPORATION · $10.6M 0,11 949.000 EC TW
Winbond Electronics Corporation · $10.5M 0,11 2.622.251 EC TW
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. · $10.4M 0,11 2.658.400 EC CN
B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcao · $10.3M 0,11 3.327.239 EC BR
BHARAT ELECTRONICS LIMITED · $10.2M 0,11 2.509.882 EC IN
YUM CHINA HOLDINGS, INC. 98850P109 $10.2M 0,11 213.850 EC US
Banco Santander (Brasil) S.A. · $10.1M 0,11 1.788.902 OTHER BR
First Financial Holding Co. Ltd. · $10.0M 0,11 8.822.589 EC TW
PUBLIC BANK BHD · $10.0M 0,11 7.920.000 EC MY
LARGAN Precision Co Ltd · $10.0M 0,11 80.000 EC TW
Aspeed Technology Inc · $9.9M 0,10 22.000 EC TW
ICICI BANK LIMITED · $9.8M 0,10 653.519 EC IN
MALAYAN BANKING BERHAD · $9.7M 0,10 3.642.866 EC MY
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED · $9.7M 0,10 464.520 EC IN
HCL TECHNOLOGIES LIMITED · $9.7M 0,10 685.962 EC IN
THE FEDERAL BANK LTD · $9.6M 0,10 2.564.370 EC IN

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 1,4%
Materials 0,9%
Retail 0,8%
Technology 0,6%
Communication Services 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,1%

Dividenden 24 Zahlungen

08
1,85%Rendite (TTM)
$0,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2680
23. Juni 2026$0,2120
24. März 2026$0,0530
16. Dezember 2025$0,2050
23. September 2025$0,2300
24. Juni 2025$0,2250
25. März 2025$0,0570
17. Dezember 2024$0,1480
17. September 2024$0,2390
18. Juni 2024$0,1790
19. März 2024$0,0300
19. Dezember 2023$0,0930
19. September 2023$0,2860
21. Juni 2023$0,1760
21. März 2023$0,0310
20. Dezember 2022$0,1600
20. September 2022$0,2760
22. Juni 2022$0,1310
22. März 2022$0,0580
16. Dezember 2021$0,1490
21. September 2021$0,2100
22. Juni 2021$0,0860
23. März 2021$0,0010
17. Dezember 2020$0,0030

Institutionelle Eigentümer (13F) 745 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Retirement Systems of Alabama $509.411.201 5,99% 12.668.769 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $501.558.511 5,90% 12.473.477 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $388.249.484 4,57% 9.655.546 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $321.134.948 3,78% 7.986.445 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $279.861.439 3,29% 6.959.996 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $175.217.120 2,06% 4.358.277 Aktien 30. Juni 2026
Foster Group, Inc. $143.523.479 1,69% 3.569.348 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $123.850.794 1,46% 3.080.099 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $119.225.010 1,40% 2.965.059 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $112.716.064 1,33% 2.803.185 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $104.028.719 1,22% 2.587.135 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $102.687.710 1,21% 2.553.687 Aktien 30. Juni 2026
Washington Trust Bank $101.130.040 1,19% 2.515.047 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $99.454.571 1,17% 2.473.379 Aktien 30. Juni 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $97.974.593 1,15% 2.436.573 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $95.455.294 1,12% 2.373.919 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $93.588.000 1,10% 2.327.473 Aktien 30. Juni 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $92.469.021 1,09% 2.299.652 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $89.927.235 1,06% 2.236.440 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $87.227.526 1,03% 2.169.299 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $85.307.554 1,00% 2.121.551 Aktien 30. Juni 2026
True Link Financial Advisors, LLC $74.467.254 0,88% 1.851.959 Aktien 30. Juni 2026
Annex Advisory Services, LLC $71.094.774 0,84% 2.099.668 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $67.122.597 0,79% 1.669.301 Aktien 30. Juni 2026
Cable Hill Partners, LLC $65.484.179 0,77% 2.519.591 Aktien 31. März 2025
Corient Private Wealth LP $63.978.320 0,75% 1.591.105 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $63.054.829 0,74% 1.568.138 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $63.054.829 0,74% 1.568.138 Aktien 30. Juni 2026
MASECO LLP $57.971.399 0,68% 1.441.537 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $57.301.975 0,67% 1.425.068 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $56.604.239 0,67% 1.407.715 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $55.326.186 0,65% 1.375.931 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $55.140.415 0,65% 1.371.311 Aktien 30. Juni 2026
RAM Investment Partners, LLC $53.456.752 0,63% 1.329.439 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $52.289.185 0,61% 1.300.402 Aktien 30. Juni 2026
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $49.028.957 0,58% 1.219.322 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $47.004.124 0,55% 1.168.966 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $45.992.179 0,54% 1.143.800 Aktien 30. Juni 2026
Aquire Wealth Advisors, LLC $45.622.392 0,54% 1.134.603 Aktien 30. Juni 2026
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $44.757.614 0,53% 1.113.097 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $43.608.647 0,51% 1.506.344 Aktien 30. Juni 2025
Great Point Wealth Advisors, LLC $43.431.831 0,51% 1.080.125 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $42.848.884 0,50% 1.265.472 Aktien 31. März 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $42.444.089 0,50% 1.055.561 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $40.181.476 0,47% 1.009.811 Aktien 30. Juni 2026
West Financial Advisors, LLC $39.686.239 0,47% 986.974 Aktien 30. Juni 2026
Ledyard National Bank $39.125.818 0,46% 973.037 Aktien 30. Juni 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $37.182.187 0,44% 924.700 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $35.879.582 0,42% 892.305 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $33.730.540 0,40% 838.859 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $33.682.311 0,40% 837.660 Aktien 30. Juni 2026
WPWealth LLP $33.161.871 0,39% 824.717 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $32.853.351 0,39% 817.044 Aktien 30. Juni 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $32.230.636 0,38% 801.558 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $31.214.486 0,37% 776.286 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $30.499.045 0,36% 773.891 Aktien 30. Juni 2026
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $29.957.937 0,35% 745.037 Aktien 30. Juni 2026
Morling Financial Advisors, LLC $29.626.846 0,35% 736.803 Aktien 30. Juni 2026
Financial Management Professionals, Inc. $29.469.346 0,35% 732.886 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Nebraska $28.242.134 0,33% 702.365 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $28.089.068 0,33% 698.559 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Portfolios, Inc. $28.012.579 0,33% 696.657 Aktien 30. Juni 2026
Marquette Asset Management, LLC $27.968.066 0,33% 695.550 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $27.596.526 0,32% 686.310 Aktien 30. Juni 2026
CPA Asset Management Group, LLC $27.165.153 0,32% 675.582 Aktien 30. Juni 2026
Pioneer Wealth Management Group $27.002.534 0,32% 671.538 Aktien 30. Juni 2026
Stadion Money Management, LLC $26.595.618 0,31% 661.418 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26.522.345 0,31% 659.595 Aktien 30. Juni 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $26.406.426 0,31% 656.713 Aktien 30. Juni 2026
Everhart Financial Group, Inc. $26.396.426 0,31% 656.464 Aktien 30. Juni 2026
BlueSky Wealth Advisors, LLC $26.185.556 0,31% 651.220 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $25.929.991 0,30% 765.800 Aktien 31. März 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $25.917.512 0,30% 644.554 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $25.914.952 0,30% 644.490 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $25.765.242 0,30% 640.767 Aktien 30. Juni 2026
Arista Wealth Management, LLC $25.661.183 0,30% 638.179 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $25.602.506 0,30% 636.720 Aktien 30. Juni 2026
Pallas Capital Advisors LLC $25.085.451 0,30% 623.861 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $25.068.377 0,29% 623.436 Aktien 30. Juni 2026
Creative Capital Management Investments LLC $25.068.201 0,29% 623.432 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $24.407.176 0,29% 606.993 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $24.184.749 0,28% 601.461 Aktien 30. Juni 2026
Colony Family Offices, LLC $23.957.505 0,28% 595.810 Aktien 30. Juni 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $23.729.497 0,28% 590.139 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $23.543.182 0,28% 608.037 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23.536.299 0,28% 593.601 Aktien 30. Juni 2026
Index Fund Advisors, Inc. $23.344.530 0,27% 580.565 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Dimensions Group, Ltd. $23.060.454 0,27% 573.500 Aktien 30. Juni 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $22.761.940 0,27% 566.077 Aktien 30. Juni 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $22.744.632 0,27% 671.726 Aktien 31. März 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $20.901.596 0,25% 519.832 Aktien 30. Juni 2026
Austin Wealth Management, LLC $20.600.415 0,24% 551.255 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $20.491.204 0,24% 509.605 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $20.288.989 0,24% 504.576 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $20.118.177 0,24% 500.328 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20.085.633 0,24% 499.518 Aktien 30. Juni 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $19.983.522 0,24% 496.979 Aktien 30. Juni 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $19.840.945 0,23% 493.433 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Wealth Management, Inc. $19.457.421 0,23% 483.895 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Investment Management, Inc. $19.225.502 0,23% 478.127 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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