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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,16%▼ -0,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,56%▼ -1,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.1M
Quartalsende Jul 2026 +$20.7M
Letzte 12 Monate +$50.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 320 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $259K 0,05 2.757 EC US
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339100 $258K 0,05 717 EC US
JACOBS SOLUTIONS INC. 46982L108 $249K 0,05 1.847 EC US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $238K 0,05 1.993 EC US
EAST WEST BANCORP, INC. 27579R104 $238K 0,05 1.817 EC US
FOX CORPORATION 35137L204 $223K 0,04 4.292 EC US
GENERAL MILLS, INC. 370334104 $222K 0,04 6.222 EC US
EQT CORPORATION 26884L109 $212K 0,04 3.979 EC US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. G7496G103 $210K 0,04 655 EC BM
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 955306105 $195K 0,04 571 EC US
APPLE INC. 037833100 $191K 0,04 619 EC US
NORDSON CORPORATION 655663102 $188K 0,04 631 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $175K 0,03 3.897 EC JE
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION 88262P102 $175K 0,03 434 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $165K 0,03 1.115 EC US
FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. 31946M103 $164K 0,03 75 EC US
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $151K 0,03 1.309 EC US
SHARKNINJA, INC. G8068L108 $147K 0,03 907 EC KY
CARVANA CO. 146869102 $122K 0,02 1.960 EC US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $113K 0,02 3.658 EC US
LABCORP HOLDINGS INC. 504922105 $112K 0,02 362 EC US
MASTEC, INC. 576323109 $104K 0,02 394 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150104 $102K 0,02 5.991 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189105 $97K 0,02 1.189 EC US
PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY 71377A103 $92K 0,02 802 EC US
AIRBNB, INC. 009066101 $88K 0,02 583 EC US
BROWN & BROWN, INC. 115236101 $83K 0,02 1.173 EC US
DECKERS OUTDOOR CORPORATION 243537107 $81K 0,02 831 EC US
ELECTRONIC ARTS INC. 285512109 $75K 0,01 358 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $74K 0,01 319 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $70K 0,01 456 EC US
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. 83443Q103 $69K 0,01 1.140 EC US
AMKOR TECHNOLOGY, INC. 031652100 $66K 0,01 1.315 EC US
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. 533900106 $65K 0,01 249 EC US
WARNER MUSIC GROUP CORP. 934550203 $64K 0,01 2.467 EC US
Everest Group Ltd G3223R108 $60K 0,01 161 EC BM
TERADYNE, INC. 880770102 $60K 0,01 162 EC US
MKS, INCORPORATED. 55306N104 $58K 0,01 196 EC US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $57K 0,01 664 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $54K 0,01 517 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. 64125C109 $54K 0,01 323 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $53K 0,01 347 EC US
TEXTRON INC. 883203101 $50K 0,01 586 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $50K 0,01 141 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 16119P108 $45K 0,01 309 EC US
VERSIGENT PLC G9600F104 $41K 0,01 992 EC JE
Somnigroup International Inc. 88023U101 $41K 0,01 623 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $40K 0,01 468 EC US
WOODWARD, INC. 980745103 $38K 0,01 106 EC US
COINBASE GLOBAL, INC. 19260Q107 $34K 0,01 234 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 15,9%
Technology 15,2%
Communication Services 14,1%
Financials 13,3%
Retail 11,8%
Health Care 10,4%
Energy 5,6%
Materials 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer products 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,7%

Dividenden 12 Zahlungen

08
1,12%Rendite (TTM)
$0,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,2530
23. Juni 2026$0,2340
24. März 2026$0,2550
16. Dezember 2025$0,2030
23. September 2025$0,2640
24. Juni 2025$0,2410
25. März 2025$0,1900
17. Dezember 2024$0,2760
17. September 2024$0,1690
18. Juni 2024$0,2080
19. März 2024$0,1410
19. Dezember 2023$0,1780

Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
HBK Sorce Advisory LLC $384.924.498 79,19% 4.498.358 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29.260.094 6,02% 352.093 Aktien 30. Juni 2026
Wealthquest Corp $19.913.178 4,10% 242.157 Aktien 30. Juni 2026
CURIO WEALTH, LLC $10.470.110 2,15% 127.323 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8.548.546 1,76% 104.531 Aktien 30. Juni 2026
Elite Life Management LLC $7.362.357 1,51% 86.039 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3.935.711 0,81% 47.862 Aktien 30. Juni 2026
UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC $3.782.964 0,78% 44.209 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.334.910 0,48% 28.394 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.653.733 0,34% 20.110 Aktien 30. Juni 2026
First Financial Group Corp $1.518.834 0,31% 18.470 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.379.286 0,28% 16.773 Aktien 30. Juni 2026
WPWealth LLP $1.364.237 0,28% 16.590 Aktien 30. Juni 2026
Vantage Point Financial LLC $1.004.990 0,21% 12.221 Aktien 30. Juni 2026
BDFS Capital LLC $838.676 0,17% 10.199 Aktien 30. Juni 2026
Pinion Investment Advisors, LLC $824.134 0,17% 10.022 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $810.983 0,17% 9.862 Aktien 30. Juni 2026
American Investment Services, Inc. $672.683 0,14% 8.180 Aktien 30. Juni 2026
EWA, LLC $669.998 0,14% 8.148 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Bancshares, Inc. $483.774 0,10% 5.883 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $409.765 0,08% 4.983 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $404.666 0,08% 4.921 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $389.700 0,08% 4.739 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $327.533 0,07% 3.983 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $316.924 0,07% 3.854 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $311.745 0,06% 3.791 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $275.314 0,06% 3.348 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $244.020 0,05% 2.967 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $226.592 0,05% 2.756 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $208.137 0,04% 2.531 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $206.650 0,04% 2.513 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $158.955 0,03% 1.933 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $141.029 0,03% 1.715 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $139.272 0,03% 1.693 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $123.349 0,03% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $82.233 0,02% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $80.018 0,02% 1.077 Aktien 31. März 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73.654 0,02% 896 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $53.861 0,01% 655 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $31.084 0,01% 378 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $26.726 0,01% 325 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $26.068 0,01% 317 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $11.348 0,00% 138 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $11.285 0,00% 137 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $10.729 0,00% 130 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC $5.756 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Co / SC $4.605 0,00% 56 Aktien 30. Juni 2026
M Holdings Securities, Inc. $2.174 0,00% 26.427 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $294 0,00% 3.578 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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