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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,16%▼ -0,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,56%▼ -1,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.1M
Quartalsende Jul 2026 +$20.7M
Letzte 12 Monate +$50.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 320 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NETFLIX, INC. 64110L106 $1.3M 0,25 18.736 EC US
VISTRA CORP. 92840M102 $1.3M 0,25 9.040 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $1.3M 0,25 8.900 EC US
THE KROGER CO. 501044101 $1.3M 0,25 22.999 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $1.3M 0,25 6.923 EC US
SLB N.V. 806857108 $1.3M 0,25 26.441 EC CW
MOODY'S CORPORATION 615369105 $1.3M 0,25 2.734 EC US
ONEOK, INC. 682680103 $1.3M 0,25 14.356 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $1.3M 0,25 5.555 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $1.3M 0,25 12.267 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $1.3M 0,25 6.248 EC US
ECOLAB INC. 278865100 $1.3M 0,24 4.603 EC US
CENCORA, INC. 03073E105 $1.3M 0,24 4.081 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $1.3M 0,24 1.098 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $1.3M 0,24 7.016 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $1.2M 0,23 13.029 EC IE
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844108 $1.2M 0,23 3.674 EC US
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $1.2M 0,23 5.990 EC IE
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. 416515104 $1.2M 0,23 8.504 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $1.2M 0,22 2.719 EC US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $1.1M 0,21 15.775 EC US
JABIL INC. 466313103 $1.1M 0,21 3.573 EC US
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC. 50212V100 $1.1M 0,21 3.140 EC US
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 009158106 $1.1M 0,21 3.733 EC US
AMETEK, INC. 031100100 $1.1M 0,21 4.548 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $1.1M 0,21 45.500 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $1.1M 0,20 3.195 EC IE
STRYKER CORPORATION 863667101 $1.1M 0,20 3.283 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $1.1M 0,20 5.215 EC US
ROCKWELL AUTOMATION, INC. 773903109 $1.1M 0,20 2.220 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $1.1M 0,20 4.207 EC US
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550108 $1.1M 0,20 2.750 EC US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $1.0M 0,20 1.928 EC US
SYSCO CORPORATION 871829107 $1.0M 0,20 12.140 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $1.0M 0,19 5.056 EC US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $1.0M 0,19 4.827 EC US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859104 $988K 0,19 5.423 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $970K 0,18 1.216 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $956K 0,18 19.966 EC US
Garmin Ltd. H2906T109 $956K 0,18 3.254 EC CH
HALLIBURTON COMPANY 406216101 $937K 0,18 29.069 EC US
DARDEN RESTAURANTS, INC. 237194105 $933K 0,18 4.585 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730109 $930K 0,18 5.284 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $920K 0,17 1.646 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $912K 0,17 4.301 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $908K 0,17 12.904 EC US
KENVUE INC. 49177J102 $902K 0,17 46.907 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 026874784 $902K 0,17 11.479 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $898K 0,17 920 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $898K 0,17 2.381 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 15,9%
Technology 15,2%
Communication Services 14,1%
Financials 13,3%
Retail 11,8%
Health Care 10,4%
Energy 5,6%
Materials 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Dividenden 12 Zahlungen

08
1,12%Rendite (TTM)
$0,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2530
23. Juni 2026$0,2340
24. März 2026$0,2550
16. Dezember 2025$0,2030
23. September 2025$0,2640
24. Juni 2025$0,2410
25. März 2025$0,1900
17. Dezember 2024$0,2760
17. September 2024$0,1690
18. Juni 2024$0,2080
19. März 2024$0,1410
19. Dezember 2023$0,1780

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HBK Sorce Advisory LLC $384.924.498 79,19% 4.498.358 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29.260.094 6,02% 352.093 Aktien 30. Juni 2026
Wealthquest Corp $19.913.178 4,10% 242.157 Aktien 30. Juni 2026
CURIO WEALTH, LLC $10.470.110 2,15% 127.323 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8.548.546 1,76% 104.531 Aktien 30. Juni 2026
Elite Life Management LLC $7.362.357 1,51% 86.039 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3.935.711 0,81% 47.862 Aktien 30. Juni 2026
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $3.782.964 0,78% 44.209 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.334.910 0,48% 28.394 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.653.733 0,34% 20.110 Aktien 30. Juni 2026
First Financial Group Corp $1.518.834 0,31% 18.470 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.379.286 0,28% 16.773 Aktien 30. Juni 2026
WPWealth LLP $1.364.237 0,28% 16.590 Aktien 30. Juni 2026
Vantage Point Financial LLC $1.004.990 0,21% 12.221 Aktien 30. Juni 2026
BDFS Capital LLC $838.676 0,17% 10.199 Aktien 30. Juni 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $824.134 0,17% 10.022 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $810.983 0,17% 9.862 Aktien 30. Juni 2026
American Investment Services, Inc. $672.683 0,14% 8.180 Aktien 30. Juni 2026
EWA, LLC $669.998 0,14% 8.148 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Bancshares, Inc. $483.774 0,10% 5.883 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $409.765 0,08% 4.983 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $404.666 0,08% 4.921 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $389.700 0,08% 4.739 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $327.533 0,07% 3.983 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $316.924 0,07% 3.854 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $311.745 0,06% 3.791 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $275.314 0,06% 3.348 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $244.020 0,05% 2.967 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $226.592 0,05% 2.756 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $208.137 0,04% 2.531 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $206.650 0,04% 2.513 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $158.955 0,03% 1.933 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141.029 0,03% 1.715 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $139.272 0,03% 1.693 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $123.349 0,03% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $82.233 0,02% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $80.018 0,02% 1.077 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73.654 0,02% 896 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $53.861 0,01% 655 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $31.084 0,01% 378 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $26.726 0,01% 325 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $26.068 0,01% 317 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $11.348 0,00% 138 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $11.285 0,00% 137 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10.729 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC $5.756 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Co / SC $4.605 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
M Holdings Securities, Inc. $2.174 0,00% 26.427 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $294 0,00% 3.578 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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