KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1919344 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +14.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen57,58%

Gewichtung der Top-25-Positionen76,10%

Positionen über 1%18

Effektive Anzahl von Positionen18,8

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,18% Geschätzte Käufe $58.995.265 · Verkäufe $18.088.732

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% noch gehalten

Neue Positionen27

Erhöht116

Abgenommen64

Geschlossen18

Put-Notional-Exposure: 0,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $885.9M #2.718 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 29.1%

Positionen 225

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 2,7%

Healthcare 1,1%

Retail 0,9%

Financials 0,9%

Industrials 0,7%

Communication Services 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 92,1%

Gesamtportfolio 225 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
FELC Fidelity Covington Trust	$146.054.168	16,49%	3.484.948	$26.216.142	Auf ×6
ACIO ETF Series Solutions	$75.922.859	8,57%	1.645.489	$9.525.750	Auf ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$60.496.647	6,83%	1.507.517	$8.139.135	Auf ×6
DRSK ETF Series Solutions	$57.192.731	6,46%	1.989.312	$5.404.908	Auf ×6
FMDE Fidelity Covington Trust	$38.461.461	4,34%	947.794	$6.290.993	Auf ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$37.028.047	4,18%	813.982	$1.239.806	Auf ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$33.445.017	3,78%	407.966	$3.939.868	Ab ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$21.825.119	2,46%	451.959	$5.499.705	Auf ×1
JULB ETF Series Solutions	$20.985.509	2,37%	760.896	$2.029.003	Auf ×2
JANB ETF Series Solutions	$18.704.067	2,11%	686.892	$1.871.718	Auf ×2
OCTB ETF Series Solutions	$17.050.638	1,92%	626.631	$1.654.275	Auf ×2
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February	$16.675.787	1,88%	431.456	$2.925.660	Auf ×2
APRB ETF Series Solutions	$16.406.059	1,85%	610.360	$1.169.973	Auf ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$15.917.894	1,80%	307.414	$2.326.050	Auf ×1
FRDM EA Series Trust	$14.205.068	1,60%	194.857	$3.905.650	Auf ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$12.602.033	1,42%	338.219	$679.499	Auf ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$10.928.594	1,23%	264.903	$288.117	Auf ×6
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF	$9.133.900	1,03%	248.305	$447.150	Ab ×3
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$8.261.446	0,93%	195.559	$618.055	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8.179.476	0,92%	28.267	$1.881.652	Auf ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$7.578.595	0,86%	186.481	$1.021.919	Ab ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$7.330.527	0,83%	139.152	$498.755	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.141.329	0,81%	35.691	$2.798.692	Auf ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6.877.444	0,78%	121.768	$798.919	Auf ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$5.803.246	0,66%	94.423	$1.197.054	Auf ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$5.517.024	0,62%	160.987	$527.425	Auf ×5
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June	$5.450.666	0,62%	141.429	$2.494.259	Auf ×1
BUFB Innovator Laddered Allocation Buffer ETF	$4.539.479	0,51%	115.479	$380.742	Ab ×1
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April	$4.464.597	0,50%	127.143	$211.093	Ab ×6
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$4.371.418	0,49%	91.510	$306.443	Auf ×2
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$4.131.770	0,47%	98.177	$-878.251	Ab ×3
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$4.131.497	0,47%	99.124	$201.784	Ab ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$4.047.212	0,46%	67.129	$789.472	Auf ×6
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$3.949.260	0,45%	96.867	$38.761	Ab ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$3.698.923	0,42%	80.604	$125.050	Ab ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$3.620.953	0,41%	85.805	$796.240	Auf ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.595.081	0,41%	113.374	$536.750	Auf ×6
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$3.482.147	0,39%	84.313	$987.619	Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$3.394.995	0,38%	34.572	$538.527	Auf ×6
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$3.280.434	0,37%	79.797	$-1.476.718	Ab ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$3.253.433	0,37%	70.650	$23.244	Ab ×3
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$3.247.788	0,37%	69.980	$88.586	Ab ×6
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September	$3.166.773	0,36%	114.908	$93.716	Ab ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$3.160.159	0,36%	69.241	$-137.270	Ab ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$2.827.712	0,32%	63.759	$115.017	Ab ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$2.798.460	0,32%	64.990	$238.445	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.733.517	0,31%	7.328	$477.099	Auf ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$2.729.893	0,31%	63.148	$1.054.247	Auf ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$2.684.231	0,30%	79.251	$1.480.874	Auf ×3
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September	$2.540.120	0,29%	61.459	$-828.612	Ab ×3
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December	$2.526.677	0,29%	95.635	$51.635	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.326.940	0,26%	20.545	$-434.651	Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.324.626	0,26%	9.753	$518.427	Auf ×2
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027	$2.112.200	0,24%	69.871	$-243.511	Ab ×6
GLD SPDR Gold Shares	$2.099.452	0,24%	5.699	$-363.592	Ab ×1
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October	$1.946.645	0,22%	70.501	$-8.741	Ab ×2
IBTG iShares Trust	$1.828.661	0,21%	79.889	$19.279	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.806.753	0,20%	5.520	$748.598	Auf ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1.778.913	0,20%	36.446	$-279.542	Ab ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.751.716	0,20%	4.837	$-162.147	Ab ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.731.167	0,20%	2.351	$354.679	Ab ×6
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November	$1.721.702	0,19%	42.871	$68.379	Ab ×6
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May	$1.698.257	0,19%	44.688	$793.758	Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.652.654	0,19%	1.378	$1.185.783	Auf ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.641.362	0,19%	18.701	$-1.506	Auf ×1
IBTH iShares Trust	$1.640.972	0,19%	73.356	$52.212	Auf ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.605.251	0,18%	3.208	$65.102	Ab ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$1.580.463	0,18%	31.935	$18.916	Ab ×1
IBTI iShares Trust	$1.484.149	0,17%	67.035	$28.201	Auf ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.463.226	0,17%	3.874	$990.044	Auf ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1.428.528	0,16%	11.952	$387.270	Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.426.848	0,16%	5.670	$422.927	Auf ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.379.206	0,16%	3.279	$155.358	Ab ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.345.550	0,15%	5.298	$111.955	Auf ×2
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April	$1.332.719	0,15%	50.027	$53.454	Auf ×1
OSCV ETF Series Solutions	$1.296.657	0,15%	30.734	$25.261	Ab ×2
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July	$1.288.980	0,15%	43.009	$8.106	Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.263.800	0,14%	3.577	$374.455	Auf ×1
SOXX iShares Trust	$1.232.581	0,14%	1.924	$222.598	Ab ×4
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$1.197.042	0,14%	26.406	$-79.236	Ab ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock	$1.134.343	0,13%	12.635	$-100.157	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.131.907	0,13%	3.167	$335.479	Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.109.552	0,13%	3.946	$141.105	Ab ×1
V Visa Inc.	$1.103.239	0,12%	3.216	$182.378	Auf ×2
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March	$1.060.856	0,12%	37.599	$49.533	Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.050.956	0,12%	2.980	$107.686	Auf ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$1.014.818	0,11%	29.330	$53.087
IVV iShares Trust	$1.014.668	0,11%	1.355	$125.623	Ab ×3
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August	$1.009.877	0,11%	36.676	$33.312
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028	$996.891	0,11%	35.129	$25.809
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January	$974.212	0,11%	34.800	$25.564
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$969.912	0,11%	25.140	$587.661	Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$963.482	0,11%	6.570	$38.723	Auf ×1
DDFL Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July	$943.419	0,11%	44.438	$30.498
QTUM Defiance Quantum ETF	$910.035	0,10%	5.503	$343.702	Auf ×2
IBTJ iShares Trust	$897.177	0,10%	41.440	$7.804	Auf ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$891.566	0,10%	1.238	$199.217	Ab ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$887.441	0,10%	9.877	$287.543	Auf ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$854.173	0,10%	2.005	$288.161	Auf ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$806.189	0,09%	8.794	$46.371	Ab ×4
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
FELC	$146.054.168	16,49%	um ×6
FENI	$60.496.647	6,83%	um ×6
DRSK	$57.192.731	6,46%	um ×6
FMDE	$38.461.461	4,34%	um ×6
FBND	$37.028.047	4,18%	um ×6
DFIC	$12.602.033	1,42%	um ×6
DFIP	$10.928.594	1,23%	um ×6
JEPI	$6.877.444	0,78%	um ×6
JEPQ	$5.803.246	0,66%	um ×6
BALT	$5.517.024	0,62%	um ×5
FDVV	$4.047.212	0,46%	um ×6
SCHD	$3.595.081	0,41%	um ×6
VYMI	$3.394.995	0,38%	um ×6
ZALT	$2.684.231	0,30%	um ×3
IBTG	$1.828.661	0,21%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
LRCX	$778.466	1.796	0,09%
XHLF	$623.720	12.400	0,07%
MMIT	$622.800	25.577	0,07%
TAXE	$622.581	12.142	0,07%
TAPR	$425.425	16.075	0,05%
VOO	$415.708	605	0,05%
INTC	$379.380	2.717	0,04%
BIL	$366.952	4.004	0,04%
PM	$357.855	1.978	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$357.207	2.091	0,04%
IAUM	$333.403	8.333	0,04%
MUB	$278.203	2.585	0,03%
VEA	$253.316	3.555	0,03%
MO	$250.345	3.479	0,03%
LMT	$247.318	485	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
FELC	Mehr gekauft	+181K	+$26.2M
ACIO	Mehr gekauft	+63K	+$9.5M
FENI	Mehr gekauft	+100K	+$8.1M
FMDE	Mehr gekauft	+53K	+$6.3M
FESM	Mehr gekauft	+22K	+$5.5M
DRSK	Mehr gekauft	+94K	+$5.4M
DCOR	Reduziert	-1K	+$3.9M
FRDM	Mehr gekauft	+6K	+$3.9M
UFEB	Mehr gekauft	+53K	+$2.9M
NVDA	Mehr gekauft	+11K	+$2.8M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
IVW	30. Juni 2025	73.484	$6.821.555	30,1%
MTUM	30. September 2025	23.374	$5.617.176
IVLU	30. Juni 2025	83.794	$2.539.796
REZ	30. September 2025	18.695	$1.539.346
ARKK	30. Juni 2025	24.587	$1.169.849
IJS	31. Dezember 2025	9.777	$1.081.276	14,7%
PEP	30. Juni 2026	4.999	$776.264	-7,0%
IBTF	31. Dezember 2025	31.632	$739.075	Nicht mehr verfolgt
HSY	30. Juni 2026	3.512	$730.206	-8,7%
UNH	30. Juni 2026	2.184	$590.965	-10,5%
RMD	31. Dezember 2025	2.054	$562.187	-9,1%
BDEC	31. Dezember 2025	11.715	$561.500
CLX	30. Juni 2026	5.237	$542.723	-15,7%
FISV	31. Dezember 2025	3.976	$512.626	-34,0%
MTD	30. Juni 2026	391	$493.129	16,3%
AZO	30. Juni 2026	142	$479.645	-12,6%
CHD	30. Juni 2026	5.051	$471.359	-2,7%
ARKK	31. März 2026	6.089	$468.366
NVO	31. Dezember 2025	8.205	$455.316	-26,7%
ROL	30. Juni 2026	8.416	$449.493	-27,7%
ADP	30. Juni 2026	2.201	$447.260	15,1%
MKC	30. Juni 2026	8.849	$446.333	-11,4%
ICVT	31. März 2026	4.512	$444.414
PAYX	30. Juni 2026	4.648	$428.208	0,6%
IJR	30. Juni 2025	3.402	$355.730	26,5%
IEMG	30. Juni 2025	6.589	$355.611
XT	31. März 2026	4.963	$346.119
ROP	31. Dezember 2025	668	$332.994	-20,4%
DUK	30. Juni 2026	2.542	$332.892	-9,8%
BUFG	31. Dezember 2025	12.140	$327.052
INTU	30. Juni 2026	739	$319.319	7,7%
XMMO	30. Juni 2026	2.159	$313.098
BR	30. Juni 2026	1.897	$308.193	14,6%
FDS	30. Juni 2026	1.248	$270.702	15,6%
SHW	31. März 2026	816	$264.563	-0,3%
SPHB	30. Juni 2026	2.256	$261.599
PFF	31. März 2026	8.423	$260.787
IAU	30. Juni 2026	2.830	$249.493	3,2%
T	31. Dezember 2025	8.770	$247.674	-2,2%
SPHY	30. Juni 2025	10.337	$242.100
BUFT	31. Dezember 2025	9.651	$233.120
DFGX	30. Juni 2025	4.460	$233.051
MDLZ	30. September 2025	3.389	$228.583	-6,9%
A	31. Dezember 2025	1.778	$228.199	23,3%
ELV	31. März 2026	650	$227.901	32,0%
ITW	31. Dezember 2025	838	$218.547	6,7%
ITOT	30. September 2025	1.593	$215.164	15,5%
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DGX	31. Dezember 2025	1.112	$211.925	34,5%
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DOX	30. September 2025	2.312	$210.975	-29,2%
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MUB	31. Dezember 2025	1.956	$208.321
BAPR	31. Dezember 2025	4.279	$200.713
VERV	30. Juni 2025	10.000	$45.700	Nicht mehr verfolgt