Brown Financial Advisory

CIK 1843853 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +18.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen91,18%

Gewichtung der Top-25-Positionen96,49%

Positionen über 1%6

Effektive Anzahl von Positionen4,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,64% Geschätzte Käufe $11.232.535 · Verkäufe $3.625.451

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 75,4% noch gehalten

Neue Positionen4

Erhöht6

Abgenommen22

Geschlossen4

Portfolio-Wert $239.4M #5.923 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 63.4%

Positionen 49

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,2%

Financials 1,1%

Retail 0,5%

Healthcare 0,3%

Materials 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Industrials 0,2%

Communication Services 0,2%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 95,7%

Gesamtportfolio 49 Positionen

					Serie
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$101.235.544	42,28%	1.151.975	$18.570.830	Auf ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$44.810.434	18,72%	147.831	$7.787.604	Auf ×6
DEXC Dimensional ETF Trust	$35.492.426	14,82%	429.629	$7.775.088	Auf ×5
IWB iShares Trust	$11.123.863	4,65%	27.165	$1.368.916	Ab ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$10.383.465	4,34%	206.062	$900.955	Ab ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$7.171.380	3,00%	21.172	$917.787	Ab ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.283.788	0,95%	25.603	$111.629
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.069.113	0,86%	4.135	$17.657	Ab ×3
IWF iShares Trust	$2.056.675	0,86%	16.563	$194.416	Auf ×1
IVV iShares Trust	$1.674.519	0,70%	2.236	$189.119	Ab ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.489.038	0,62%	28.757	$140.047
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.230.708	0,51%	4.253	$-27.332	Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.124.312	0,47%	3.014	$-86.673	Ab ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$1.078.147	0,45%	45.996	$79.071	Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.075.305	0,45%	15.092	$108.209
IWD iShares Trust	$957.239	0,40%	3.949	$113.560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$831.264	0,35%	3.303	$21.675	Ab ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$801.873	0,33%	5.074	$-130.500	Ab ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$777.825	0,32%	2.102	$103.482
SPSM SPDR SERIES TRUST	$653.459	0,27%	11.331	$105.945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock	$561.093	0,23%	4.551	$-7.596	Ab ×1
SPY SPY	$555.477	0,23%	744	$58.072	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$552.473	0,23%	2.318	$25.966	Ab ×2
IWM iShares Trust	$520.380	0,22%	1.732	$71.252	Ab ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$492.574	0,21%	2.580		Auf ×1
USMV iShares Trust	$487.534	0,20%	5.054	$-110.860	Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$487.472	0,20%	2.436	$-53.515	Ab ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$476.924	0,20%	7.990	$45.064
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$458.205	0,19%	14.733	$-102.903	Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$436.652	0,18%	410	$146.154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$422.684	0,18%	21.549	$-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$422.248	0,18%	20.734	$-1.203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$422.210	0,18%	22.730	$-1.941
SPAB SPDR SERIES TRUST	$402.068	0,17%	15.755	$-1.576
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$386.792	0,16%	3.415	$-201.040	Ab ×2
L Loews Corporation Common Stock	$382.311	0,16%	3.377	$21.850
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$366.214	0,15%	1.487	$60.106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$357.825	0,15%	2.947	$62.624
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$357.592	0,15%	3.706	$58.962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$347.660	0,15%	986	$-50.075	Ab ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$281.829	0,12%	2.945	$-3.158	Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$281.105	0,12%	859	$-80.946	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$270.980	0,11%	767	$50.978
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$252.388	0,11%	1.277	$-29.037	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$234.956	0,10%	657
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$229.773	0,10%	335		Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$222.099	0,09%	1.624	$-53.211	Auf ×1
QUS SPDR SERIES TRUST	$215.879	0,09%	1.155	$-8.554	Ab ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$210.423	0,09%	2.513		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPYM	$101.235.544	42,28%	um ×3
VB	$44.810.434	18,72%	um ×6
DEXC	$35.492.426	14,82%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
COKE	$492.574	2.580	0,21%
GOOGL	$234.956	657	0,10%
VOO	$229.773	335	0,10%
VEU	$210.423	2.513	0,09%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPYM	Mehr gekauft	+72K	+$18.6M
VB	Mehr gekauft	+6K	+$7.8M
DEXC	Mehr gekauft	+2K	+$7.8M
IWB	Reduziert	-194	+$1.4M
VONE	Reduziert	-18	+$918K
SPDW	Reduziert	-2K	+$901K
WMT	Reduziert	-1K	-$201K
IWF	Mehr gekauft	+12K	+$194K
IVV	Reduziert	-38	+$189K
CAT	Nur Kursbewegung	+0	+$146K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
DFAR	31. März 2026	119.825	$2.744.137
CVX	30. Juni 2025	9.223	$1.542.948	44,3%
MGC	31. März 2026	2.334	$586.317
FBND	30. Juni 2026	11.473	$523.410
VNQ	31. März 2026	5.087	$450.149
XMHQ	30. Juni 2026	3.798	$392.563
IQLT	30. Juni 2026	7.401	$342.140
VGSH	30. Juni 2026	5.029	$294.393
SCHG	31. März 2026	8.240	$268.791	24,5%
USRT	31. März 2026	4.003	$228.011
ABT	31. März 2026	1.804	$226.024	-5,0%
MGV	31. März 2026	1.587	$224.090
PRF	30. September 2025	4.993	$211.037	22,4%
USFR	31. März 2026	4.127	$207.683
HYS	31. Dezember 2025	2.158	$206.454
GOOGL	31. März 2026	641	$200.777	19,5%