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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,81%▼ -0,59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,21%▼ -0,99%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$82.2M
Quartalsende Jul 2026 +$240.5M
Letzte 12 Monate +$929.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.396 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $8.8M 0,26 31.956 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $8.4M 0,25 60.301 EC US
CSX Corporation 126408103 $8.4M 0,25 166.354 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $8.3M 0,25 24.727 EC US
ORACLE CORPORATION 68389X105 $8.3M 0,25 63.790 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $7.9M 0,24 35.534 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $7.7M 0,23 59.199 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $7.6M 0,23 50.963 EC US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $7.6M 0,23 27.973 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $7.6M 0,23 85.181 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $7.6M 0,23 8.841 EC IE
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $7.4M 0,22 25.273 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $7.4M 0,22 23.278 EC US
THE TJX COMPANIES, INC. 872540109 $7.2M 0,21 45.545 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $7.2M 0,21 54.056 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION 020002101 $6.9M 0,21 26.262 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $6.9M 0,21 73.776 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $6.8M 0,20 21.438 EC LR
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $6.8M 0,20 11.688 EC US
AMPHENOL CORPORATION 032095101 $6.8M 0,20 42.145 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $6.8M 0,20 45.745 EC US
PFIZER INC. 717081103 $6.6M 0,20 265.049 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $6.5M 0,19 6.001 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $6.4M 0,19 73.891 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $6.1M 0,18 24.488 EC US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $6.1M 0,18 58.210 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED 883556102 $6.1M 0,18 10.630 EC US
METLIFE, INC. 59156R108 $5.9M 0,18 61.795 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $5.9M 0,18 40.846 EC US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $5.8M 0,17 19.001 EC US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $5.8M 0,17 27.370 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $5.8M 0,17 54.450 EC US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $5.6M 0,17 64.302 EC US
VALERO ENERGY CORPORATION 91913Y100 $5.6M 0,17 17.751 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $5.5M 0,17 53.112 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $5.5M 0,17 26.134 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $5.5M 0,16 9.227 EC US
ANALOG DEVICES, INC. 032654105 $5.4M 0,16 14.829 EC US
THE WALT DISNEY COMPANY 254687106 $5.4M 0,16 56.416 EC US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $5.4M 0,16 120.164 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation 064058100 $5.4M 0,16 34.421 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $5.3M 0,16 219.387 EC US
THE BOEING COMPANY 097023105 $4.9M 0,15 22.874 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $4.9M 0,15 78.043 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $4.8M 0,14 29.846 EC US
SLB N.V. 806857108 $4.8M 0,14 96.644 EC CW
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $4.7M 0,14 22.515 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $4.7M 0,14 16.301 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. 053015103 $4.7M 0,14 17.534 EC US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $4.7M 0,14 12.957 EC IE

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,2%
Financials 14,1%
Industrials 13,1%
Healthcare 9,6%
Communication Services 9,0%
Retail 7,3%
Energy 4,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Materials 2,8%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 1,5%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,0%

Dividenden 12 Zahlungen

08
0,90%Rendite (TTM)
$0,76Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1860
23. Juni 2026$0,2030
24. März 2026$0,1800
16. Dezember 2025$0,1870
23. September 2025$0,1950
24. Juni 2025$0,1850
25. März 2025$0,1440
17. Dezember 2024$0,2400
17. September 2024$0,1590
18. Juni 2024$0,1460
19. März 2024$0,0820
19. Dezember 2023$0,2130

Institutionelle Eigentümer (13F) 249 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Pure Financial Advisors, LLC $179.958.065 8,56% 2.195.146 Aktien 30. Juni 2026
Bernicke Wealth Management, Ltd. $162.157.364 7,72% 1.978.011 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $96.425.869 4,59% 1.176.212 Aktien 30. Juni 2026
LRI Investments, LLC $87.874.953 4,18% 1.071.907 Aktien 30. Juni 2026
Your Advocates Ltd., LLP $85.996.196 4,09% 1.048.990 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $73.352.779 3,49% 894.764 Aktien 30. Juni 2026
Rather & Kittrell, Inc. $59.541.892 2,83% 726.297 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $54.456.404 2,59% 664.264 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $51.235.196 2,44% 624.972 Aktien 30. Juni 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $46.515.124 2,21% 567.396 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $44.608.888 2,12% 544.143 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $44.326.941 2,11% 540.704 Aktien 30. Juni 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $37.849.307 1,80% 461.690 Aktien 30. Juni 2026
SC&H Financial Advisors, Inc. $37.071.605 1,76% 452.203 Aktien 30. Juni 2026
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $33.445.017 1,59% 407.966 Aktien 30. Juni 2026
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC $33.228.462 1,58% 405.324 Aktien 30. Juni 2026
BCO Wealth Management LLC $33.207.566 1,58% 405.069 Aktien 30. Juni 2026
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $32.986.770 1,57% 400.422 Aktien 30. Juni 2026
Hardy Reed LLC $32.551.826 1,55% 397.070 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $27.975.176 1,33% 341.244 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $27.586.502 1,31% 336.503 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27.566.421 1,31% 336.258 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $27.061.074 1,29% 330.075 Aktien 30. Juni 2026
RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC $27.035.743 1,29% 329.785 Aktien 30. Juni 2026
Vantage Point Financial LLC $23.299.581 1,11% 284.211 Aktien 30. Juni 2026
SageOak Financial, LLC $22.290.378 1,06% 271.900 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $22.047.380 1,05% 268.947 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Point Wealth Management, LLC $20.482.089 0,97% 249.842 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $18.995.947 0,90% 231.715 Aktien 30. Juni 2026
Altiora Financial Group, LLC $18.294.627 0,87% 223.160 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17.357.920 0,83% 211.734 Aktien 30. Juni 2026
Amicus Financial Advisors, LLC $15.914.048 0,76% 194.121 Aktien 30. Juni 2026
Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC $15.887.642 0,76% 193.799 Aktien 30. Juni 2026
Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management $14.658.352 0,70% 178.804 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Investment Group, Inc. $13.341.670 0,63% 162.743 Aktien 30. Juni 2026
Essential Planning, LLC. $13.313.122 0,63% 162.396 Aktien 30. Juni 2026
DecisionPoint Financial, LLC $13.209.350 0,63% 161.149 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $12.780.401 0,61% 155.897 Aktien 30. Juni 2026
Morton Capital Management LLC/CA $12.627.720 0,60% 154.034 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $12.553.787 0,60% 153.132 Aktien 30. Juni 2026
HEFFERNAN ADVISORY, INC $12.448.007 0,59% 151.842 Aktien 30. Juni 2026
B&D White Capital Company, LLC $11.480.643 0,55% 140.042 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $11.206.305 0,53% 182.721 Aktien 31. März 2025
Aspen Capital Management, LLC $10.503.796 0,50% 128.126 Aktien 30. Juni 2026
Truepoint, Inc. $10.157.144 0,48% 123.898 Aktien 30. Juni 2026
XY Planning Network, Inc. $9.782.757 0,47% 119.331 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $9.731.026 0,46% 118.700 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $9.455.659 0,45% 115.935 Aktien 30. Juni 2026
ABLE Financial Group, LLC $9.295.466 0,44% 113.387 Aktien 30. Juni 2026
Prospect Financial Group LLC $9.249.427 0,44% 112.825 Aktien 30. Juni 2026
BDFS Capital LLC $9.140.107 0,43% 111.492 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $8.524.608 0,41% 103.984 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $8.423.592 0,40% 102.752 Aktien 30. Juni 2026
Elser Financial Planning, Inc $8.342.449 0,40% 101.762 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $8.223.337 0,39% 100.309 Aktien 30. Juni 2026
Archford Capital Strategies, LLC $8.138.373 0,39% 99.273 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.826.379 0,37% 95.467 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.737.778 0,37% 94.386 Aktien 30. Juni 2026
Integras Partners LLC $7.337.046 0,35% 89.498 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $7.095.369 0,34% 86.550 Aktien 30. Juni 2026
Plancorp, LLC $7.086.740 0,34% 86.025 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.518.721 0,31% 79.516 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $6.461.008 0,31% 78.812 Aktien 30. Juni 2026
ENTREWEALTH, LLC $6.384.487 0,30% 75.440 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $6.305.361 0,30% 76.913 Aktien 30. Juni 2026
Eldridge Investment Advisors, Inc. $6.265.595 0,30% 76.428 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6.249.745 0,30% 76.235 Aktien 30. Juni 2026
Selective Wealth Management, Inc. $6.248.540 0,30% 76.109 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $6.052.747 0,29% 73.832 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $5.844.272 0,28% 71.289 Aktien 30. Juni 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $5.834.543 0,28% 71.170 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Advisors Northwest LLC $5.795.238 0,28% 70.691 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $5.790.483 0,28% 70.633 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $5.503.978 0,26% 67.138 Aktien 30. Juni 2026
Copperleaf Capital, LLC $5.468.067 0,26% 76.009 Aktien 30. September 2025
Asset One Wealth Management LLC $5.411.255 0,26% 65.306 Aktien 30. Juni 2026
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $5.400.187 0,26% 65.872 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $5.323.842 0,25% 64.941 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $5.290.744 0,25% 64.537 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $5.215.623 0,25% 63.621 Aktien 30. Juni 2026
Investment Advisory Group, LLC $5.002.446 0,24% 61.020 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $4.906.076 0,23% 59.845 Aktien 30. Juni 2026
Alpha Financial Advisors, LLC $4.703.275 0,22% 57.371 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $4.624.633 0,22% 56.412 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $4.503.972 0,21% 54.940 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $4.260.979 0,20% 51.976 Aktien 30. Juni 2026
Strathmore Capital Advisors, Inc. $4.019.456 0,19% 48.762 Aktien 30. Juni 2026
Burton Enright Welch $3.875.851 0,18% 47.278 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $3.835.031 0,18% 46.780 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3.795.291 0,18% 46.295 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3.473.524 0,17% 42.370 Aktien 30. Juni 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $3.354.633 0,16% 40.920 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $2.788.508 0,13% 34.014 Aktien 30. Juni 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $2.779.160 0,13% 33.901 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $2.752.334 0,13% 33.573 Aktien 30. Juni 2026
Note Advisors, LLC $2.733.787 0,13% 33.347 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $2.730.672 0,13% 33.309 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $2.659.514 0,13% 32.441 Aktien 30. Juni 2026
CPA Asset Management Group, LLC $2.614.999 0,12% 31.898 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2.512.285 0,12% 30.645 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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