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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,53%▲ +3,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +6,71%▲ +7,35%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$3.6M
Quartalsende Jul 2026 +$1.1M
Letzte 12 Monate +$24.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 3.379 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TOPCO SCIENTIFIC CO., LTD. · $139K 0,05 9.000 EC TW
KRAFTON, Inc. Y0929C104 $139K 0,05 816 EC KR
DATATEC LIMITED · $139K 0,05 27.090 EC ZA
Engineers India Ltd · $139K 0,05 59.455 EC IN
Regional S.A.B. de C.V. · $138K 0,04 16.800 EC MX
SINBON ELECTRONICS COMPANY LTD. · $137K 0,04 15.000 EC TW
Lojas Renner S.A. · $137K 0,04 51.220 EC BR
The Commercial Bank (P.S.Q.C.) · $137K 0,04 121.071 EC QA
Samyang Foods Inc. · $137K 0,04 167 EC KR
ANGEL ONE LIMITED · $136K 0,04 43.471 EC IN
TA CHEN STAINLESS PIPE CO., LTD. · $135K 0,04 101.360 EC TW
JINDAL STAINLESS LIMITED · $135K 0,04 17.557 EC IN
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED 413216300 $134K 0,04 8.538 OTHER ZA
TURKIYE PETROL RAFINERILERI ANONIM SIRKETI · $134K 0,04 21.511 EC TR
THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LIMITED · $133K 0,04 9.426 EC IN
Weikeng Industrial Co., Ltd. · $133K 0,04 97.000 EC TW
POLISH ZLOTY · $133K 0,04 497.509 OTHER PL
AMBEV S.A. 02319V103 $133K 0,04 42.618 OTHER BR
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED Y3187S266 $132K 0,04 305.800 EC TH
GABRIEL INDIA LIMITED · $131K 0,04 8.673 EC IN
SAMSUNG SDS CO., LTD. · $131K 0,04 907 EC KR
Banco de Credito e Inversiones · $131K 0,04 1.816 EC CL
Banco Santander-Chile 05965X109 $130K 0,04 3.762 OTHER CL
ADVTECH LIMITED · $130K 0,04 45.251 EC ZA
AMMB HOLDINGS BERHAD · $130K 0,04 78.300 EC MY
KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED · $129K 0,04 9.581 EC IN
THE BANK OF BARODA LIMITED · $129K 0,04 50.852 EC IN
JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD · $129K 0,04 6.963 EC KR
China Airlines Ltd. · $129K 0,04 186.000 EC TW
Eclat Textile Co Ltd · $128K 0,04 12.000 EC TW
Xtb SA · $128K 0,04 3.230 EC PL
MBANK SPOLKA AKCYJNA · $128K 0,04 354 EC PL
ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED Y6425F111 $128K 0,04 9.080 EC IN
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED · $128K 0,04 14.101 EC IN
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION 500631106 $127K 0,04 10.638 OTHER KR
FORTIS HEALTHCARE LIMITED · $127K 0,04 12.819 EC IN
Airports of Thailand Public Company Limited · $127K 0,04 66.500 EC TH
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SJSC · $126K 0,04 2.016 EC SA
NEPI ROCKCASTLE N.V. · $126K 0,04 13.789 EC NL
PETRONET LNG LIMITED · $126K 0,04 42.855 EC IN
UNION BANK OF INDIA LIMITED · $126K 0,04 69.998 EC IN
MRF LIMITED · $125K 0,04 90 EC IN
HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. Y374FQ108 $125K 0,04 2.848 EC KR
ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C. · $125K 0,04 78.662 EC AE
Indian Bank · $125K 0,04 14.217 EC IN
OUTsurance Group Limited · $125K 0,04 24.955 EC ZA
ALDAR PROPERTIES PJSC · $125K 0,04 61.562 EC AE
FORCE MOTORS LIMITED · $123K 0,04 656 EC IN
SK TELECOM CO., LTD. 78440P306 $123K 0,04 3.890 OTHER KR
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP · $123K 0,04 3.000 EC KY

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 2,4%
Technology 1,4%
Materials 1,4%
Communication Services 0,4%
Energy 0,4%
Industrials 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Healthcare 0,1%
Retail 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 93,2%

Dividenden 8 Zahlungen

08
1,56%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,4950
23. Juni 2026$0,3820
24. März 2026$0,0950
16. Dezember 2025$0,3000
23. September 2025$0,4530
24. Juni 2025$0,3560
25. März 2025$0,0860
17. Dezember 2024$0,0940

Institutionelle Eigentümer (13F) 58 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
First Command Advisory Services, Inc. $116.843.277 37,73% 1.415.065 Aktien 30. Juni 2026
Brown Financial Advisory $35.492.426 11,46% 429.629 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19.757.108 6,38% 239.156 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $15.824.042 5,11% 191.547 Aktien 30. Juni 2026
Quadcap Wealth Management, LLC $15.637.351 5,05% 189.287 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $12.107.301 3,91% 159.601 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $11.682.713 3,77% 180.122 Aktien 31. März 2026
Prism Advisors, Inc. $11.373.827 3,67% 137.678 Aktien 30. Juni 2026
HANCOCK WHITNEY CORP $10.941.850 3,53% 132.449 Aktien 30. Juni 2026
Beta Wealth Group, Inc. $8.049.578 2,60% 97.439 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7.511.230 2,43% 90.922 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $5.295.268 1,71% 64.098 Aktien 30. Juni 2026
Mills Wealth Advisors LLC $4.596.768 1,48% 55.643 Aktien 30. Juni 2026
Keudell/Morrison Wealth Management $4.165.229 1,35% 50.419 Aktien 30. Juni 2026
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $3.387.827 1,09% 41.009 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.325.208 1,07% 40.251 Aktien 30. Juni 2026
Applied Capital LLC $2.963.400 0,96% 35.871 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2.961.766 0,96% 35.852 Aktien 30. Juni 2026
Index Fund Advisors, Inc. $1.978.448 0,64% 23.949 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.427.449 0,46% 17.279 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $1.282.300 0,41% 15.522 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $1.101.000 0,36% 13.330 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.004.807 0,32% 12.163 Aktien 30. Juni 2026
Madrid Wealth Management, LLC $823.474 0,27% 9.968 Aktien 30. Juni 2026
Citrine Capital LLC $774.486 0,25% 9.375 Aktien 30. Juni 2026
SouthState Bank Corp $751.603 0,24% 9.098 Aktien 30. Juni 2026
Bulwark Capital Corp $736.980 0,24% 8.921 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $699.256 0,23% 10.781 Aktien 31. März 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $676.921 0,22% 8.194 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $582.165 0,19% 7.047 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $539.702 0,17% 6.533 Aktien 30. Juni 2026
Kane Co Wealth Management, Inc. $479.975 0,16% 5.810 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $471.089 0,15% 5.702 Aktien 30. Juni 2026
Corus Family Wealth Advisors $391.724 0,13% 4.742 Aktien 30. Juni 2026
SB Capital Management Inc $389.863 0,13% 6.441 Aktien 31. Dezember 2025
Financial Symmetry Inc $389.165 0,13% 4.711 Aktien 30. Juni 2026
McGrath & Associates, Inc. $383.788 0,12% 4.646 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $340.195 0,11% 4.118 Aktien 30. Juni 2026
Financial Security Advisor, Inc. $307.548 0,10% 3.723 Aktien 30. Juni 2026
Opus Financial Solutions LLC $305.994 0,10% 3.704 Aktien 30. Juni 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $238.996 0,08% 2.893 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $220.135 0,07% 3.394 Aktien 31. März 2026
Root Financial Partners, LLC $218.591 0,07% 2.646 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $218.591 0,07% 2.646 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $198.929 0,06% 2.408 Aktien 30. Juni 2026
DecisionPoint Financial, LLC $182.024 0,06% 2.285 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $172.329 0,06% 2.086 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $93.021 0,03% 1.126 Aktien 30. Juni 2026
Prudent Man Investment Management, Inc. $89.267 0,03% 1.475 Aktien 30. Juni 2026
CNB Bank $87.486 0,03% 1.059 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $85.751 0,03% 1.038 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $41.306 0,01% 500 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $31.806 0,01% 385 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $9.500 0,00% 115 Aktien 30. Juni 2026
R. W. Roge & Company, Inc. $6.983 0,00% 84.530 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2.809 0,00% 34 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1.325 0,00% 16.037 Aktien 30. Juni 2026
CX Institutional $595 0,00% 7.470 Aktien 30. September 2026

Vergleichsfonds

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