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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,53%▲ +3,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +6,71%▲ +7,35%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$3.6M
Quartalsende Jul 2026 +$1.1M
Letzte 12 Monate +$24.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 3.379 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BENEFIT SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA · $123K 0,04 85 EC PL
Electrical Industries Company JSC · $122K 0,04 32.512 EC SA
HIWIN TECHNOLOGIES CORPORATION · $122K 0,04 13.000 EC TW
SOUTH AFRICAN RAND · $122K 0,04 2.025.145 OTHER ZA
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED · $122K 0,04 11.277 EC ZA
SALIK COMPANY P.J.S.C. · $122K 0,04 84.381 EC AE
JHSF PARTICIPACOES S.A. · $122K 0,04 56.000 EC BR
CAPITAL SECURITIES CORP. · $122K 0,04 115.000 EC TW
Wisdom Marine Lines Co., Limited · $121K 0,04 50.000 EC KY
ASTER DM QUALITY CARE LIMITED · $121K 0,04 14.033 EC IN
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. · $120K 0,04 357 EC KR
ADNOC Logistics & Services PLC · $120K 0,04 71.207 EC AE
BB Seguridade Participacoes S.A. · $120K 0,04 14.800 EC BR
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. 344419106 $120K 0,04 937 OTHER MX
HINDUSTAN COPPER LTD · $120K 0,04 23.268 EC IN
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED · $120K 0,04 90.400 EC TH
MOTUS HOLDINGS LIMITED · $119K 0,04 18.798 EC ZA
SK Innovation Co., Ltd. · $119K 0,04 1.530 EC KR
Voltronic Power Technology Corp · $118K 0,04 4.000 EC TW
Nien Made Enterprise Co., Ltd. · $118K 0,04 10.000 EC TW
Computer Age Management Services Ltd · $118K 0,04 14.109 EC IN
CEAT LIMITED · $118K 0,04 3.271 EC IN
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO., LTD. · $117K 0,04 4.350 EC KR
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED · $117K 0,04 41.304 EC ZA
Taiwan Surface Mounting Technology Corp · $117K 0,04 27.000 EC TW
TRENT LIMITED · $116K 0,04 3.696 EC IN
Emaar Development PJSC · $116K 0,04 32.964 EC AE
APL APOLLO TUBES LIMITED · $116K 0,04 6.099 EC IN
Mr Price Group Ltd · $116K 0,04 11.310 EC ZA
Banco Santander (Brasil) S.A. · $116K 0,04 20.600 OTHER BR
APOLLO TYRES LIMITED. · $116K 0,04 25.799 EC IN
Supreme Electronics Co., Ltd. · $116K 0,04 46.549 EC TW
THE TATA POWER COMPANY LIMITED · $116K 0,04 28.965 EC IN
Leeno Industrial Inc · $115K 0,04 2.562 EC KR
LOTES CO., LTD. · $115K 0,04 2.000 EC TW
AU SMALL FINANCE BANK LIMITED · $115K 0,04 10.453 EC IN
United Renewable Energy Co., Ltd. · $114K 0,04 227.000 EC TW
ACTER GROUP CORPORATION LIMITED · $114K 0,04 4.000 EC TW
JUMBO S.A. · $114K 0,04 4.096 EC GR
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION · $114K 0,04 4.000 EC TW
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK (Q.P.S.C.) · $114K 0,04 38.300 EC QA
Jeju Semiconductor Corp. · $114K 0,04 2.492 EC KR
Alteogen Inc · $114K 0,04 525 EC KR
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED · $113K 0,04 8.280 EC IN
Bumrungrad Hospital Public Company Limited · $113K 0,04 20.200 EC TH
THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED · $113K 0,04 14.624 EC IN
Magyar Telekom Tavkozlesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag · $113K 0,04 13.027 EC HU
Nu Holdings Ltd. G6683N103 $113K 0,04 7.875 EC KY
ELAN MICROELECTRONICS CORPORATION · $112K 0,04 24.000 EC TW
Qatar Islamic Bank (Q.P.S.C) · $112K 0,04 18.818 EC QA

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 2,4%
Technology 1,4%
Materials 1,4%
Communication Services 0,4%
Energy 0,4%
Industrials 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Healthcare 0,1%
Retail 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 93,2%

Dividenden 8 Zahlungen

08
1,56%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,4950
23. Juni 2026$0,3820
24. März 2026$0,0950
16. Dezember 2025$0,3000
23. September 2025$0,4530
24. Juni 2025$0,3560
25. März 2025$0,0860
17. Dezember 2024$0,0940

Institutionelle Eigentümer (13F) 58 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
First Command Advisory Services, Inc. $116.843.277 37,73% 1.415.065 Aktien 30. Juni 2026
Brown Financial Advisory $35.492.426 11,46% 429.629 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19.757.108 6,38% 239.156 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $15.824.042 5,11% 191.547 Aktien 30. Juni 2026
Quadcap Wealth Management, LLC $15.637.351 5,05% 189.287 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $12.107.301 3,91% 159.601 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $11.682.713 3,77% 180.122 Aktien 31. März 2026
Prism Advisors, Inc. $11.373.827 3,67% 137.678 Aktien 30. Juni 2026
HANCOCK WHITNEY CORP $10.941.850 3,53% 132.449 Aktien 30. Juni 2026
Beta Wealth Group, Inc. $8.049.578 2,60% 97.439 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7.511.230 2,43% 90.922 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $5.295.268 1,71% 64.098 Aktien 30. Juni 2026
Mills Wealth Advisors LLC $4.596.768 1,48% 55.643 Aktien 30. Juni 2026
Keudell/Morrison Wealth Management $4.165.229 1,35% 50.419 Aktien 30. Juni 2026
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $3.387.827 1,09% 41.009 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.325.208 1,07% 40.251 Aktien 30. Juni 2026
Applied Capital LLC $2.963.400 0,96% 35.871 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2.961.766 0,96% 35.852 Aktien 30. Juni 2026
Index Fund Advisors, Inc. $1.978.448 0,64% 23.949 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.427.449 0,46% 17.279 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $1.282.300 0,41% 15.522 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $1.101.000 0,36% 13.330 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.004.807 0,32% 12.163 Aktien 30. Juni 2026
Madrid Wealth Management, LLC $823.474 0,27% 9.968 Aktien 30. Juni 2026
Citrine Capital LLC $774.486 0,25% 9.375 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $751.603 0,24% 9.098 Aktien 30. Juni 2026
Bulwark Capital Corp $736.980 0,24% 8.921 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $699.256 0,23% 10.781 Aktien 31. März 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $676.921 0,22% 8.194 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $582.165 0,19% 7.047 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $539.702 0,17% 6.533 Aktien 30. Juni 2026
Kane Co Wealth Management, Inc. $479.975 0,16% 5.810 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $471.089 0,15% 5.702 Aktien 30. Juni 2026
Corus Family Wealth Advisors $391.724 0,13% 4.742 Aktien 30. Juni 2026
SB Capital Management Inc $389.863 0,13% 6.441 Aktien 31. Dezember 2025
Financial Symmetry Inc $389.165 0,13% 4.711 Aktien 30. Juni 2026
McGrath & Associates, Inc. $383.788 0,12% 4.646 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $340.195 0,11% 4.118 Aktien 30. Juni 2026
Financial Security Advisor, Inc. $307.548 0,10% 3.723 Aktien 30. Juni 2026
Opus Financial Solutions LLC $305.994 0,10% 3.704 Aktien 30. Juni 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $238.996 0,08% 2.893 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $220.135 0,07% 3.394 Aktien 31. März 2026
Root Financial Partners, LLC $218.591 0,07% 2.646 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $218.591 0,07% 2.646 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $198.929 0,06% 2.408 Aktien 30. Juni 2026
DecisionPoint Financial, LLC $182.024 0,06% 2.285 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $172.329 0,06% 2.086 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $93.021 0,03% 1.126 Aktien 30. Juni 2026
Prudent Man Investment Management, Inc. $89.267 0,03% 1.475 Aktien 30. Juni 2026
CNB Bank $87.486 0,03% 1.059 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $85.751 0,03% 1.038 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $41.306 0,01% 500 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $31.806 0,01% 385 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $9.500 0,00% 115 Aktien 30. Juni 2026
R. W. Roge & Company, Inc. $6.983 0,00% 84.530 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2.809 0,00% 34 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.325 0,00% 16.037 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $595 0,00% 7.470 Aktien 30. September 2026

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