DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,48% | ▼ -5,48% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 466 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corp. | 68389X105 | $52K | 0,16 | 357 | EC | US |
| Super Micro Computer, Inc. | 86800U302 | $52K | 0,16 | 1.778 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $52K | 0,16 | 165 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $52K | 0,16 | 521 | EC | US |
| Dana, Inc. | 235825205 | $51K | 0,16 | 1.884 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $51K | 0,16 | 838 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899101 | $50K | 0,15 | 5.293 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $49K | 0,15 | 1.277 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $48K | 0,15 | 928 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $48K | 0,15 | 6.248 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516205 | $33K | 0,10 | 147 | EC | US |
| Honeywell Aerospace, Inc. | 43849R105 | $32K | 0,10 | 147 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $29K | 0,09 | 12.911 | EC | US |
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $25K | 0,08 | 24.760 | STIV | US |
| Fedex Freight Holding Co., Inc. | 314352105 | $12K | 0,04 | 82 | EC | US |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | 931CVR013 | $2K | 0,01 | 3.094 | OTHER | US |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,1310 |
| 1. April 2026 | $0,1160 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1270 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1240 |
| 1. Juli 2025 | $0,1160 |
| 1. April 2025 | $0,1190 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1110 |
| 1. Juli 2024 | $0,1130 |
| 1. April 2024 | $0,0840 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23.959.265 | 94,29% | 667.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953.552 | 3,75% | 26.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $416.708 | 1,64% | 11.613 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53.824 | 0,21% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $23.898 | 0,09% | 666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.096 | 0,01% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0,00% | 3 | Aktien | 31. März 2026 |