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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,16%▼ -0,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,56%▼ -1,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.1M
Quartalsende Jul 2026 +$20.7M
Letzte 12 Monate +$50.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 320 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $886K 0,17 3.772 EC US
VERALTO CORPORATION 92338C103 $876K 0,17 9.299 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $869K 0,16 3.472 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD. G0450A105 $865K 0,16 8.607 EC BM
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $855K 0,16 11.278 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $841K 0,16 3.609 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $834K 0,16 17.479 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $833K 0,16 3.644 EC US
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $822K 0,16 2.912 EC US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $816K 0,15 6.454 EC US
CARRIER GLOBAL CORPORATION 14448C104 $810K 0,15 13.102 EC US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $808K 0,15 1.576 EC US
D.R. HORTON, INC. 23331A109 $805K 0,15 5.628 EC US
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA 695156109 $794K 0,15 3.230 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $792K 0,15 909 EC US
W. R. BERKLEY CORPORATION 084423102 $789K 0,15 10.883 EC US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $789K 0,15 4.505 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $777K 0,15 6.652 EC US
AUTODESK, INC. 052769106 $775K 0,15 3.309 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $774K 0,15 4.613 EC US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $768K 0,15 7.027 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $762K 0,14 2.838 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846U101 $759K 0,14 5.488 EC US
NRG ENERGY, INC. 629377508 $747K 0,14 5.564 EC US
CBRE GROUP, INC. 12504L109 $747K 0,14 5.087 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $737K 0,14 2.502 EC US
XPO, INC. 983793100 $732K 0,14 3.643 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $731K 0,14 1.533 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $729K 0,14 12.741 EC US
CORPAY, INC. 219948106 $725K 0,14 1.898 EC US
J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. 445658107 $709K 0,13 2.608 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $708K 0,13 6.402 EC US
BURLINGTON STORES, INC. 122017106 $702K 0,13 1.906 EC US
US FOODS HOLDING CORP. 912008109 $702K 0,13 6.978 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $696K 0,13 6.119 EC US
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION 91307C102 $694K 0,13 1.341 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $691K 0,13 2.226 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $668K 0,13 12.063 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $666K 0,13 1.682 EC US
VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 $649K 0,12 2.686 EC US
QUANTA SERVICES, INC. 74762E102 $645K 0,12 967 EC US
VIATRIS INC. 92556V106 $639K 0,12 36.388 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $634K 0,12 9.323 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $634K 0,12 1.341 EC US
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. 125269100 $632K 0,12 5.050 EC US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 075887109 $621K 0,12 3.749 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $615K 0,12 10.888 EC US
SNAP-ON INCORPORATED 833034101 $615K 0,12 1.498 EC US
Markel Group Inc. 570535104 $580K 0,11 308 EC US
TECHNIPFMC PLC G87110105 $573K 0,11 7.991 EC GB

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 15,9%
Technology 15,2%
Communication Services 14,1%
Financials 13,3%
Retail 11,8%
Health Care 10,4%
Energy 5,6%
Materials 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Dividenden 12 Zahlungen

08
1,12%Rendite (TTM)
$0,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2530
23. Juni 2026$0,2340
24. März 2026$0,2550
16. Dezember 2025$0,2030
23. September 2025$0,2640
24. Juni 2025$0,2410
25. März 2025$0,1900
17. Dezember 2024$0,2760
17. September 2024$0,1690
18. Juni 2024$0,2080
19. März 2024$0,1410
19. Dezember 2023$0,1780

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HBK Sorce Advisory LLC $384.924.498 79,19% 4.498.358 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29.260.094 6,02% 352.093 Aktien 30. Juni 2026
Wealthquest Corp $19.913.178 4,10% 242.157 Aktien 30. Juni 2026
CURIO WEALTH, LLC $10.470.110 2,15% 127.323 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8.548.546 1,76% 104.531 Aktien 30. Juni 2026
Elite Life Management LLC $7.362.357 1,51% 86.039 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3.935.711 0,81% 47.862 Aktien 30. Juni 2026
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $3.782.964 0,78% 44.209 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.334.910 0,48% 28.394 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.653.733 0,34% 20.110 Aktien 30. Juni 2026
First Financial Group Corp $1.518.834 0,31% 18.470 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.379.286 0,28% 16.773 Aktien 30. Juni 2026
WPWealth LLP $1.364.237 0,28% 16.590 Aktien 30. Juni 2026
Vantage Point Financial LLC $1.004.990 0,21% 12.221 Aktien 30. Juni 2026
BDFS Capital LLC $838.676 0,17% 10.199 Aktien 30. Juni 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $824.134 0,17% 10.022 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $810.983 0,17% 9.862 Aktien 30. Juni 2026
American Investment Services, Inc. $672.683 0,14% 8.180 Aktien 30. Juni 2026
EWA, LLC $669.998 0,14% 8.148 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Bancshares, Inc. $483.774 0,10% 5.883 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $409.765 0,08% 4.983 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $404.666 0,08% 4.921 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $389.700 0,08% 4.739 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $327.533 0,07% 3.983 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $316.924 0,07% 3.854 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $311.745 0,06% 3.791 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $275.314 0,06% 3.348 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $244.020 0,05% 2.967 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $226.592 0,05% 2.756 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $208.137 0,04% 2.531 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $206.650 0,04% 2.513 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $158.955 0,03% 1.933 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141.029 0,03% 1.715 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $139.272 0,03% 1.693 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $123.349 0,03% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $82.233 0,02% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $80.018 0,02% 1.077 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73.654 0,02% 896 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $53.861 0,01% 655 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $31.084 0,01% 378 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $26.726 0,01% 325 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $26.068 0,01% 317 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $11.348 0,00% 138 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $11.285 0,00% 137 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10.729 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC $5.756 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Co / SC $4.605 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
M Holdings Securities, Inc. $2.174 0,00% 26.427 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $294 0,00% 3.578 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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