Dimensional ETF Trust (DFVX)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000080330 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $485.9M
- Bestände
- 328
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 31,78%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 65,8
- Positionen über 1%
- 16
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.8M
- Quartalsende Apr 2026
- +$19.2M
- Letzte 12 Monate
- -$22.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 328 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $57K | 0,01 | 161 | EC | BM |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $56K | 0,01 | 586 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $56K | 0,01 | 162 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $51K | 0,01 | 372 | EC | US |
| SOLVENTUM CORPORATION | 83444M101 | $45K | 0,01 | 664 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $43K | 0,01 | 517 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $43K | 0,01 | 323 | EC | US |
| MKS, INCORPORATED. | 55306N104 | $39K | 0,01 | 136 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $38K | 0,01 | 468 | EC | US |
| WOODWARD, INC. | 980745103 | $38K | 0,01 | 106 | EC | US |
| VERSIGENT PLC | G9600F104 | $35K | 0,01 | 992 | EC | JE |
| INTUIT INC. | 461202103 | $29K | 0,01 | 74 | EC | US |
| WATSCO, INC. | 942622200 | $28K | 0,01 | 64 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $26K | 0,01 | 55 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. | 05550J101 | $23K | 0,00 | 250 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $22K | 0,00 | 295 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $19K | 0,00 | 611 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $17K | 0,00 | 100 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC. | 025932104 | $16K | 0,00 | 119 | EC | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $12K | 0,00 | 149 | EC | US |
| COUPANG, INC. | 22266T109 | $11K | 0,00 | 572 | EC | US |
| ITT INC. | 45073V108 | $11K | 0,00 | 49 | EC | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $10K | 0,00 | 696 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $8K | 0,00 | 76 | EC | US |
| STERIS PUBLIC LIMITED COMPANY | G8473T100 | $6K | 0,00 | 27 | EC | IE |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $5K | 0,00 | 53 | EC | US |
| AMENTUM HOLDINGS, INC. | 023939101 | $1K | 0,00 | 46 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057302 | $707 | 0,00 | 8 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
16,3%
Technology
13,7%
Communication Services
12,5%
Retail
12,1%
Health Care
10,1%
Energy
7,8%
Financial Services
6,4%
Financials
6,1%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,5%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 51 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $384.924.498 | 79,23% | 4.498.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $29.260.094 | 6,02% | 352.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthquest Corp | $19.913.178 | 4,10% | 242.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $10.470.110 | 2,16% | 127.323 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8.548.546 | 1,76% | 104.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elite Life Management LLC | $7.362.357 | 1,52% | 86.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3.935.711 | 0,81% | 47.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $3.782.964 | 0,78% | 44.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.334.910 | 0,48% | 28.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.653.733 | 0,34% | 20.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Financial Group Corp | $1.518.834 | 0,31% | 18.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.379.286 | 0,28% | 16.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WPWealth LLP | $1.364.237 | 0,28% | 16.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1.004.990 | 0,21% | 12.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BDFS Capital LLC | $838.676 | 0,17% | 10.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $824.134 | 0,17% | 10.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $810.983 | 0,17% | 9.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $672.683 | 0,14% | 8.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EWA, LLC | $669.998 | 0,14% | 8.148 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $483.774 | 0,10% | 5.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Haverford Trust Co | $409.765 | 0,08% | 4.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404.666 | 0,08% | 4.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $389.700 | 0,08% | 4.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $327.533 | 0,07% | 3.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $316.924 | 0,07% | 3.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $311.745 | 0,06% | 3.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $275.314 | 0,06% | 3.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $226.592 | 0,05% | 2.756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $208.137 | 0,04% | 2.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $206.650 | 0,04% | 2.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $150.074 | 0,03% | 1.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141.029 | 0,03% | 1.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $123.349 | 0,03% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101.178 | 0,02% | 1.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $82.233 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $80.018 | 0,02% | 1.077 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73.654 | 0,02% | 896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $56.449 | 0,01% | 686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49.338 | 0,01% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31.084 | 0,01% | 378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $26.726 | 0,01% | 325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $26.068 | 0,01% | 317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $13.720 | 0,00% | 167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $11.348 | 0,00% | 138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $11.285 | 0,00% | 137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10.729 | 0,00% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $5.756 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4.605 | 0,00% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2.174 | 0,00% | 26.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $294 | 0,00% | 3.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| CMBS iShares Trust | $480.6M |
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